Euroapi S.A.

LSE:0EAP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €298.2m

Euroapi Waardering

Is 0EAP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0EAP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€18.46
Fair Value
83.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0EAP ( €3.14 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €18.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0EAP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0EAP?

Belangrijke metriek: Omdat 0EAP verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0EAP. Deze wordt berekend door 0EAP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0EAP's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
Verkoop€971.30m
Marktkapitalisatie€298.17m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0EAP's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0EAP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.5x
APH Alliance Pharma
1.8x5.2%UK£329.7m
AGY Allergy Therapeutics
6.6x19.2%UK£363.0m
ANCR Animalcare Group
2.2x8.3%UK£165.5m
FUM Futura Medical
11.6x34.0%UK£97.2m
0EAP Euroapi
0.3x0.4%€298.2m

Price-To-Sales versus peers: 0EAP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0EAP's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Pharmaceuticals industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.5x5.7%
0EAP Euroapi
 0.3x0.4%US$306.42m
EAH ECO Animal Health Group
0.5x7.9%US$51.54m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
0EAP 0.3xGemiddelde industrie 3.5xNo. of Companies5PS048121620+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.5x18.2%
0EAP Euroapi
 0.3x66.1%US$306.42m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0EAP is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het UK Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0EAP's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0EAP PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding1.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0EAP is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0EAP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.14
€3.38
+7.5%
16.1%€4.40€3.00n/a5
Jan ’26€2.83
€3.38
+19.4%
16.1%€4.40€3.00n/a5
Dec ’25€4.07
€3.28
-19.4%
17.1%€4.40€3.00n/a5
Nov ’25€3.84
€3.28
-14.7%
17.1%€4.40€3.00n/a5
Oct ’25€3.76
€3.24
-13.8%
18.1%€4.40€2.80n/a5
Sep ’25€4.12
€3.24
-21.3%
18.1%€4.40€2.80n/a5
Aug ’25€3.87
€3.30
-14.7%
29.3%€5.20€2.50n/a5
Jul ’25€2.61
€3.40
+30.3%
28.1%€5.20€2.50n/a5
Jun ’25€3.61
€3.52
-2.5%
24.6%€5.20€2.90n/a5
May ’25€2.95
€4.72
+60.0%
48.6%€9.00€2.90n/a5
Apr ’25€2.68
€4.72
+76.4%
48.6%€9.00€2.90n/a5
Mar ’25€3.87
€7.20
+86.1%
30.6%€10.50€4.50n/a5
Feb ’25€6.08
€8.36
+37.6%
32.7%€11.80€4.50n/a5
Jan ’25€5.74
€8.55
+48.9%
32.9%€11.80€4.50€2.836
Dec ’24€5.22
€9.91
+89.8%
33.5%€16.00€5.00€4.077
Nov ’24€4.98
€10.66
+114.1%
36.6%€16.00€5.00€3.847
Oct ’24€11.97
€15.10
+26.2%
7.9%€16.90€13.00€3.767
Sep ’24€12.48
€15.10
+21.0%
7.9%€16.90€13.00€4.127
Aug ’24€11.78
€14.60
+23.9%
9.1%€16.90€13.00€3.877
Jul ’24€10.45
€14.87
+42.3%
8.4%€16.90€13.50€2.616
Jun ’24€9.87
€14.87
+50.6%
8.4%€16.90€13.50€3.616
May ’24€10.83
€14.87
+37.2%
8.4%€16.90€13.50€2.956
Apr ’24€10.55
€14.86
+40.9%
11.2%€18.00€13.50€2.685
Mar ’24€15.46
€18.70
+20.9%
7.1%€21.00€17.00€3.875
Feb ’24€14.95
€18.70
+25.1%
7.1%€21.00€17.00€6.085
Jan ’24€13.85
€18.50
+33.5%
5.4%€20.00€17.00€5.745
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€3.38
Fair Value
7.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/20 18:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Euroapi S.A. wordt gevolgd door 10 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gary SteventonBNP Paribas Exane
Ben SpruntulisBNP Paribas Exane
Patrick Andrew WoodBofA Global Research