Zealand Pharma A/S

BATS-CHIXE:ZEALC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: DKK 52.0b

Zealand Pharma Waardering

Is ZEALC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ZEALC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 670.19
Fair Value
10.6% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ZEALC ( DKK741.25 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( DKK670.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ZEALC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZEALC?

Belangrijke metriek: Omdat ZEALC nauwelijks inkomsten genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor ZEALC. Deze wordt berekend door ZEALC's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is ZEALC's PB Ratio?
PB Verhouding5.9x
BoekDKK 8.88b
MarktkapitalisatieDKK 52.03b

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ZEALC's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor ZEALC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.3x
GNS Genus
2.1x37.2%UK£1.2b
OXB Oxford Biomedica
6.4x92.5%UK£429.2m
BVXP Bioventix
13.1xn/aUK£156.6m
AVCT Avacta Group
3.5x-2.1%UK£172.0m
ZEALC Zealand Pharma
5.9x39.1%DKK 52.0b

Price-To-Book versus peers: ZEALC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (5.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.3x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ZEALC's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Biotechs industrie?

4 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DEST Destiny Pharma
0.3x-15.5%US$5.85m
VAL ValiRx
0.2xn/aUS$1.19m
LLAI LungLife AI
0.1x101.0%US$687.25k
0HMP Bellerophon Therapeutics
0.1xn/aUS$489.31k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PB range
No. of Companies4PB01.63.24.86.48+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: ZEALC is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 5.9 x) vergeleken met het UK Biotechs -industriegemiddelde ( 3.1 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ZEALC's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ZEALC PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio5.9x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { ZEALC te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ZEALC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeDKK 741.25
DKK 1,007.64
+35.9%
9.4%DKK 1,100.00DKK 750.00n/a11
Jan ’26n/a
DKK 1,012.18
0%
9.6%DKK 1,100.00DKK 750.00n/a11
Dec ’25n/a
DKK 1,015.00
0%
10.4%DKK 1,100.00DKK 815.00n/a11
Nov ’25DKK 823.50
DKK 1,007.89
+22.4%
11.7%DKK 1,106.00DKK 800.00n/a9
Oct ’25DKK 821.75
DKK 1,022.29
+24.4%
10.3%DKK 1,106.00DKK 800.00n/a7
Sep ’25DKK 885.50
DKK 1,015.14
+14.6%
10.0%DKK 1,106.00DKK 800.00n/a7
Aug ’25DKK 911.00
DKK 989.86
+8.7%
9.6%DKK 1,100.00DKK 800.00n/a7
Jul ’25n/a
DKK 918.00
0%
12.2%DKK 1,100.00DKK 800.00n/a6
Jun ’25DKK 628.50
DKK 785.57
+25.0%
8.9%DKK 840.00DKK 625.00n/a7
May ’25DKK 625.00
DKK 782.00
+25.1%
10.0%DKK 840.00DKK 600.00n/a7
Apr ’25DKK 684.25
DKK 754.29
+10.2%
14.4%DKK 840.00DKK 570.00n/a7
Mar ’25DKK 659.00
DKK 598.67
-9.2%
26.1%DKK 800.00DKK 382.00n/a6
Feb ’25n/a
DKK 423.33
0%
11.2%DKK 485.00DKK 355.00n/a6
Jan ’25DKK 361.10
DKK 379.00
+5.0%
11.7%DKK 430.00DKK 295.00n/a6
Dec ’24DKK 336.50
DKK 365.33
+8.6%
9.3%DKK 400.00DKK 295.00n/a6
Nov ’24DKK 288.80
DKK 343.83
+19.1%
9.3%DKK 380.00DKK 295.00DKK 823.506
Oct ’24n/a
DKK 343.83
0%
9.3%DKK 380.00DKK 295.00DKK 821.756
Sep ’24n/a
DKK 314.50
0%
12.5%DKK 380.00DKK 270.00DKK 885.506
Aug ’24n/a
DKK 295.17
0%
11.4%DKK 340.00DKK 235.00DKK 911.006
Jul ’24DKK 245.00
DKK 295.17
+20.5%
11.4%DKK 340.00DKK 235.00n/a6
Jun ’24n/a
DKK 295.17
0%
11.4%DKK 340.00DKK 235.00DKK 628.506
May ’24DKK 242.20
DKK 291.83
+20.5%
11.3%DKK 340.00DKK 235.00DKK 625.006
Apr ’24DKK 215.20
DKK 294.20
+36.7%
11.3%DKK 333.00DKK 235.00DKK 684.255
Mar ’24DKK 228.40
DKK 257.33
+12.7%
5.3%DKK 275.00DKK 235.00DKK 659.006
Feb ’24DKK 218.00
DKK 251.67
+15.4%
5.9%DKK 275.00DKK 234.00n/a6
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
DKK 1.01k
Fair Value
26.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 20:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/05 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Zealand Pharma A/S wordt gevolgd door 23 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Laura HindleyBerenberg
Kerry HolfordBerenberg
Charlie HaywoodBofA Global Research