Halozyme Therapeutics, Inc.

LSE:0J2O Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.2b

Halozyme Therapeutics Waardering

Is 0J2O ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0J2O als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0J2O ( $48.21 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $165.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0J2O wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0J2O?

Belangrijke metriek: Omdat 0J2O winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0J2O. Deze wordt berekend door 0J2O's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0J2O's PE Ratio?
PE-verhouding15.7x
InkomstenUS$392.47m
MarktkapitalisatieUS$6.17b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0J2O's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0J2O ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde53x
GNS Genus
141.4x37.7%UK£1.1b
BVXP Bioventix
24.3xn/aUK£197.0m
HIK Hikma Pharmaceuticals
19.3x12.7%UK£4.3b
002252 Shanghai RAAS Blood Products
27.1x17.0%CN¥50.1b
0J2O Halozyme Therapeutics
15.7x21.1%US$6.2b

Price-To-Earnings versus peers: 0J2O is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (53x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0J2O's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Biotechs industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0J2O 15.7xGemiddelde industrie 26.5xNo. of Companies5PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0J2O is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x) vergeleken met het European Biotechs -industriegemiddelde ( 26.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0J2O's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0J2O PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.7x
Eerlijke PE Verhouding28.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0J2O is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0J2O voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$48.21
US$62.44
+29.5%
14.2%US$75.00US$50.00n/a9
Nov ’25US$57.13
US$62.50
+9.4%
13.7%US$75.00US$50.00n/a10
Oct ’25US$56.49
US$61.10
+8.2%
13.5%US$75.00US$48.00n/a10
Sep ’25US$63.47
US$59.10
-6.9%
12.1%US$72.00US$48.00n/a10
Aug ’25US$54.72
US$57.90
+5.8%
11.3%US$72.00US$49.00n/a10
Jul ’25US$51.57
US$57.40
+11.3%
12.8%US$72.00US$44.00n/a10
Jun ’25US$43.91
US$51.30
+16.8%
15.6%US$71.00US$41.00n/a10
May ’25US$39.41
US$50.50
+28.1%
17.1%US$72.00US$39.00n/a11
Apr ’25US$40.86
US$50.70
+24.1%
17.8%US$72.00US$39.00n/a10
Mar ’25US$41.48
US$48.64
+17.3%
22.2%US$72.00US$28.00n/a11
Feb ’25US$33.55
US$47.50
+41.6%
23.9%US$72.00US$28.00n/a10
Jan ’25US$36.86
US$50.30
+36.5%
22.4%US$72.00US$28.00n/a10
Dec ’24US$39.66
US$51.27
+29.3%
21.5%US$72.00US$28.00n/a11
Nov ’24US$33.48
US$51.27
+53.1%
21.6%US$72.00US$28.00US$57.1311
Oct ’24US$38.25
US$51.80
+35.4%
21.9%US$72.00US$28.00US$56.4910
Sep ’24US$42.77
US$51.80
+21.1%
21.9%US$72.00US$28.00US$63.4710
Aug ’24US$42.99
US$50.60
+17.7%
24.1%US$72.00US$26.00US$54.7210
Jul ’24US$35.65
US$48.56
+36.2%
23.2%US$66.00US$26.00US$51.579
Jun ’24n/a
US$49.60
0%
21.3%US$66.00US$26.00US$43.9110
May ’24US$31.87
US$52.40
+64.4%
23.1%US$68.00US$26.00US$39.4110
Apr ’24US$36.76
US$52.70
+43.4%
23.1%US$68.00US$26.00US$40.8610
Mar ’24US$48.28
US$56.22
+16.4%
22.6%US$68.00US$26.00US$41.489
Feb ’24US$51.84
US$56.22
+8.4%
22.0%US$68.00US$26.00US$33.559
Jan ’24US$56.15
US$56.00
-0.3%
23.7%US$68.00US$23.00US$36.869
Dec ’23US$57.00
US$53.22
-6.6%
22.5%US$65.00US$23.00US$39.669
Nov ’23US$48.29
US$48.00
-0.6%
24.2%US$59.00US$21.00US$33.487

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Formycon

€857.2m

A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.

0W4N

€48.65

7D

3.6%

1Y

-24.5%

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.3b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

0ILL

€64.00

7D

3.6%

1Y

15.7%

hVIVO

UK£144.6m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.21

7D

-3.8%

1Y

4.9%