Newron Pharmaceuticals S.p.A.

LSE:0QOI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 165.2m

Newron Pharmaceuticals Waardering

Is 0QOI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QOI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0QOI ( CHF8.19 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF240.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QOI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QOI?

Belangrijke metriek: Omdat 0QOI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0QOI. Deze wordt berekend door 0QOI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QOI's PS Ratio?
PS Verhouding25.3x
Verkoop€6.97m
Marktkapitalisatie€176.49m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QOI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0QOI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.4x
ANCR Animalcare Group
1.9x8.3%UK£143.7m
APH Alliance Pharma
1.4x5.2%UK£248.7m
REDX Redx Pharma
13.9x-37.6%UK£58.3m
EAH ECO Animal Health Group
0.6x7.9%UK£48.1m
0QOI Newron Pharmaceuticals
25.3x45.2%CHF 165.2m

Price-To-Sales versus peers: 0QOI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 25.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QOI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EAH ECO Animal Health Group
0.6x7.9%US$60.30m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
0QOI 25.3xGemiddelde industrie 3.2xNo. of Companies6PS048121620+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0QOI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 25.3 x) vergeleken met het UK Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QOI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QOI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio25.3x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 0QOI te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QOI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 8.19
CHF 14.39
+75.8%
12.5%CHF 16.86CHF 12.64n/a3
Dec ’25CHF 7.72
CHF 14.40
+86.5%
12.7%CHF 16.94CHF 12.70n/a3
Nov ’25CHF 8.24
CHF 14.40
+74.7%
12.7%CHF 16.94CHF 12.70n/a3
Oct ’25CHF 7.61
CHF 14.40
+89.2%
12.7%CHF 16.94CHF 12.70n/a3
Sep ’25n/a
CHF 14.30
0%
15.2%CHF 17.31CHF 12.23n/a3
Aug ’25n/a
CHF 14.30
0%
15.2%CHF 17.31CHF 12.23n/a3
Jul ’25n/a
CHF 14.30
0%
15.2%CHF 17.31CHF 12.23n/a3
Jun ’25n/a
CHF 14.45
0%
14.3%CHF 17.29CHF 12.46n/a3
May ’25CHF 7.11
CHF 14.54
+104.6%
14.0%CHF 17.32CHF 12.48n/a3
Apr ’25CHF 7.76
CHF 12.99
+67.4%
4.5%CHF 13.81CHF 12.45n/a3
Mar ’25CHF 8.38
CHF 11.34
+35.3%
22.7%CHF 13.60CHF 7.74n/a3
Feb ’25CHF 7.70
CHF 9.15
+18.9%
26.7%CHF 12.59CHF 7.18n/a3
Jan ’25CHF 4.97
CHF 7.39
+48.7%
3.5%CHF 7.65CHF 7.13n/a2
Dec ’24CHF 4.67
CHF 7.39
+58.3%
3.5%CHF 7.65CHF 7.13CHF 7.722
Nov ’24CHF 4.86
CHF 7.39
+52.1%
3.5%CHF 7.65CHF 7.13CHF 8.242
Oct ’24CHF 5.42
CHF 9.34
+72.4%
29.0%CHF 13.16CHF 7.19CHF 7.613
Sep ’24CHF 5.44
CHF 9.34
+71.7%
29.0%CHF 13.16CHF 7.19n/a3
Aug ’24CHF 5.16
CHF 10.44
+102.3%
30.8%CHF 13.65CHF 7.23n/a2
Jul ’24CHF 6.10
CHF 10.44
+71.2%
30.8%CHF 13.65CHF 7.23n/a2
Jun ’24n/a
CHF 10.44
0%
30.8%CHF 13.65CHF 7.23n/a2
May ’24CHF 4.44
CHF 10.44
+135.1%
30.8%CHF 13.65CHF 7.23CHF 7.112
Apr ’24n/a
CHF 10.44
0%
30.8%CHF 13.65CHF 7.23CHF 7.762
Mar ’24CHF 6.22
CHF 8.37
+34.7%
68.9%CHF 14.15CHF 2.60CHF 8.382
Feb ’24CHF 3.16
CHF 8.36
+164.5%
69.0%CHF 14.12CHF 2.59CHF 7.702
Jan ’24n/a
CHF 8.60
0%
69.7%CHF 14.60CHF 2.60CHF 4.972
Dec ’23n/a
CHF 8.60
0%
69.7%CHF 14.60CHF 2.60CHF 4.672

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/25 19:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Newron Pharmaceuticals S.p.A. wordt gevolgd door 14 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Leonildo DelgadoBaader Helvea Equity Research
Thomas MeyerBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research