ACADIA Pharmaceuticals Inc.

LSE:0A4W Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.5b

ACADIA Pharmaceuticals Waardering

Is 0A4W ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0A4W als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0A4W ($14.82) is trading below our estimate of fair value ($81.51)

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0A4W is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0A4W?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

0A4W belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA58.7x
PEG-verhouding1.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0A4W's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0A4W ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde65.9x
GNS Genus
174.6x37.0%UK£1.4b
BVXP Bioventix
23.5xn/aUK£190.5m
ERGO Ergomed
46.7x14.2%UK£701.1m
HIK Hikma Pharmaceuticals
18.9x12.7%UK£4.2b
0A4W ACADIA Pharmaceuticals
80.4x41.3%US$2.5b

Price-To-Earnings versus peers: 0A4W is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (80.4x) compared to the peer average (72.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0A4W's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Biotechs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a37.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a37.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0A4W is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (80.4x) compared to the European Biotechs industry average (24.7x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0A4W's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0A4W PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio80.4x
Eerlijke PE Verhouding35.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0A4W is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (80.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (35.9x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0A4W voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$14.77
US$25.11
+70.0%
26.2%US$39.00US$12.00n/a19
Oct ’25US$15.31
US$25.11
+64.0%
26.2%US$39.00US$12.00n/a19
Sep ’25US$16.45
US$25.11
+52.6%
26.2%US$39.00US$12.00n/a19
Aug ’25US$19.11
US$27.20
+42.3%
23.5%US$39.00US$12.00n/a20
Jul ’25US$15.93
US$27.35
+71.7%
23.0%US$39.00US$13.00n/a20
Jun ’25US$15.12
US$27.16
+79.6%
23.6%US$39.00US$13.00n/a19
May ’25US$17.18
US$28.79
+67.6%
19.8%US$39.00US$13.00n/a20
Apr ’25US$18.46
US$29.31
+58.8%
20.6%US$39.00US$13.00n/a20
Mar ’25US$24.29
US$33.50
+37.9%
21.6%US$44.00US$13.00n/a20
Feb ’25US$25.95
US$34.25
+32.0%
19.8%US$42.00US$14.00n/a20
Jan ’25US$31.62
US$33.61
+6.3%
20.7%US$42.00US$14.00n/a18
Dec ’24US$22.50
US$32.75
+45.6%
20.7%US$42.00US$14.00n/a16
Nov ’24US$22.59
US$31.25
+38.3%
22.6%US$42.00US$13.00US$14.8216
Oct ’24US$21.01
US$31.13
+48.2%
23.5%US$42.00US$13.00US$15.3115
Sep ’24US$27.62
US$31.13
+12.7%
23.5%US$42.00US$13.00US$16.4515
Aug ’24US$28.80
US$30.47
+5.8%
26.0%US$42.00US$12.00US$19.1115
Jul ’24US$24.02
US$24.54
+2.2%
22.5%US$36.00US$12.00US$15.9316
Jun ’24US$23.03
US$23.04
+0.04%
21.4%US$33.00US$12.00US$15.1217
May ’24US$21.33
US$22.76
+6.7%
21.5%US$33.00US$12.00US$17.1817
Apr ’24US$19.10
US$22.37
+17.1%
21.4%US$33.00US$12.00US$18.4619
Mar ’24US$21.05
US$19.65
-6.6%
20.1%US$28.00US$10.00US$24.2919
Feb ’24n/a
US$18.74
0%
23.0%US$27.00US$10.00US$25.9519
Jan ’24n/a
US$18.39
0%
22.9%US$25.00US$10.00US$31.6218
Dec ’23US$15.26
US$18.50
+21.2%
22.4%US$25.00US$10.00US$22.5018
Nov ’23US$16.01
US$18.72
+16.9%
20.2%US$26.00US$10.00US$22.5918

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven