Bavarian Nordic A/S

LSE:0DPB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: DKK 15.6b

Bavarian Nordic Waardering

Is 0DPB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0DPB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0DPB ( DKK197.47 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( DKK489.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0DPB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0DPB?

Belangrijke metriek: Omdat 0DPB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0DPB. Deze wordt berekend door 0DPB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0DPB's PE Ratio?
PE-verhouding14x
InkomstenDKK 1.12b
MarktkapitalisatieDKK 15.63b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0DPB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0DPB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde54.2x
GNS Genus
129.2x31.5%UK£1.0b
BVXP Bioventix
21.3xn/aUK£172.2m
ERGO Ergomed
46.7x14.2%UK£701.1m
4587 PeptiDream
19.7x0.1%JP¥337.9b
0DPB Bavarian Nordic
14x3.6%DKK 15.6b

Price-To-Earnings versus peers: 0DPB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (56.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0DPB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Biotechs industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0DPB 14.0xGemiddelde industrie 28.1xNo. of Companies5PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0DPB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met het European Biotechs -industriegemiddelde ( 28.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0DPB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0DPB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14x
Eerlijke PE Verhouding19.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0DPB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0DPB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeDKK 197.47
DKK 319.50
+61.8%
16.4%DKK 370.00DKK 238.00n/a4
Dec ’25DKK 195.44
DKK 319.50
+63.5%
16.4%DKK 370.00DKK 238.00n/a4
Nov ’25DKK 213.80
DKK 315.00
+47.3%
17.2%DKK 375.00DKK 230.00n/a4
Oct ’25DKK 228.73
DKK 310.80
+35.9%
15.8%DKK 375.00DKK 230.00n/a5
Sep ’25DKK 266.11
DKK 286.00
+7.5%
25.7%DKK 380.00DKK 176.00n/a5
Aug ’25DKK 188.46
DKK 263.20
+39.7%
20.3%DKK 331.00DKK 176.00n/a5
Jul ’25DKK 172.35
DKK 263.20
+52.7%
20.3%DKK 331.00DKK 176.00n/a5
Jun ’25DKK 183.58
DKK 262.00
+42.7%
21.1%DKK 331.00DKK 170.00n/a5
May ’25DKK 152.25
DKK 264.80
+73.9%
22.3%DKK 345.00DKK 170.00n/a5
Apr ’25DKK 154.95
DKK 276.80
+78.6%
20.9%DKK 345.00DKK 170.00n/a5
Mar ’25DKK 154.49
DKK 276.80
+79.2%
20.9%DKK 345.00DKK 170.00n/a5
Feb ’25DKK 155.26
DKK 292.80
+88.6%
21.1%DKK 350.00DKK 174.00n/a5
Jan ’25DKK 177.47
DKK 275.67
+55.3%
24.8%DKK 350.00DKK 174.00n/a6
Dec ’24DKK 164.06
DKK 275.67
+68.0%
24.8%DKK 350.00DKK 174.00DKK 195.446
Nov ’24DKK 138.15
DKK 279.00
+102.0%
18.1%DKK 340.00DKK 214.00DKK 213.806
Oct ’24DKK 159.06
DKK 292.29
+83.8%
21.9%DKK 407.00DKK 214.00DKK 228.737
Sep ’24DKK 150.59
DKK 292.29
+94.1%
21.9%DKK 407.00DKK 214.00DKK 266.117
Aug ’24DKK 143.37
DKK 309.14
+115.6%
22.5%DKK 424.00DKK 245.00DKK 188.467
Jul ’24DKK 195.70
DKK 367.29
+87.7%
14.8%DKK 425.00DKK 265.00DKK 172.357
Jun ’24DKK 188.32
DKK 367.29
+95.0%
14.8%DKK 425.00DKK 265.00DKK 183.587
May ’24DKK 183.99
DKK 391.71
+112.9%
17.8%DKK 480.00DKK 265.00DKK 152.257
Apr ’24DKK 196.60
DKK 391.71
+99.2%
17.8%DKK 480.00DKK 265.00DKK 154.957
Mar ’24DKK 214.00
DKK 387.33
+81.0%
19.4%DKK 480.00DKK 265.00DKK 154.496
Feb ’24DKK 212.83
DKK 400.00
+87.9%
18.9%DKK 480.00DKK 265.00DKK 155.267
Jan ’24DKK 216.60
DKK 400.57
+84.9%
18.7%DKK 480.00DKK 269.00DKK 177.477
Dec ’23DKK 242.14
DKK 400.57
+65.4%
18.7%DKK 480.00DKK 269.00DKK 164.067

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 15:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Bavarian Nordic A/S wordt gevolgd door 15 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Peter AnkersenABG Sundal Collier
Jacob LademannCarnegie Investment Bank AB
Peter VerdultCitigroup Inc