Euroapi S.A.

LSE:0EAP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €335.5m

Euroapi Waardering

Is 0EAP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0EAP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0EAP ( €3.52 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €18.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0EAP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0EAP?

Belangrijke metriek: Omdat 0EAP verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0EAP. Deze wordt berekend door 0EAP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0EAP's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
Verkoop€971.30m
Marktkapitalisatie€335.52m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0EAP's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0EAP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.9x
AGY Allergy Therapeutics
4.4x19.2%UK£243.6m
APH Alliance Pharma
1.3x5.2%UK£246.0m
ANCR Animalcare Group
2x3.8%UK£148.5m
FUM Futura Medical
11.9x34.0%UK£99.6m
0EAP Euroapi
0.3x-0.2%€335.5m

Price-To-Sales versus peers: 0EAP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0EAP's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Pharmaceuticals industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.9x5.8%
0EAP Euroapi
 0.3x-0.2%US$349.39m
EAH ECO Animal Health Group
0.5x5.9%US$55.97m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
0EAP 0.3xGemiddelde industrie 2.9xNo. of Companies6PS048121620+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.9x19.6%
0EAP Euroapi
 0.3x73.1%US$349.39m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0EAP is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het UK Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0EAP's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0EAP PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding1.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0EAP is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0EAP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.52
€3.28
-6.9%
17.1%€4.40€3.00n/a5
Nov ’25€3.84
€3.28
-14.7%
17.1%€4.40€3.00n/a5
Oct ’25€3.76
€3.24
-13.8%
18.1%€4.40€2.80n/a5
Sep ’25€4.12
€3.24
-21.3%
18.1%€4.40€2.80n/a5
Aug ’25€3.87
€3.30
-14.7%
29.3%€5.20€2.50n/a5
Jul ’25€2.61
€3.40
+30.3%
28.1%€5.20€2.50n/a5
Jun ’25€3.61
€3.52
-2.5%
24.6%€5.20€2.90n/a5
May ’25€2.95
€4.72
+60.0%
48.6%€9.00€2.90n/a5
Apr ’25€2.68
€4.72
+76.4%
48.6%€9.00€2.90n/a5
Mar ’25€3.87
€7.20
+86.1%
30.6%€10.50€4.50n/a5
Feb ’25€6.08
€8.36
+37.6%
32.7%€11.80€4.50n/a5
Jan ’25€5.74
€8.55
+48.9%
32.9%€11.80€4.50n/a6
Dec ’24€5.22
€9.91
+89.8%
33.5%€16.00€5.00n/a7
Nov ’24€4.98
€10.66
+114.1%
36.6%€16.00€5.00€3.847
Oct ’24€11.97
€15.10
+26.2%
7.9%€16.90€13.00€3.767
Sep ’24€12.48
€15.10
+21.0%
7.9%€16.90€13.00€4.127
Aug ’24€11.78
€14.60
+23.9%
9.1%€16.90€13.00€3.877
Jul ’24€10.45
€14.87
+42.3%
8.4%€16.90€13.50€2.616
Jun ’24€9.87
€14.87
+50.6%
8.4%€16.90€13.50€3.616
May ’24€10.83
€14.87
+37.2%
8.4%€16.90€13.50€2.956
Apr ’24€10.55
€14.86
+40.9%
11.2%€18.00€13.50€2.685
Mar ’24€15.46
€18.70
+20.9%
7.1%€21.00€17.00€3.875
Feb ’24€14.95
€18.70
+25.1%
7.1%€21.00€17.00€6.085
Jan ’24€13.85
€18.50
+33.5%
5.4%€20.00€17.00€5.745
Dec ’23€17.11
€20.00
+16.9%
6.3%€22.00€18.00€5.225
Nov ’23€18.63
€19.67
+5.6%
7.0%€22.00€18.00€4.986

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

0ILL

€62.90

7D

1.5%

1Y

14.6%

hVIVO

UK£149.7m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.22

7D

-16.2%

1Y

22.2%

Regeneron Pharmaceuticals

US$80.1b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$746.89

7D

-1.9%

1Y

-6.5%