Evotec SE

LSE:0IRF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.5b

Evotec Waardering

Is 0IRF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0IRF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0IRF ( €8.53 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €62.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0IRF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0IRF?

Belangrijke metriek: Omdat 0IRF verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0IRF. Deze wordt berekend door 0IRF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0IRF's PS Ratio?
PS Verhouding1.9x
Verkoop€777.05m
Marktkapitalisatie€1.49b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0IRF's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0IRF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.9x
ONT Oxford Nanopore Technologies
7.2x22.2%UK£1.3b
ERGO Ergomed
4.6x8.8%UK£701.1m
MXCT MaxCyte
9.9x21.3%UK£345.6m
HVO hVIVO
2x4.1%UK£132.7m
0IRF Evotec
1.9x12.1%€1.5b

Price-To-Sales versus peers: 0IRF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0IRF's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0IRF 1.9xGemiddelde industrie 4.3xNo. of Companies6PS03.26.49.612.816+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0IRF is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x) vergeleken met het UK Life Sciences -industriegemiddelde ( 4.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0IRF's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0IRF PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.9x
Eerlijke PS Verhouding2.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0IRF is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0IRF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.53
€11.04
+29.4%
45.7%€22.00€4.00n/a8
Dec ’25€8.85
€11.04
+24.7%
45.7%€22.00€4.00n/a8
Nov ’25€7.08
€10.65
+50.4%
48.7%€22.00€4.00n/a8
Oct ’25€6.26
€13.64
+118.0%
52.7%€30.00€4.00n/a10
Sep ’25€6.71
€13.64
+103.2%
52.7%€30.00€4.00n/a10
Aug ’25€8.48
€19.26
+127.2%
57.9%€50.00€10.00n/a11
Jul ’25€9.04
€20.79
+129.9%
55.4%€50.00€10.40n/a10
Jun ’25€8.42
€20.79
+147.0%
55.4%€50.00€10.40n/a10
May ’25€9.75
€24.20
+148.3%
45.4%€50.00€10.40n/a10
Apr ’25€14.41
€25.90
+79.8%
37.9%€50.00€14.00n/a10
Mar ’25€13.88
€23.67
+70.5%
26.2%€30.00€14.00n/a9
Feb ’25€13.57
€24.88
+83.3%
22.1%€30.00€15.40n/a8
Jan ’25€21.31
€29.68
+39.3%
28.8%€50.00€18.60n/a9
Dec ’24€18.29
€29.86
+63.2%
28.7%€50.00€18.60€8.859
Nov ’24€16.30
€31.01
+90.2%
24.6%€50.00€20.00€7.089
Oct ’24€18.92
€30.11
+59.1%
25.7%€50.00€20.00€6.2610
Sep ’24€21.72
€30.11
+38.6%
25.7%€50.00€20.00€6.7110
Aug ’24€24.00
€30.21
+25.9%
25.5%€50.00€20.00€8.4810
Jul ’24€20.58
€29.96
+45.6%
26.1%€50.00€20.00€9.0410
Jun ’24€20.81
€27.50
+32.1%
31.3%€50.00€20.00€8.4210
May ’24€16.62
€27.13
+63.2%
32.4%€50.00€20.00€9.7510
Apr ’24€19.33
€26.93
+39.3%
33.1%€50.00€20.00€14.4110
Mar ’24€16.82
€26.93
+60.2%
32.7%€50.00€20.00€13.8810
Feb ’24€18.09
€26.93
+48.9%
32.7%€50.00€20.00€13.5710
Jan ’24€15.48
€28.14
+81.8%
32.9%€50.00€21.00€21.319
Dec ’23€17.77
€28.39
+59.8%
32.0%€50.00€21.00€18.299

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 20:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Evotec SE wordt gevolgd door 35 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Laura Lopez PinedaBaader Helvea Equity Research
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research