Genmab A/S

LSE:0MGB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: DKK 92.1b

Genmab Waardering

Is 0MGB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0MGB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0MGB ( DKK1459.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( DKK8996.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0MGB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0MGB?

Belangrijke metriek: Omdat 0MGB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0MGB. Deze wordt berekend door 0MGB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0MGB's PE Ratio?
PE-verhouding19.8x
InkomstenDKK 4.70b
MarktkapitalisatieDKK 92.09b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0MGB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0MGB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde53.3x
GNS Genus
140.2x37.0%UK£1.1b
BVXP Bioventix
24.2xn/aUK£199.7m
HIK Hikma Pharmaceuticals
17.8x11.2%UK£4.0b
NBIX Neurocrine Biosciences
30.8x29.6%US$11.9b
0MGB Genmab
19.8x23.7%DKK 92.1b

Price-To-Earnings versus peers: 0MGB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (53.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0MGB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Biotechs industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0MGB 19.8xGemiddelde industrie 26.8xNo. of Companies5PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0MGB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.8 x) vergeleken met het European Biotechs -industriegemiddelde ( 26.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0MGB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0MGB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.8x
Eerlijke PE Verhouding32.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0MGB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 32.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0MGB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeDKK 1,462.50
DKK 2,396.59
+63.9%
16.0%DKK 2,970.00DKK 1,600.00n/a17
Nov ’25DKK 1,547.00
DKK 2,431.94
+57.2%
15.4%DKK 2,970.00DKK 1,600.00n/a17
Oct ’25DKK 1,621.60
DKK 2,409.94
+48.6%
15.9%DKK 2,970.00DKK 1,600.00n/a17
Sep ’25DKK 1,873.50
DKK 2,409.94
+28.6%
15.9%DKK 2,970.00DKK 1,600.00n/a17
Aug ’25DKK 1,963.61
DKK 2,454.35
+25.0%
15.3%DKK 3,000.00DKK 1,600.00n/a17
Jul ’25DKK 1,738.60
DKK 2,464.00
+41.7%
15.7%DKK 3,000.00DKK 1,600.00n/a17
Jun ’25DKK 1,927.50
DKK 2,465.76
+27.9%
15.7%DKK 3,000.00DKK 1,600.00n/a17
May ’25DKK 1,970.00
DKK 2,462.59
+25.0%
15.6%DKK 3,000.00DKK 1,662.00n/a17
Apr ’25DKK 2,084.00
DKK 2,461.17
+18.1%
16.0%DKK 3,190.00DKK 1,662.00n/a18
Mar ’25DKK 1,950.63
DKK 2,449.22
+25.6%
16.3%DKK 3,190.00DKK 1,662.00n/a18
Feb ’25DKK 1,916.28
DKK 2,513.56
+31.2%
14.2%DKK 3,190.00DKK 1,765.00n/a18
Jan ’25DKK 2,142.10
DKK 2,637.33
+23.1%
13.1%DKK 3,190.00DKK 2,000.00n/a18
Dec ’24DKK 2,158.00
DKK 2,686.22
+24.5%
14.4%DKK 3,320.00DKK 2,000.00n/a18
Nov ’24DKK 2,012.90
DKK 2,827.28
+40.5%
14.8%DKK 3,430.00DKK 1,965.00DKK 1,547.0018
Oct ’24DKK 2,515.79
DKK 2,895.61
+15.1%
12.4%DKK 3,430.00DKK 1,965.00DKK 1,621.6018
Sep ’24DKK 2,642.57
DKK 2,876.20
+8.8%
13.6%DKK 3,430.00DKK 1,965.00DKK 1,873.5020
Aug ’24DKK 2,758.60
DKK 2,864.95
+3.9%
15.5%DKK 3,400.00DKK 1,625.00DKK 1,963.6120
Jul ’24DKK 2,580.00
DKK 2,837.84
+10.0%
15.7%DKK 3,400.00DKK 1,625.00DKK 1,738.6019
Jun ’24DKK 2,735.22
DKK 2,866.70
+4.8%
15.3%DKK 3,400.00DKK 1,625.00DKK 1,927.5020
May ’24DKK 2,771.05
DKK 2,903.67
+4.8%
15.7%DKK 3,505.00DKK 1,625.00DKK 1,970.0018
Apr ’24DKK 2,580.96
DKK 2,903.67
+12.5%
15.7%DKK 3,505.00DKK 1,625.00DKK 2,084.0018
Mar ’24DKK 2,603.86
DKK 2,965.00
+13.9%
13.3%DKK 3,600.00DKK 2,150.00DKK 1,950.6318
Feb ’24DKK 2,673.26
DKK 3,021.94
+13.0%
13.3%DKK 3,600.00DKK 2,150.00DKK 1,916.2818
Jan ’24DKK 2,970.00
DKK 3,039.58
+2.3%
12.6%DKK 3,565.00DKK 2,150.00DKK 2,142.1019
Dec ’23DKK 3,295.00
DKK 2,992.00
-9.2%
12.4%DKK 3,505.00DKK 2,150.00DKK 2,158.0019
Nov ’23DKK 2,900.00
DKK 2,805.90
-3.2%
11.5%DKK 3,270.00DKK 1,950.00DKK 2,012.9020

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Regeneron Pharmaceuticals

US$81.4b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$754.00

7D

-8.8%

1Y

-6.0%

hVIVO

UK£178.6m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.25

7D

-10.9%

1Y

39.6%

Dermapharm Holding

€1.9b

Manufactures and sells off-patent branded pharmaceutical products in Germany.

0A5J

€34.28

7D

7.4%

1Y

-14.7%