Evotec Waardering

Is 0IRF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0IRF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0IRF ( €6.36 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €30.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0IRF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0IRF?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

0IRF belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA11.1x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0IRF's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0IRF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.1x
ERGO Ergomed
4.6x8.8%UK£701.1m
ONT Oxford Nanopore Technologies
8.1x22.6%UK£1.4b
MXCT MaxCyte
8.8x20.9%UK£307.6m
HVO hVIVO
2.9x4.2%UK£195.6m
0IRF Evotec
1.3x11.3%€1.0b

Price-To-Sales versus peers: 0IRF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.9x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0IRF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a20.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a20.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0IRF is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het European Life Sciences -industriegemiddelde ( 4.6 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0IRF's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0IRF PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.3x
Eerlijke PS Verhouding2.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0IRF is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0IRF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.79
€12.80
+121.1%
61.0%€30.00€4.00n/a9
Oct ’25€6.26
€13.64
+118.0%
52.7%€30.00€4.00n/a10
Sep ’25€6.71
€13.64
+103.2%
52.7%€30.00€4.00n/a10
Aug ’25€8.48
€19.26
+127.2%
57.9%€50.00€10.00n/a11
Jul ’25€9.04
€20.79
+129.9%
55.4%€50.00€10.40n/a10
Jun ’25€8.42
€20.79
+147.0%
55.4%€50.00€10.40n/a10
May ’25€9.75
€24.20
+148.3%
45.4%€50.00€10.40n/a10
Apr ’25€14.41
€25.90
+79.8%
37.9%€50.00€14.00n/a10
Mar ’25€13.88
€23.67
+70.5%
26.2%€30.00€14.00n/a9
Feb ’25€13.57
€24.88
+83.3%
22.1%€30.00€15.40n/a8
Jan ’25€21.31
€29.68
+39.3%
28.8%€50.00€18.60n/a9
Dec ’24€18.29
€29.86
+63.2%
28.7%€50.00€18.60n/a9
Nov ’24€16.30
€31.01
+90.2%
24.6%€50.00€20.00n/a9
Oct ’24€18.92
€30.11
+59.1%
25.7%€50.00€20.00€6.2610
Sep ’24€21.72
€30.11
+38.6%
25.7%€50.00€20.00€6.7110
Aug ’24€24.00
€30.21
+25.9%
25.5%€50.00€20.00€8.4810
Jul ’24€20.58
€29.96
+45.6%
26.1%€50.00€20.00€9.0410
Jun ’24€20.81
€27.50
+32.1%
31.3%€50.00€20.00€8.4210
May ’24€16.62
€27.13
+63.2%
32.4%€50.00€20.00€9.7510
Apr ’24€19.33
€26.93
+39.3%
33.1%€50.00€20.00€14.4110
Mar ’24€16.82
€26.93
+60.2%
32.7%€50.00€20.00€13.8810
Feb ’24€18.09
€26.93
+48.9%
32.7%€50.00€20.00€13.5710
Jan ’24€15.48
€28.14
+81.8%
32.9%€50.00€21.00€21.319
Dec ’23€17.77
€28.39
+59.8%
32.0%€50.00€21.00€18.299
Nov ’23€19.77
€30.94
+56.6%
28.2%€50.00€22.00€16.309
Oct ’23€17.94
€33.28
+85.5%
26.2%€50.00€22.00€18.929

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven