Waters Corporation

LSE:0LTI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$22.7b

Waters Waardering

Is 0LTI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0LTI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$377.51
Fair Value
0.4% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0LTI ( $378.84 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $377.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0LTI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0LTI?

Belangrijke metriek: Omdat 0LTI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0LTI. Deze wordt berekend door 0LTI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0LTI's PE Ratio?
PE-verhouding35.6x
InkomstenUS$637.83m
MarktkapitalisatieUS$22.70b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0LTI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0LTI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.8x
HLN Haleon
24.6x8.1%UK£35.4b
HVO hVIVO
6x-5.6%UK£104.8m
GSK GSK
24.2x18.3%UK£62.4b
HIK Hikma Pharmaceuticals
16.5x12.8%UK£4.6b
0LTI Waters
35.6x8.9%US$22.7b

Price-To-Earnings versus peers: 0LTI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0LTI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0LTI 35.6xGemiddelde industrie 31.8xNo. of Companies4PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0LTI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.6 x) vergeleken met het European Life Sciences -industriegemiddelde ( 31.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0LTI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0LTI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.6x
Eerlijke PE Verhouding28.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0LTI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 35.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0LTI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$378.84
US$400.84
+5.8%
7.3%US$450.00US$340.00n/a19
Mar ’26US$372.91
US$399.00
+7.0%
7.2%US$450.00US$340.00n/a19
Feb ’26US$422.64
US$392.11
-7.2%
7.8%US$430.00US$340.00n/a19
Jan ’26US$377.83
US$381.96
+1.1%
8.0%US$430.00US$340.00n/a18
Dec ’25US$384.72
US$375.45
-2.4%
7.5%US$415.00US$325.00n/a17
Nov ’25US$383.84
US$360.16
-6.2%
7.0%US$415.00US$325.00n/a17
Oct ’25US$357.49
US$341.40
-4.5%
6.7%US$380.00US$300.00n/a17
Sep ’25US$343.78
US$340.22
-1.0%
6.7%US$380.00US$300.00n/a17
Aug ’25US$342.29
US$337.73
-1.3%
6.3%US$375.00US$300.00n/a16
Jul ’25US$280.45
US$324.14
+15.6%
5.7%US$358.00US$275.00n/a16
Jun ’25US$307.65
US$326.01
+6.0%
4.8%US$358.00US$295.00n/a16
May ’25US$312.31
US$325.36
+4.2%
4.9%US$350.00US$300.00n/a17
Apr ’25US$345.05
US$323.50
-6.2%
4.8%US$350.00US$300.00n/a16
Mar ’25US$343.00
US$323.50
-5.7%
4.8%US$350.00US$300.00US$372.9116
Feb ’25US$322.81
US$299.47
-7.2%
8.2%US$346.50US$250.00US$422.6416
Jan ’25US$328.34
US$281.03
-14.4%
10.4%US$346.50US$230.00US$377.8317
Dec ’24US$286.51
US$272.06
-5.0%
8.7%US$323.00US$230.00US$384.7217
Nov ’24US$236.50
US$289.18
+22.3%
6.1%US$323.00US$260.00US$383.8417
Oct ’24US$276.26
US$299.47
+8.4%
5.2%US$333.00US$270.00US$357.4917
Sep ’24US$281.38
US$302.88
+7.6%
4.5%US$333.00US$275.00US$343.7817
Aug ’24US$280.92
US$296.49
+5.5%
5.8%US$325.00US$270.00US$342.2917
Jul ’24US$267.47
US$309.20
+15.6%
7.4%US$375.00US$280.00US$280.4517
Jun ’24US$255.49
US$313.20
+22.6%
7.3%US$375.00US$280.00US$307.6517
May ’24US$300.43
US$344.91
+14.8%
5.9%US$376.00US$280.00US$312.3117
Apr ’24US$308.90
US$349.88
+13.3%
6.6%US$385.00US$280.00US$345.0516
Mar ’24US$309.21
US$348.20
+12.6%
6.6%US$385.00US$280.00US$343.0015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$397.37
Fair Value
4.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/19 16:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/18 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Waters Corporation wordt gevolgd door 41 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Catherine Ramsey SchulteBaird
Charles ButlerBarclays
Luke SergottBarclays