Eurofins Scientific SE

LSE:0MV5 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €8.9b

Eurofins Scientific Waardering

Is 0MV5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0MV5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0MV5 ( €47.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €142.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0MV5 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0MV5?

Belangrijke metriek: Omdat 0MV5 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0MV5. Deze wordt berekend door 0MV5's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0MV5's PE Ratio?
PE-verhouding27.3x
Inkomsten€325.90m
Marktkapitalisatie€8.89b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0MV5's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0MV5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44.7x
ERGO Ergomed
46.7x14.2%UK£701.1m
HVO hVIVO
8.4x-15.2%UK£146.3m
HIK Hikma Pharmaceuticals
19.1x12.7%UK£4.3b
QGEN Qiagen
104.6x34.4%US$9.7b
0MV5 Eurofins Scientific
27.3x18.3%€8.9b

Price-To-Earnings versus peers: 0MV5 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (44x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0MV5's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0MV5 27.3xGemiddelde industrie 36.9xNo. of Companies4PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0MV5 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.3 x) vergeleken met het European Life Sciences -industriegemiddelde ( 36.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0MV5's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0MV5 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.3x
Eerlijke PE Verhouding28.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0MV5 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0MV5 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€47.01
€59.52
+26.6%
21.0%€89.00€42.00n/a16
Nov ’25€45.72
€59.52
+30.2%
21.0%€89.00€42.00n/a16
Oct ’25€57.08
€60.34
+5.7%
18.8%€90.00€44.00n/a16
Sep ’25€52.12
€59.91
+14.9%
18.6%€90.00€44.00n/a17
Aug ’25€54.76
€60.35
+10.2%
18.1%€90.00€44.00n/a17
Jul ’25€47.27
€59.69
+26.3%
17.1%€83.00€44.00n/a16
Jun ’25€55.48
€60.88
+9.7%
15.0%€83.00€48.00n/a16
May ’25€57.60
€60.88
+5.7%
15.0%€83.00€48.00n/a16
Apr ’25€59.09
€59.03
-0.1%
15.7%€84.00€48.00n/a16
Mar ’25€55.28
€58.66
+6.1%
14.5%€80.00€48.00n/a17
Feb ’25€54.49
€57.42
+5.4%
16.4%€80.00€45.00n/a17
Jan ’25€59.16
€57.65
-2.5%
16.4%€80.00€45.00n/a17
Dec ’24€53.51
€57.92
+8.2%
17.7%€81.00€45.00n/a17
Nov ’24€48.23
€61.98
+28.5%
24.6%€105.00€45.00€45.7217
Oct ’24€53.61
€65.79
+22.7%
20.2%€105.00€48.00€57.0817
Sep ’24€56.63
€66.88
+18.1%
21.5%€105.00€48.00€52.1215
Aug ’24€60.52
€66.61
+10.1%
20.8%€105.00€48.00€54.7615
Jul ’24€58.04
€66.80
+15.1%
19.6%€105.00€50.00€47.2716
Jun ’24€61.32
€65.98
+7.6%
20.1%€105.00€50.00€55.4817
May ’24€63.00
€67.22
+6.7%
21.5%€105.00€50.00€57.6017
Apr ’24€61.63
€68.92
+11.8%
20.9%€105.00€50.00€59.0915
Mar ’24€58.72
€73.85
+25.8%
19.5%€105.00€51.92€55.2814
Feb ’24€65.82
€78.53
+19.3%
23.4%€125.00€51.92€54.4915
Jan ’24€68.30
€81.85
+19.8%
21.3%€125.00€51.92€59.1614
Dec ’23€68.36
€82.07
+20.0%
21.3%€125.00€51.92€53.5114
Nov ’23€64.75
€84.62
+30.7%
21.1%€125.00€51.92€48.2316

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Regeneron Pharmaceuticals

US$81.2b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$753.98

7D

0.6%

1Y

-8.0%

Formycon

€857.2m

A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.

0W4N

€50.00

7D

7.5%

1Y

-24.1%

hVIVO

UK£144.6m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.21

7D

-6.1%

1Y

3.4%