Waters Corporation

LSE:0LTI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$21.9b

Waters Waardering

Is 0LTI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0LTI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0LTI ( $364.13 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $411.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0LTI wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0LTI?

Belangrijke metriek: Omdat 0LTI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0LTI. Deze wordt berekend door 0LTI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0LTI's PE Ratio?
PE-verhouding35.1x
InkomstenUS$622.64m
MarktkapitalisatieUS$21.86b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0LTI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0LTI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.7x
ERGO Ergomed
46.7x14.2%UK£701.1m
HVO hVIVO
7.7x-29.6%UK£133.7m
GSK GSK
21.5x23.2%UK£53.9b
HIK Hikma Pharmaceuticals
19.1x12.2%UK£4.3b
0LTI Waters
35.1x8.6%US$21.9b

Price-To-Earnings versus peers: 0LTI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0LTI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0LTI 35.1xGemiddelde industrie 37.4xNo. of Companies4PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0LTI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.1 x) vergeleken met het European Life Sciences -industriegemiddelde ( 37.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0LTI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0LTI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.1x
Eerlijke PE Verhouding27.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0LTI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 35.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0LTI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$364.13
US$378.69
+4.0%
7.9%US$430.00US$334.72n/a17
Dec ’25US$384.72
US$375.45
-2.4%
7.5%US$415.00US$325.00n/a17
Nov ’25US$383.84
US$360.16
-6.2%
7.0%US$415.00US$325.00n/a17
Oct ’25US$357.49
US$341.40
-4.5%
6.7%US$380.00US$300.00n/a17
Sep ’25US$343.78
US$340.22
-1.0%
6.7%US$380.00US$300.00n/a17
Aug ’25US$342.29
US$337.73
-1.3%
6.3%US$375.00US$300.00n/a16
Jul ’25US$280.45
US$324.14
+15.6%
5.7%US$358.00US$275.00n/a16
Jun ’25US$307.65
US$326.01
+6.0%
4.8%US$358.00US$295.00n/a16
May ’25US$312.31
US$325.36
+4.2%
4.9%US$350.00US$300.00n/a17
Apr ’25US$345.05
US$323.50
-6.2%
4.8%US$350.00US$300.00n/a16
Mar ’25US$343.00
US$323.50
-5.7%
4.8%US$350.00US$300.00n/a16
Feb ’25US$322.81
US$299.47
-7.2%
8.2%US$346.50US$250.00n/a16
Jan ’25US$328.34
US$281.03
-14.4%
10.4%US$346.50US$230.00n/a17
Dec ’24US$286.51
US$272.06
-5.0%
8.7%US$323.00US$230.00US$384.7217
Nov ’24US$236.50
US$289.18
+22.3%
6.1%US$323.00US$260.00US$383.8417
Oct ’24US$276.26
US$299.47
+8.4%
5.2%US$333.00US$270.00US$357.4917
Sep ’24US$281.38
US$302.88
+7.6%
4.5%US$333.00US$275.00US$343.7817
Aug ’24US$280.92
US$296.49
+5.5%
5.8%US$325.00US$270.00US$342.2917
Jul ’24US$267.47
US$309.20
+15.6%
7.4%US$375.00US$280.00US$280.4517
Jun ’24US$255.49
US$313.20
+22.6%
7.3%US$375.00US$280.00US$307.6517
May ’24US$300.43
US$344.91
+14.8%
5.9%US$376.00US$280.00US$312.3117
Apr ’24US$308.90
US$349.88
+13.3%
6.6%US$385.00US$280.00US$345.0516
Mar ’24US$309.21
US$348.20
+12.6%
6.6%US$385.00US$280.00US$343.0015
Feb ’24US$331.60
US$342.00
+3.1%
7.3%US$380.00US$280.00US$322.8116
Jan ’24US$338.83
US$334.25
-1.4%
6.7%US$376.00US$280.00US$328.3416
Dec ’23US$347.99
US$333.20
-4.3%
6.8%US$376.00US$280.00US$286.5115

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 21:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/28
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Waters Corporation wordt gevolgd door 43 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Catherine Ramsey SchulteBaird
Charles ButlerBarclays
Luke SergottBarclays