Cara Therapeutics, Inc.

LSE:0HTC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$16.7m

Cara Therapeutics Waardering

Is 0HTC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0HTC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 0HTC te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 0HTC te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0HTC?

Belangrijke metriek: Omdat 0HTC verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0HTC. Deze wordt berekend door 0HTC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0HTC's PS Ratio?
PS Verhouding1.9x
VerkoopUS$8.69m
MarktkapitalisatieUS$16.74m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0HTC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0HTC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.4x
EAH ECO Animal Health Group
0.5x5.9%UK£44.7m
REDX Redx Pharma
13.9x-37.6%UK£58.3m
STX Shield Therapeutics
1.3x46.9%UK£22.3m
ANCR Animalcare Group
2x3.8%UK£148.5m
0HTC Cara Therapeutics
1.9x46.4%US$16.7m

Price-To-Sales versus peers: 0HTC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0HTC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EAH ECO Animal Health Group
0.5x5.9%US$55.97m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
0HTC 1.9xGemiddelde industrie 2.9xNo. of Companies6PS048121620+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0HTC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x) vergeleken met het UK Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0HTC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0HTC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.9x
Eerlijke PS Verhouding0.002x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0HTC is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0HTC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.29
US$1.66
+468.7%
67.9%US$3.60US$1.00n/a4
Nov ’25US$0.30
US$1.66
+454.1%
67.9%US$3.60US$1.00n/a4
Oct ’25US$0.30
US$1.52
+407.5%
68.1%US$3.60US$1.00n/a5
Sep ’25US$0.35
US$1.52
+335.4%
68.1%US$3.60US$1.00n/a5
Aug ’25US$0.35
US$1.52
+335.6%
68.1%US$3.60US$1.00n/a5
Jul ’25US$0.27
US$1.65
+517.1%
68.2%US$3.60US$1.00n/a4
Jun ’25US$0.64
US$5.12
+700.0%
57.9%US$10.00US$1.00n/a5
May ’25US$0.74
US$5.12
+588.6%
57.9%US$10.00US$1.00n/a5
Apr ’25US$0.90
US$4.90
+444.9%
63.4%US$10.00US$1.00n/a5
Mar ’25US$0.94
US$5.58
+496.2%
59.5%US$11.00US$1.00n/a6
Feb ’25US$0.56
US$7.07
+1,171.8%
67.4%US$16.00US$1.00n/a7
Jan ’25US$0.73
US$7.79
+973.4%
61.4%US$16.00US$1.00n/a7
Dec ’24US$1.02
US$12.14
+1,090.5%
57.6%US$22.00US$1.00n/a7
Nov ’24US$1.24
US$16.14
+1,201.8%
42.3%US$25.00US$7.00US$0.307
Oct ’24US$1.67
US$17.29
+935.1%
33.6%US$25.00US$8.00US$0.307
Sep ’24US$2.64
US$18.71
+608.9%
23.5%US$25.00US$12.00US$0.357
Aug ’24US$3.25
US$17.63
+442.1%
40.0%US$28.00US$4.00US$0.358
Jul ’24US$2.86
US$17.63
+516.7%
40.0%US$28.00US$4.00US$0.278
Jun ’24US$3.22
US$17.63
+447.8%
40.0%US$28.00US$4.00US$0.648
May ’24US$4.17
US$18.50
+343.7%
35.2%US$28.00US$6.00US$0.748
Apr ’24US$4.99
US$18.50
+270.8%
35.2%US$28.00US$6.00US$0.908
Mar ’24US$10.07
US$23.13
+129.7%
21.8%US$29.00US$13.00US$0.948
Feb ’24US$11.66
US$23.63
+102.5%
23.8%US$30.00US$13.00US$0.568
Jan ’24US$10.81
US$23.63
+118.6%
23.8%US$30.00US$13.00US$0.738
Dec ’23US$11.88
US$23.63
+98.9%
23.8%US$30.00US$13.00US$1.028
Nov ’23US$9.77
US$24.38
+149.5%
24.2%US$30.00US$13.00US$1.248

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

0ILL

€62.90

7D

1.5%

1Y

14.6%

hVIVO

UK£149.7m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.22

7D

-16.2%

1Y

22.2%

Regeneron Pharmaceuticals

US$80.1b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$746.89

7D

-1.9%

1Y

-6.5%