Basilea Pharmaceutica AG

LSE:0QNA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 489.8m

Basilea Pharmaceutica Waardering

Is 0QNA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QNA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 34.99
Fair Value
15.6% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0QNA ( CHF40.45 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF34.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QNA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QNA?

Belangrijke metriek: Omdat 0QNA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0QNA. Deze wordt berekend door 0QNA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QNA's PS Ratio?
PS Verhouding3.3x
VerkoopCHF 149.02m
MarktkapitalisatieCHF 489.77m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QNA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0QNA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.2x
OXB Oxford Biomedica
4.3x21.2%UK£418.6m
GNS Genus
1.8x3.5%UK£1.2b
BVXP Bioventix
11.1xn/aUK£151.4m
AVCT Avacta Group
7.4x0.4%UK£167.6m
0QNA Basilea Pharmaceutica
3.3x8.3%CHF 489.8m

Price-To-Sales versus peers: 0QNA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QNA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Biotechs industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GNS Genus
1.8x3.5%US$1.48b
TRX Tissue Regenix Group
1.6x15.1%US$52.21m
VRCI Verici Dx
2.2x78.8%US$9.41m
0HMP Bellerophon Therapeutics
0.09xn/aUS$489.31k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
0QNA 3.3xGemiddelde industrie 8.6xNo. of Companies5PS01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0QNA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.3 x) vergeleken met het UK Biotechs -industriegemiddelde ( 10 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QNA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QNA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.3x
Eerlijke PS Verhouding1.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0QNA is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QNA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 40.45
CHF 77.25
+91.0%
31.6%CHF 120.00CHF 52.00n/a6
Feb ’26CHF 40.75
CHF 77.25
+89.6%
31.6%CHF 120.00CHF 52.00n/a6
Jan ’26CHF 41.35
CHF 77.25
+86.8%
31.6%CHF 120.00CHF 52.00n/a6
Dec ’25CHF 41.55
CHF 77.25
+85.9%
31.6%CHF 120.00CHF 52.00n/a6
Nov ’25CHF 43.55
CHF 74.87
+71.9%
35.7%CHF 120.00CHF 44.20n/a6
Oct ’25CHF 45.60
CHF 73.20
+60.5%
32.8%CHF 110.00CHF 44.20n/a6
Sep ’25CHF 46.20
CHF 72.37
+56.6%
32.0%CHF 110.00CHF 44.20n/a6
Aug ’25CHF 39.95
CHF 71.20
+78.2%
30.5%CHF 105.00CHF 44.20n/a6
Jul ’25CHF 39.40
CHF 71.20
+80.7%
30.5%CHF 105.00CHF 44.20n/a6
Jun ’25CHF 43.65
CHF 70.58
+61.7%
31.9%CHF 105.00CHF 40.50n/a6
May ’25CHF 39.50
CHF 70.58
+78.7%
31.9%CHF 105.00CHF 40.50n/a6
Apr ’25CHF 37.65
CHF 69.08
+83.5%
30.6%CHF 105.00CHF 40.50n/a6
Mar ’25CHF 35.15
CHF 69.08
+96.5%
30.6%CHF 105.00CHF 40.50n/a6
Feb ’25CHF 33.05
CHF 64.38
+94.8%
24.7%CHF 85.00CHF 40.50CHF 40.754
Jan ’25CHF 35.85
CHF 70.70
+97.2%
26.5%CHF 91.00CHF 40.50CHF 41.355
Dec ’24CHF 34.95
CHF 75.68
+116.5%
19.8%CHF 91.00CHF 57.70CHF 41.554
Nov ’24CHF 35.30
CHF 73.28
+107.6%
20.1%CHF 91.00CHF 52.00CHF 43.556
Oct ’24CHF 41.65
CHF 70.44
+69.1%
21.7%CHF 91.00CHF 52.00CHF 45.607
Sep ’24CHF 48.10
CHF 70.44
+46.4%
21.7%CHF 91.00CHF 52.00CHF 46.207
Aug ’24CHF 43.73
CHF 70.44
+61.1%
21.7%CHF 91.00CHF 52.00CHF 39.957
Jul ’24CHF 42.13
CHF 67.18
+59.5%
21.0%CHF 91.00CHF 52.00CHF 39.406
Jun ’24CHF 45.98
CHF 67.18
+46.1%
21.0%CHF 91.00CHF 52.00CHF 43.656
May ’24CHF 42.55
CHF 72.07
+69.4%
20.8%CHF 91.00CHF 52.00CHF 39.506
Apr ’24CHF 50.33
CHF 74.80
+48.6%
18.4%CHF 91.00CHF 52.00CHF 37.655
Mar ’24CHF 52.30
CHF 68.98
+31.9%
26.2%CHF 91.00CHF 39.90CHF 35.156
Feb ’24CHF 49.00
CHF 73.82
+50.6%
34.7%CHF 120.00CHF 39.90CHF 33.056
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
CHF 77.35
Fair Value
47.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/11 09:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/11 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Basilea Pharmaceutica AG wordt gevolgd door 25 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Leonildo DelgadoBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Markus MayerBaader Helvea Equity Research