Lonza Group AG

LSE:0QNO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 44.0b

Lonza Group Waardering

Is 0QNO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QNO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 45.84
Fair Value
1.2k% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0QNO ( CHF607.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF45.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QNO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QNO?

Belangrijke metriek: Omdat 0QNO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0QNO. Deze wordt berekend door 0QNO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QNO's PE Ratio?
PE-verhouding69.1x
InkomstenCHF 636.00m
MarktkapitalisatieCHF 43.97b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QNO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0QNO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.8x
HLN Haleon
29.3x11.0%UK£35.3b
GSK GSK
22.9x18.5%UK£58.9b
AZN AstraZeneca
31.8x16.6%UK£180.2b
HVO hVIVO
7.2x-32.9%UK£125.9m
0QNO Lonza Group
69.1x21.1%CHF 44.0b

Price-To-Earnings versus peers: 0QNO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 69.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QNO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0QNO 69.1xGemiddelde industrie 35.0xNo. of Companies3PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0QNO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 69.1 x) vergeleken met het European Life Sciences -industriegemiddelde ( 35 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QNO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QNO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio69.1x
Eerlijke PE Verhouding40.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0QNO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 69.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 40.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QNO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 607.60
CHF 657.95
+8.3%
7.5%CHF 744.00CHF 550.00n/a21
Feb ’26CHF 582.29
CHF 647.48
+11.2%
6.8%CHF 740.00CHF 550.00n/a21
Jan ’26CHF 535.80
CHF 635.62
+18.6%
6.7%CHF 723.00CHF 530.00n/a21
Dec ’25CHF 522.23
CHF 632.71
+21.2%
7.7%CHF 760.00CHF 530.00n/a21
Nov ’25CHF 544.08
CHF 631.85
+16.1%
7.9%CHF 760.00CHF 530.00n/a20
Oct ’25CHF 543.40
CHF 624.14
+14.9%
6.4%CHF 700.00CHF 530.00n/a21
Sep ’25CHF 554.28
CHF 619.41
+11.8%
7.0%CHF 700.00CHF 530.00n/a22
Aug ’25CHF 578.80
CHF 613.55
+6.0%
8.0%CHF 700.00CHF 495.00n/a22
Jul ’25CHF 490.41
CHF 586.00
+19.5%
9.4%CHF 666.00CHF 450.00n/a22
Jun ’25CHF 482.00
CHF 576.86
+19.7%
12.1%CHF 655.00CHF 375.00n/a22
May ’25CHF 510.40
CHF 566.00
+10.9%
12.1%CHF 650.00CHF 375.00n/a22
Apr ’25CHF 540.12
CHF 556.00
+2.9%
12.8%CHF 650.00CHF 375.00n/a22
Mar ’25CHF 463.95
CHF 508.25
+9.5%
13.3%CHF 635.00CHF 365.00n/a20
Feb ’25CHF 429.11
CHF 495.20
+15.4%
14.0%CHF 600.00CHF 365.00CHF 582.2920
Jan ’25CHF 352.20
CHF 465.16
+32.1%
18.5%CHF 600.00CHF 270.00CHF 535.8019
Dec ’24CHF 335.22
CHF 513.11
+53.1%
21.9%CHF 705.00CHF 365.00CHF 522.2319
Nov ’24CHF 318.60
CHF 531.26
+66.7%
20.8%CHF 705.00CHF 365.00CHF 544.0819
Oct ’24CHF 430.02
CHF 627.41
+45.9%
8.5%CHF 705.00CHF 514.00CHF 543.4017
Sep ’24CHF 492.45
CHF 629.83
+27.9%
7.3%CHF 705.00CHF 530.00CHF 554.2818
Aug ’24CHF 503.25
CHF 647.06
+28.6%
6.9%CHF 705.00CHF 570.00CHF 578.8018
Jul ’24CHF 533.08
CHF 679.24
+27.4%
11.1%CHF 900.00CHF 580.00CHF 490.4117
Jun ’24CHF 575.06
CHF 659.84
+14.7%
16.9%CHF 900.00CHF 315.05CHF 482.0018
May ’24CHF 553.84
CHF 663.36
+19.8%
17.1%CHF 900.00CHF 315.05CHF 510.4017
Apr ’24CHF 547.29
CHF 662.77
+21.1%
17.1%CHF 900.00CHF 315.05CHF 540.1217
Mar ’24CHF 560.89
CHF 662.89
+18.2%
16.6%CHF 900.00CHF 315.05CHF 463.9518
Feb ’24CHF 519.56
CHF 659.65
+27.0%
18.0%CHF 935.00CHF 315.05CHF 429.1117
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
CHF 656.66
Fair Value
7.5% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/11 16:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/11 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Lonza Group AG wordt gevolgd door 48 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Martin SchneeAlphaValue
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Charles Pitman-KingBarclays