bluebird bio, Inc.

LSE:0HOH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$71.9m

bluebird bio Waardering

Is 0HOH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0HOH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0HOH ( $0.37 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $8.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0HOH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0HOH?

Belangrijke metriek: Omdat 0HOH verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0HOH. Deze wordt berekend door 0HOH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0HOH's PS Ratio?
PS Verhouding1.4x
VerkoopUS$53.12m
MarktkapitalisatieUS$71.94m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0HOH's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0HOH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.8x
AREC Arecor Therapeutics
5.9x35.2%UK£28.9m
AVCT Avacta Group
7.4x0.4%UK£168.3m
TRX Tissue Regenix Group
1.6x15.1%UK£41.0m
BSFA BSF Enterprise
44.2xn/aUK£3.0m
0HOH bluebird bio
1.4x41.5%US$71.9m

Price-To-Sales versus peers: 0HOH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0HOH's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Biotechs industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie7.9x19.5%
0HOH bluebird bio
 1.4x41.5%US$71.94m
GNS Genus
1.7x3.5%US$1.42b
OXB Oxford Biomedica
4.6x21.0%US$567.59m
0HOH 1.4xGemiddelde industrie 7.9xNo. of Companies8PS020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie7.9x37.3%
0HOH bluebird bio
 1.4x49.0%US$71.94m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0HOH is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het UK Biotechs -industriegemiddelde ( 7.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0HOH's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0HOH PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.4x
Eerlijke PS Verhouding3.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0HOH is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0HOH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.36
US$2.36
+548.1%
77.5%US$6.00US$0.50n/a7
Nov ’25US$0.46
US$2.75
+493.6%
62.2%US$6.00US$1.00n/a8
Oct ’25US$0.47
US$2.75
+483.9%
62.2%US$6.00US$1.00n/a8
Sep ’25US$0.58
US$2.88
+397.1%
58.7%US$6.00US$1.00n/a8
Aug ’25US$1.07
US$3.78
+253.3%
64.5%US$8.00US$1.00n/a9
Jul ’25US$0.97
US$3.79
+290.9%
62.9%US$8.00US$1.00n/a11
Jun ’25US$0.93
US$3.79
+308.5%
62.9%US$8.00US$1.00n/a11
May ’25US$0.92
US$4.06
+343.3%
60.3%US$8.00US$1.00n/a12
Apr ’25US$1.30
US$4.23
+225.6%
59.3%US$8.00US$1.00n/a12
Mar ’25US$1.61
US$4.76
+195.4%
38.3%US$8.00US$2.00n/a11
Feb ’25US$1.01
US$4.76
+371.7%
38.3%US$8.00US$2.00n/a11
Jan ’25US$1.40
US$4.63
+231.3%
37.9%US$8.00US$2.00n/a10
Dec ’24US$4.13
US$7.20
+74.4%
40.3%US$13.00US$3.00n/a12
Nov ’24US$2.95
US$7.10
+140.8%
34.4%US$11.00US$3.00US$0.4612
Oct ’24US$3.01
US$7.10
+136.2%
34.4%US$11.00US$3.00US$0.4712
Sep ’24US$3.91
US$7.36
+88.4%
32.4%US$11.00US$3.00US$0.5811
Aug ’24US$3.69
US$7.27
+97.1%
30.5%US$10.00US$3.00US$1.0711
Jul ’24US$3.31
US$7.09
+114.3%
29.1%US$10.00US$3.00US$0.9711
Jun ’24US$3.59
US$7.00
+95.3%
29.8%US$10.00US$3.00US$0.9311
May ’24US$4.47
US$6.73
+50.4%
31.7%US$10.00US$3.00US$0.9211
Apr ’24US$3.23
US$6.80
+110.8%
30.7%US$10.00US$4.00US$1.3010
Mar ’24US$5.13
US$7.33
+43.0%
26.5%US$10.00US$4.00US$1.619
Feb ’24US$6.33
US$7.33
+15.9%
26.5%US$10.00US$4.00US$1.019
Jan ’24US$6.80
US$7.33
+7.9%
30.2%US$10.00US$3.00US$1.409
Dec ’23US$7.67
US$7.33
-4.3%
30.2%US$10.00US$3.00US$4.139
Nov ’23US$6.44
US$7.56
+17.3%
31.3%US$10.00US$3.00US$2.959

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Formycon

€844.9m

A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.

0W4N

€48.65

7D

3.6%

1Y

-24.5%

hVIVO

UK£134.7m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.21

7D

-3.8%

1Y

4.9%

Regeneron Pharmaceuticals

US$81.0b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$754.96

7D

2.0%

1Y

-7.1%