Exelixis, Inc.

LSE:0IJO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$10.2b

Exelixis Waardering

Is 0IJO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0IJO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0IJO ( $35.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $136.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0IJO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0IJO?

Belangrijke metriek: Omdat 0IJO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0IJO. Deze wordt berekend door 0IJO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0IJO's PE Ratio?
PE-verhouding21.8x
InkomstenUS$466.92m
MarktkapitalisatieUS$10.17b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0IJO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0IJO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde51.1x
GNS Genus
142.9x37.7%UK£1.1b
BVXP Bioventix
24.2xn/aUK£195.7m
HIK Hikma Pharmaceuticals
19x12.8%UK£4.3b
300122 Chongqing Zhifei Biological Products
18.3x45.1%CN¥67.6b
0IJO Exelixis
21.8x15.6%US$10.2b

Price-To-Earnings versus peers: 0IJO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (51.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0IJO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Biotechs industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0IJO 21.8xGemiddelde industrie 27.0xNo. of Companies5PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0IJO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x) vergeleken met het European Biotechs -industriegemiddelde ( 27 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0IJO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0IJO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.8x
Eerlijke PE Verhouding27.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0IJO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0IJO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$35.55
US$31.83
-10.5%
15.7%US$38.00US$18.90n/a22
Nov ’25US$34.07
US$31.83
-6.6%
15.7%US$38.00US$18.90n/a22
Oct ’25US$26.05
US$27.60
+6.0%
14.2%US$34.36US$18.00n/a22
Sep ’25US$26.00
US$27.38
+5.3%
14.6%US$35.07US$18.00n/a21
Aug ’25US$24.18
US$26.59
+10.0%
15.7%US$35.07US$17.00n/a22
Jul ’25US$22.41
US$26.59
+18.7%
15.7%US$35.07US$17.00n/a22
Jun ’25US$21.54
US$26.59
+23.4%
15.7%US$35.07US$17.00n/a22
May ’25US$21.37
US$26.76
+25.2%
15.3%US$35.07US$17.00n/a22
Apr ’25US$23.77
US$26.63
+12.0%
14.6%US$32.35US$18.00n/a21
Mar ’25US$22.61
US$26.63
+17.8%
14.6%US$32.35US$18.00n/a21
Feb ’25US$21.78
US$26.52
+21.7%
14.2%US$32.00US$18.00n/a21
Jan ’25US$24.05
US$26.44
+10.0%
15.2%US$32.00US$18.00n/a21
Dec ’24US$21.86
US$25.75
+17.8%
16.2%US$32.00US$18.00n/a19
Nov ’24US$21.00
US$25.68
+22.3%
16.3%US$32.00US$18.00US$34.0719
Oct ’24US$22.04
US$25.58
+16.0%
16.3%US$32.00US$18.00US$26.0519
Sep ’24US$22.70
US$25.00
+10.1%
17.2%US$32.00US$18.00US$26.0018
Aug ’24US$19.67
US$24.90
+26.6%
16.9%US$32.00US$17.00US$24.1817
Jul ’24US$19.02
US$25.31
+33.1%
16.6%US$32.00US$17.00US$22.4117
Jun ’24US$19.55
US$25.32
+29.5%
16.6%US$32.00US$17.00US$21.5417
May ’24US$18.40
US$25.02
+36.0%
16.9%US$32.00US$17.00US$21.3717
Apr ’24US$19.03
US$24.97
+31.2%
16.8%US$32.00US$17.00US$23.7718
Mar ’24US$17.41
US$25.25
+45.0%
17.1%US$32.00US$17.00US$22.6118
Feb ’24US$17.27
US$25.05
+45.1%
16.8%US$32.00US$17.00US$21.7817
Jan ’24US$15.76
US$25.62
+62.6%
16.4%US$32.00US$18.00US$24.0516
Dec ’23US$17.09
US$26.06
+52.5%
17.6%US$35.00US$18.00US$21.8616
Nov ’23US$16.88
US$26.87
+59.2%
16.0%US$35.00US$18.00US$21.0016

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

0ILL

€62.90

7D

1.5%

1Y

14.6%

Formycon

€827.2m

A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.

0W4N

€47.10

7D

4.0%

1Y

-23.5%

Regeneron Pharmaceuticals

US$79.4b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$748.39

7D

-1.7%

1Y

-6.3%