Waters Corporation

LSE:0LTI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$20.7b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Waters Waardering

Is 0LTI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0LTI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0LTI ( $357.49 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $417.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0LTI wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0LTI?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

0LTI belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten7.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA22.6x
PEG-verhouding4.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0LTI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0LTI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.3x
ERGO Ergomed
46.7x14.2%UK£701.1m
HVO hVIVO
11.2x-15.2%UK£195.6m
HIK Hikma Pharmaceuticals
20.3x13.1%UK£4.4b
GSK GSK
14.9x14.2%UK£60.2b
0LTI Waters
34.7x8.2%US$20.7b

Price-To-Earnings versus peers: 0LTI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0LTI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a20.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a20.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0LTI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.7 x) vergeleken met het European Life Sciences -industriegemiddelde ( 47 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0LTI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0LTI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.7x
Eerlijke PE Verhouding31.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0LTI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 35.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0LTI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$353.09
US$349.22
-1.1%
7.6%US$415.00US$310.00n/a17
Oct ’25US$357.49
US$341.40
-4.5%
6.7%US$380.00US$300.00n/a17
Sep ’25US$343.78
US$340.22
-1.0%
6.7%US$380.00US$300.00n/a17
Aug ’25US$342.29
US$337.73
-1.3%
6.3%US$375.00US$300.00n/a16
Jul ’25US$280.45
US$324.14
+15.6%
5.7%US$358.00US$275.00n/a16
Jun ’25US$307.65
US$326.01
+6.0%
4.8%US$358.00US$295.00n/a16
May ’25US$312.31
US$325.36
+4.2%
4.9%US$350.00US$300.00n/a17
Apr ’25US$345.05
US$323.50
-6.2%
4.8%US$350.00US$300.00n/a16
Mar ’25US$343.00
US$323.50
-5.7%
4.8%US$350.00US$300.00n/a16
Feb ’25US$322.81
US$299.47
-7.2%
8.2%US$346.50US$250.00n/a16
Jan ’25US$328.34
US$281.03
-14.4%
10.4%US$346.50US$230.00n/a17
Dec ’24US$286.51
US$272.06
-5.0%
8.7%US$323.00US$230.00n/a17
Nov ’24US$236.50
US$289.18
+22.3%
6.1%US$323.00US$260.00n/a17
Oct ’24US$276.26
US$299.47
+8.4%
5.2%US$333.00US$270.00US$357.4917
Sep ’24US$281.38
US$302.88
+7.6%
4.5%US$333.00US$275.00US$343.7817
Aug ’24US$280.92
US$296.49
+5.5%
5.8%US$325.00US$270.00US$342.2917
Jul ’24US$267.47
US$309.20
+15.6%
7.4%US$375.00US$280.00US$280.4517
Jun ’24US$255.49
US$313.20
+22.6%
7.3%US$375.00US$280.00US$307.6517
May ’24US$300.43
US$344.91
+14.8%
5.9%US$376.00US$280.00US$312.3117
Apr ’24US$308.90
US$349.88
+13.3%
6.6%US$385.00US$280.00US$345.0516
Mar ’24US$309.21
US$348.20
+12.6%
6.6%US$385.00US$280.00US$343.0015
Feb ’24US$331.60
US$342.00
+3.1%
7.3%US$380.00US$280.00US$322.8116
Jan ’24US$338.83
US$334.25
-1.4%
6.7%US$376.00US$280.00US$328.3416
Dec ’23US$347.99
US$333.20
-4.3%
6.8%US$376.00US$280.00US$286.5115
Nov ’23US$300.25
US$336.00
+11.9%
7.5%US$378.00US$280.00US$236.5015
Oct ’23US$275.72
US$344.53
+25.0%
7.9%US$378.00US$263.00US$276.2615

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y