Equillium, Inc.

LSE:0A4D Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$26.6m

Equillium Waardering

Is 0A4D ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0A4D als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 0A4D te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 0A4D te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0A4D?

Belangrijke metriek: Omdat 0A4D verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0A4D. Deze wordt berekend door 0A4D's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0A4D's PS Ratio?
PS Verhouding0.6x
VerkoopUS$45.91m
MarktkapitalisatieUS$26.61m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0A4D's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0A4D ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.9x
AREC Arecor Therapeutics
5.9x35.2%UK£28.9m
TRX Tissue Regenix Group
1.6x15.1%UK£41.0m
AVCT Avacta Group
7.8x0.4%UK£176.4m
PBX ProBiotix Health
4.3xn/aUK£9.1m
0A4D Equillium
0.6x8.3%US$26.6m

Price-To-Sales versus peers: 0A4D is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0A4D's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Biotechs industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie8.3x19.8%
0A4D Equillium
 0.6x8.3%US$26.61m
GNS Genus
1.7x3.5%US$1.43b
OXB Oxford Biomedica
4.6x21.2%US$573.21m
0A4D 0.6xGemiddelde industrie 8.3xNo. of Companies7PS020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie8.3x37.1%
0A4D Equillium
 0.6x-28.2%US$26.61m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0A4D is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het UK Biotechs -industriegemiddelde ( 8.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0A4D's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0A4D PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.6x
Eerlijke PS Verhouding2.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0A4D is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0A4D voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.77
US$3.33
+332.9%
37.4%US$5.00US$2.00n/a3
Nov ’25US$0.79
US$3.33
+321.7%
37.4%US$5.00US$2.00n/a3
Oct ’25n/a
US$6.75
0%
16.1%US$8.00US$5.00n/a4
Sep ’25US$1.05
US$6.75
+542.9%
16.1%US$8.00US$5.00n/a4
Aug ’25US$0.80
US$6.75
+743.9%
16.1%US$8.00US$5.00n/a4
Jul ’25US$0.69
US$6.75
+881.1%
16.1%US$8.00US$5.00n/a4
Jun ’25US$1.50
US$6.75
+351.5%
16.1%US$8.00US$5.00n/a4
May ’25US$1.41
US$6.75
+378.9%
16.1%US$8.00US$5.00n/a4
Apr ’25US$2.41
US$6.50
+169.7%
23.1%US$8.00US$4.00n/a4
Mar ’25US$2.50
US$6.00
+139.8%
23.6%US$7.00US$4.00n/a3
Feb ’25US$0.85
US$6.00
+605.9%
23.6%US$7.00US$4.00n/a3
Jan ’25US$0.74
US$6.00
+712.5%
23.6%US$7.00US$4.00n/a3
Dec ’24n/a
US$6.17
0%
19.1%US$7.00US$4.50n/a3
Nov ’24US$0.54
US$6.88
+1,180.2%
13.0%US$8.00US$5.50US$0.794
Oct ’24US$0.74
US$6.06
+714.5%
30.0%US$8.00US$2.80n/a5
Sep ’24US$0.83
US$6.06
+628.6%
30.0%US$8.00US$2.80US$1.055
Aug ’24n/a
US$6.06
0%
30.0%US$8.00US$2.80US$0.805
Jul ’24n/a
US$6.06
0%
30.0%US$8.00US$2.80US$0.695
Jun ’24US$0.63
US$6.06
+866.0%
30.0%US$8.00US$2.80US$1.505
May ’24n/a
US$6.46
0%
36.3%US$10.00US$2.80US$1.415
Apr ’24n/a
US$9.36
0%
61.9%US$20.00US$2.80US$2.415
Mar ’24US$0.99
US$10.60
+970.7%
51.2%US$20.00US$4.00US$2.505
Feb ’24US$1.18
US$12.00
+916.9%
47.1%US$20.00US$4.00US$0.854
Jan ’24n/a
US$12.00
0%
47.1%US$20.00US$4.00US$0.744
Dec ’23US$1.67
US$12.00
+619.4%
47.1%US$20.00US$4.00n/a4
Nov ’23n/a
US$12.00
0%
42.2%US$20.00US$4.00US$0.545

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

hVIVO

UK£148.0m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.22

7D

-1.1%

1Y

6.4%

Regeneron Pharmaceuticals

US$80.7b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$750.22

7D

0.2%

1Y

-7.7%

Hikma Pharmaceuticals

UK£4.3b

Develops, manufactures, markets, and sells a range of generic, branded, and in-licensed pharmaceutical products.

HIKL

UK£19.37

7D

-1.4%

1Y

10.0%