Gerresheimer Waardering
Is 0NTI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
6/6Waarderingsscore 6/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 0NTI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 0NTI ( €72.49 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €104.54 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 0NTI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0NTI?
Belangrijke metriek: Omdat 0NTI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 0NTI's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 21.7x |
| Inkomsten | €114.30m |
| Marktkapitalisatie | €2.48b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 9.5x |
| PEG-verhouding | 1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 0NTI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 53.7x | ||
ERGO Ergomed | 46.7x | 14.2% | UK£701.1m |
HVO hVIVO | 9.9x | -15.2% | UK£172.8m |
GNS Genus | 140.2x | 37.0% | UK£1.1b |
HIK Hikma Pharmaceuticals | 17.8x | 11.2% | UK£4.0b |
0NTI Gerresheimer | 21.7x | 21.7% | €2.5b |
Price-To-Earnings versus peers: 0NTI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (56x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 0NTI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 0NTI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.7 x) vergeleken met het European Life Sciences -industriegemiddelde ( 36.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 0NTI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 21.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 26.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0NTI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €72.49 | €114.45 +57.9% | 14.9% | €150.00 | €93.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €77.45 | €114.45 +47.8% | 14.9% | €150.00 | €93.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €78.11 | €118.85 +52.2% | 13.6% | €150.00 | €93.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €103.38 | €131.72 +27.4% | 15.9% | €200.00 | €100.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €94.40 | €134.06 +42.0% | 15.1% | €200.00 | €120.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €101.35 | €134.82 +33.0% | 14.9% | €200.00 | €120.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €105.01 | €134.82 +28.4% | 14.9% | €200.00 | €120.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | €100.53 | €132.89 +32.2% | 15.8% | €200.00 | €115.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €104.42 | €132.22 +26.6% | 17.5% | €200.00 | €115.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €107.28 | €131.62 +22.7% | 17.8% | €200.00 | €115.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €93.81 | €131.61 +40.3% | 18.0% | €200.00 | €115.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €94.72 | €131.61 +38.9% | 18.0% | €200.00 | €115.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €88.98 | €132.61 +49.0% | 17.6% | €200.00 | €115.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €86.41 | €134.01 +55.1% | 17.4% | €200.00 | €115.00 | €77.45 | 10 |
| Oct ’24 | €100.61 | €139.22 +38.4% | 16.9% | €200.00 | €118.50 | €78.11 | 9 |
| Sep ’24 | €121.22 | €136.80 +12.9% | 17.1% | €200.00 | €115.00 | €103.38 | 10 |
| Aug ’24 | €108.30 | €136.11 +25.7% | 18.1% | €200.00 | €115.00 | €94.40 | 9 |
| Jul ’24 | €102.98 | €119.33 +15.9% | 12.4% | €144.10 | €98.50 | €101.35 | 8 |
| Jun ’24 | €102.80 | €110.45 +7.4% | 15.0% | €144.10 | €84.00 | €105.01 | 8 |
| May ’24 | €98.29 | €110.45 +12.4% | 15.0% | €144.10 | €84.00 | €100.53 | 8 |
| Apr ’24 | €90.95 | €106.95 +17.6% | 15.7% | €144.10 | €87.00 | €104.42 | 8 |
| Mar ’24 | €82.56 | €93.29 +13.0% | 13.1% | €113.00 | €67.80 | €107.28 | 8 |
| Feb ’24 | €69.49 | €88.64 +27.6% | 17.6% | €113.00 | €65.50 | €93.81 | 7 |
| Jan ’24 | €63.08 | €88.64 +40.5% | 17.6% | €113.00 | €65.50 | €94.72 | 7 |
| Dec ’23 | €72.24 | €88.93 +23.1% | 17.6% | €113.00 | €65.50 | €88.98 | 7 |
| Nov ’23 | €58.32 | €88.93 +52.5% | 17.6% | €113.00 | €65.50 | €86.41 | 7 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Formycon
€820.2m
A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.
0W4N
€46.50
7D
-3.8%
1Y
-26.2%
Dermapharm Holding
€1.9b
Manufactures and sells off-patent branded pharmaceutical products in Germany.
0A5J
€34.35
7D
7.7%
1Y
-14.5%
Laboratorios Farmaceuticos Rovi
€3.2b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.
0ILL
€62.35
7D
-5.9%
1Y
20.0%