Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

LSE:0MTD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 106.7b

Swedish Orphan Biovitrum Waardering

Is 0MTD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0MTD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0MTD ( SEK312.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK1131.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0MTD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0MTD?

Belangrijke metriek: Omdat 0MTD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0MTD. Deze wordt berekend door 0MTD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0MTD's PE Ratio?
PE-verhouding30.4x
InkomstenSEK 3.51b
MarktkapitalisatieSEK 106.74b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0MTD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0MTD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde46.2x
GNS Genus
126.7x31.5%UK£1.0b
BVXP Bioventix
20.6xn/aUK£167.0m
HIK Hikma Pharmaceuticals
19.4x12.2%UK£4.4b
300122 Chongqing Zhifei Biological Products
18.1x35.4%CN¥66.7b
0MTD Swedish Orphan Biovitrum
30.4x19.8%SEK 106.7b

Price-To-Earnings versus peers: 0MTD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (30.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (46.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0MTD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Biotechs industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0MTD 30.4xGemiddelde industrie 26.9xNo. of Companies5PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0MTD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.4 x) vergeleken met het European Biotechs -industriegemiddelde ( 26.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0MTD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0MTD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.4x
Eerlijke PE Verhouding29.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0MTD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0MTD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 312.60
SEK 359.73
+15.1%
10.6%SEK 400.00SEK 275.00n/a11
Dec ’25SEK 303.38
SEK 360.64
+18.9%
10.9%SEK 410.00SEK 275.00n/a11
Nov ’25SEK 333.19
SEK 351.27
+5.4%
11.2%SEK 410.00SEK 275.00n/a11
Oct ’25SEK 315.33
SEK 325.55
+3.2%
8.9%SEK 370.00SEK 250.00n/a11
Sep ’25SEK 318.77
SEK 328.00
+2.9%
8.5%SEK 370.00SEK 250.00n/a11
Aug ’25SEK 279.27
SEK 328.30
+17.6%
8.9%SEK 370.00SEK 250.00n/a10
Jul ’25SEK 285.80
SEK 329.60
+15.3%
6.2%SEK 370.00SEK 285.00n/a10
Jun ’25SEK 282.40
SEK 320.00
+13.3%
9.4%SEK 370.00SEK 252.00n/a10
May ’25SEK 285.40
SEK 317.22
+11.2%
9.8%SEK 370.00SEK 252.00n/a9
Apr ’25SEK 267.20
SEK 317.70
+18.9%
9.6%SEK 370.00SEK 252.00n/a10
Mar ’25SEK 253.79
SEK 317.91
+25.3%
9.2%SEK 370.00SEK 252.00n/a11
Feb ’25SEK 297.17
SEK 316.20
+6.4%
8.0%SEK 345.00SEK 252.00n/a10
Jan ’25SEK 267.30
SEK 297.00
+11.1%
6.0%SEK 325.00SEK 252.00n/a10
Dec ’24SEK 248.83
SEK 293.00
+17.7%
7.0%SEK 325.00SEK 252.00SEK 303.3810
Nov ’24SEK 234.00
SEK 287.45
+22.8%
10.0%SEK 325.00SEK 222.00SEK 333.1911
Oct ’24SEK 223.48
SEK 285.55
+27.8%
10.0%SEK 325.00SEK 222.00SEK 315.3311
Sep ’24SEK 211.02
SEK 284.18
+34.7%
10.1%SEK 325.00SEK 222.00SEK 318.7711
Aug ’24SEK 206.51
SEK 288.27
+39.6%
9.8%SEK 325.00SEK 222.00SEK 279.2711
Jul ’24SEK 210.40
SEK 286.80
+36.3%
10.4%SEK 325.00SEK 216.00SEK 285.8010
Jun ’24SEK 212.00
SEK 285.80
+34.8%
10.6%SEK 325.00SEK 216.00SEK 282.4010
May ’24SEK 248.18
SEK 287.20
+15.7%
11.5%SEK 325.00SEK 211.00SEK 285.4010
Apr ’24SEK 242.08
SEK 269.78
+11.4%
9.6%SEK 305.00SEK 211.00SEK 267.209
Mar ’24SEK 239.61
SEK 269.78
+12.6%
9.6%SEK 305.00SEK 211.00SEK 253.799
Feb ’24SEK 230.72
SEK 253.56
+9.9%
12.5%SEK 305.00SEK 203.00SEK 297.179
Jan ’24SEK 218.10
SEK 249.10
+14.2%
11.9%SEK 295.00SEK 200.00SEK 267.3010
Dec ’23SEK 227.16
SEK 250.60
+10.3%
12.2%SEK 295.00SEK 200.00SEK 248.8310

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 05:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) wordt gevolgd door 29 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Alexander LindströmABG Sundal Collier
Rosie TurnerBarclays
Brian BalchinBarclays