Bachem Holding AG

LSE:0QND Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 5.1b

Bachem Holding Waardering

Is 0QND ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QND als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0QND ( CHF67.1 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF24.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QND wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QND?

Belangrijke metriek: Omdat 0QND winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0QND. Deze wordt berekend door 0QND's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QND's PE Ratio?
PE-verhouding45.2x
InkomstenCHF 113.57m
MarktkapitalisatieCHF 5.14b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QND's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0QND ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde53.7x
ERGO Ergomed
46.7x14.2%UK£701.1m
HVO hVIVO
9.3x-15.2%UK£172.8m
HIK Hikma Pharmaceuticals
18.1x11.2%UK£4.0b
GNS Genus
140.9x37.0%UK£1.1b
0QND Bachem Holding
44.3x17.9%CHF 5.1b

Price-To-Earnings versus peers: 0QND is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (44.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (56.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QND's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0QND 45.2xGemiddelde industrie 36.9xNo. of Companies3PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0QND is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.3 x) vergeleken met het European Life Sciences -industriegemiddelde ( 36.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QND's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QND PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio45.2x
Eerlijke PE Verhouding27x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0QND is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 44.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QND voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 68.15
CHF 85.00
+24.7%
12.2%CHF 100.00CHF 71.00n/a7
Nov ’25CHF 69.89
CHF 84.83
+21.4%
13.2%CHF 100.00CHF 71.00n/a6
Oct ’25CHF 70.25
CHF 82.83
+17.9%
16.0%CHF 100.00CHF 65.00n/a6
Sep ’25CHF 81.33
CHF 82.83
+1.8%
16.0%CHF 100.00CHF 65.00n/a6
Aug ’25CHF 79.05
CHF 77.14
-2.4%
22.9%CHF 100.00CHF 52.00n/a7
Jul ’25CHF 83.65
CHF 75.67
-9.5%
22.1%CHF 100.00CHF 52.00n/a6
Jun ’25CHF 80.85
CHF 70.80
-12.4%
19.6%CHF 85.00CHF 52.00n/a5
May ’25CHF 80.15
CHF 70.80
-11.7%
19.6%CHF 85.00CHF 52.00n/a5
Apr ’25CHF 86.42
CHF 70.80
-18.1%
19.6%CHF 85.00CHF 52.00n/a5
Mar ’25CHF 68.70
CHF 71.17
+3.6%
17.6%CHF 85.00CHF 52.00n/a6
Feb ’25CHF 58.21
CHF 71.17
+22.3%
17.6%CHF 85.00CHF 52.00n/a6
Jan ’25CHF 65.01
CHF 73.17
+12.5%
13.7%CHF 85.00CHF 56.00n/a6
Dec ’24CHF 63.76
CHF 75.33
+18.2%
9.3%CHF 85.00CHF 64.00n/a6
Nov ’24CHF 65.30
CHF 75.33
+15.4%
9.3%CHF 85.00CHF 64.00CHF 69.896
Oct ’24CHF 68.65
CHF 77.00
+12.2%
12.7%CHF 95.00CHF 64.00CHF 70.256
Sep ’24CHF 82.05
CHF 80.00
-2.5%
14.1%CHF 97.00CHF 65.00CHF 81.337
Aug ’24CHF 80.35
CHF 82.83
+3.1%
13.6%CHF 97.00CHF 65.00CHF 79.056
Jul ’24CHF 77.20
CHF 87.60
+13.5%
9.3%CHF 97.00CHF 74.00CHF 83.655
Jun ’24CHF 94.72
CHF 91.75
-3.1%
4.8%CHF 97.00CHF 86.00CHF 80.854
May ’24CHF 97.09
CHF 88.20
-9.2%
11.2%CHF 100.00CHF 71.00CHF 80.155
Apr ’24CHF 91.40
CHF 88.20
-3.5%
11.2%CHF 100.00CHF 71.00CHF 86.425
Mar ’24CHF 93.95
CHF 88.20
-6.1%
11.2%CHF 100.00CHF 71.00CHF 68.705
Feb ’24CHF 80.90
CHF 86.80
+7.3%
11.7%CHF 100.00CHF 71.00CHF 58.215
Jan ’24CHF 79.85
CHF 86.80
+8.7%
11.7%CHF 100.00CHF 71.00CHF 65.015
Dec ’23CHF 92.60
CHF 74.40
-19.7%
23.4%CHF 95.00CHF 48.00CHF 63.765
Nov ’23CHF 69.36
CHF 72.83
+5.0%
21.0%CHF 95.00CHF 48.00CHF 65.306

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

hVIVO

UK£172.8m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.25

7D

-10.9%

1Y

39.6%

Dermapharm Holding

€1.9b

Manufactures and sells off-patent branded pharmaceutical products in Germany.

0A5J

€34.35

7D

7.7%

1Y

-14.5%

Regeneron Pharmaceuticals

US$82.0b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$760.78

7D

-7.0%

1Y

-4.4%