Biotage AB (publ)

LSE:0GRP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 9.6b

Biotage Waardering

Is 0GRP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0GRP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 190.06
Fair Value
36.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0GRP ( SEK121.39 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK190.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0GRP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0GRP?

Belangrijke metriek: Omdat 0GRP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0GRP. Deze wordt berekend door 0GRP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0GRP's PE Ratio?
PE-verhouding33.9x
InkomstenSEK 284.00m
MarktkapitalisatieSEK 9.63b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0GRP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0GRP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde85.4x
HVO hVIVO
6.9x-31.0%UK£120.8m
GNS Genus
147.7x36.6%UK£1.2b
688046 GemPharmatech
49x24.2%CN¥6.8b
688222 HitGen
138.2x20.3%CN¥7.3b
0GRP Biotage
33.9x20.4%SEK 9.6b

Price-To-Earnings versus peers: 0GRP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (33.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (85.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0GRP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0GRP 33.9xGemiddelde industrie 33.9xNo. of Companies5PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0GRP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.9 x) vergeleken met het European Life Sciences -industriegemiddelde ( 33.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0GRP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0GRP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.9x
Eerlijke PE Verhouding26.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0GRP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 33.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0GRP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 121.39
SEK 155.00
+27.7%
1.9%SEK 158.00SEK 152.00n/a2
Feb ’26SEK 141.70
SEK 195.00
+37.6%
2.6%SEK 200.00SEK 190.00n/a2
Jan ’26SEK 160.80
SEK 202.67
+26.0%
3.4%SEK 212.00SEK 196.00n/a3
Dec ’25SEK 152.30
SEK 202.67
+33.1%
3.4%SEK 212.00SEK 196.00n/a3
Nov ’25SEK 160.09
SEK 190.67
+19.1%
11.7%SEK 212.00SEK 160.00n/a3
Oct ’25SEK 184.75
SEK 193.33
+4.6%
12.9%SEK 220.00SEK 160.00n/a3
Sep ’25SEK 196.24
SEK 191.00
-2.7%
11.8%SEK 213.00SEK 160.00n/a3
Aug ’25SEK 198.86
SEK 191.00
-4.0%
11.8%SEK 213.00SEK 160.00n/a3
Jul ’25SEK 160.50
SEK 190.00
+18.4%
11.4%SEK 210.00SEK 160.00n/a3
Jun ’25SEK 180.30
SEK 173.33
-3.9%
10.9%SEK 200.00SEK 160.00n/a3
May ’25SEK 168.00
SEK 186.67
+11.1%
10.1%SEK 200.00SEK 160.00n/a3
Apr ’25SEK 181.88
SEK 186.67
+2.6%
10.1%SEK 200.00SEK 160.00n/a3
Mar ’25SEK 175.05
SEK 186.67
+6.6%
10.1%SEK 200.00SEK 160.00n/a3
Feb ’25SEK 145.62
SEK 165.33
+13.5%
4.6%SEK 176.00SEK 160.00SEK 141.703
Jan ’25SEK 135.00
SEK 155.00
+14.8%
3.2%SEK 160.00SEK 150.00SEK 160.802
Dec ’24SEK 125.93
SEK 155.00
+23.1%
3.2%SEK 160.00SEK 150.00SEK 152.302
Nov ’24SEK 115.70
SEK 155.00
+34.0%
3.2%SEK 160.00SEK 150.00SEK 160.092
Apr ’24SEK 131.82
SEK 211.50
+60.4%
24.3%SEK 263.00SEK 160.00SEK 181.882
Mar ’24SEK 149.83
SEK 254.00
+69.5%
3.5%SEK 263.00SEK 245.00SEK 175.052
Feb ’24SEK 162.56
SEK 239.00
+47.0%
10.0%SEK 263.00SEK 215.00SEK 145.622
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 156.40
Fair Value
22.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 06:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Biotage AB (publ) wordt gevolgd door 7 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Samuel EnglandBerenberg
Odysseas ManesiotisBerenberg
Marcus BellanderCarnegie Investment Bank AB