Agios Pharmaceuticals, Inc.

LSE:0HB0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.2b

Agios Pharmaceuticals Waardering

Is 0HB0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0HB0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0HB0 ( $56.57 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $262.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0HB0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0HB0?

Belangrijke metriek: Omdat 0HB0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0HB0. Deze wordt berekend door 0HB0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0HB0's PE Ratio?
PE-verhouding4.7x
InkomstenUS$674.31m
MarktkapitalisatieUS$3.18b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0HB0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0HB0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde72x
GNS Genus
139.7x37.7%UK£1.1b
BVXP Bioventix
24.2xn/aUK£195.7m
HIK Hikma Pharmaceuticals
19.3x12.7%UK£4.4b
6446 PharmaEssentia
105x92.0%NT$193.7b
0HB0 Agios Pharmaceuticals
4.7x-56.7%US$3.2b

Price-To-Earnings versus peers: 0HB0 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (72x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0HB0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Biotechs industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie27.0x37.0%
0HB0 Agios Pharmaceuticals
 4.7x-56.7%US$3.18b
0HB0 4.7xGemiddelde industrie 27.0xNo. of Companies5PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie27.0x37.0%
0HB0 Agios Pharmaceuticals
 4.7x-56.7%US$3.18b
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0HB0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.7 x) vergeleken met het European Biotechs -industriegemiddelde ( 27 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0HB0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0HB0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.7x
Eerlijke PE Verhouding7.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0HB0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0HB0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$56.57
US$53.88
-4.8%
6.6%US$57.00US$46.00n/a8
Nov ’25US$44.59
US$53.88
+20.8%
6.6%US$57.00US$46.00n/a8
Oct ’25US$43.84
US$54.50
+24.3%
7.1%US$57.00US$46.00n/a6
Sep ’25US$45.83
US$54.33
+18.5%
8.1%US$60.00US$46.00n/a6
Aug ’25US$43.83
US$53.83
+22.8%
8.9%US$60.00US$46.00n/a6
Jul ’25US$44.09
US$52.83
+19.8%
8.9%US$61.00US$46.00n/a6
Jun ’25US$37.62
US$46.00
+22.3%
18.2%US$59.00US$33.00n/a5
May ’25US$33.48
US$40.67
+21.5%
20.3%US$49.00US$29.00n/a6
Apr ’25US$28.84
US$40.67
+41.0%
20.3%US$49.00US$29.00n/a6
Mar ’25US$32.93
US$40.67
+23.5%
20.3%US$49.00US$29.00n/a6
Feb ’25US$22.38
US$40.17
+79.5%
20.2%US$49.00US$28.00n/a6
Jan ’25US$22.29
US$38.33
+72.0%
19.0%US$49.00US$28.00n/a6
Dec ’24US$22.57
US$38.00
+68.4%
19.2%US$49.00US$28.00n/a6
Nov ’24US$21.17
US$38.50
+81.9%
13.8%US$46.00US$32.00US$44.596
Oct ’24US$24.97
US$38.83
+55.5%
13.3%US$46.00US$32.00US$43.846
Sep ’24US$28.48
US$38.83
+36.4%
13.3%US$46.00US$32.00US$45.836
Aug ’24US$26.62
US$38.67
+45.3%
12.8%US$46.00US$32.00US$43.836
Jul ’24US$29.10
US$38.67
+32.9%
12.8%US$46.00US$32.00US$44.096
Jun ’24US$25.68
US$36.67
+42.8%
10.2%US$41.00US$32.00US$37.626
May ’24US$21.81
US$36.83
+68.9%
9.8%US$41.00US$32.00US$33.486
Apr ’24US$23.23
US$36.83
+58.6%
9.8%US$41.00US$32.00US$28.846
Mar ’24US$25.18
US$36.83
+46.3%
9.8%US$41.00US$32.00US$32.936
Feb ’24US$30.93
US$36.20
+17.0%
8.8%US$40.00US$32.00US$22.385
Jan ’24n/a
US$36.20
0%
10.7%US$43.00US$32.00US$22.295
Dec ’23US$29.43
US$36.20
+23.0%
10.7%US$43.00US$32.00US$22.575
Nov ’23US$28.76
US$37.20
+29.3%
28.9%US$48.00US$17.00US$21.175

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Formycon

€827.2m

A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.

0W4N

€48.50

7D

4.3%

1Y

-21.3%

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

0ILL

€63.05

7D

1.3%

1Y

13.6%

Regeneron Pharmaceuticals

US$79.4b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$745.63

7D

-2.0%

1Y

-6.4%