Tecan Group AG

BATS-CHIXE:TECNZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 2.7b

Tecan Group Waardering

Is TECNZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TECNZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TECNZ ( CHF214 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF236.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TECNZ wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TECNZ?

Belangrijke metriek: Omdat TECNZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TECNZ. Deze wordt berekend door TECNZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TECNZ's PE Ratio?
PE-verhouding27.1x
InkomstenCHF 101.34m
MarktkapitalisatieCHF 2.75b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TECNZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TECNZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde54x
ERGO Ergomed
46.7x14.2%UK£701.1m
HVO hVIVO
7.7x-15.2%UK£136.1m
HIK Hikma Pharmaceuticals
19.2x12.7%UK£4.4b
GNS Genus
142.2x37.7%UK£1.1b
TECNZ Tecan Group
27.1x14.9%CHF 2.7b

Price-To-Earnings versus peers: TECNZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (55.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TECNZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies3PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TECNZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.1 x) vergeleken met het European Life Sciences -industriegemiddelde ( 37.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TECNZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TECNZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.1x
Eerlijke PE Verhouding23.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TECNZ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TECNZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 214.00
CHF 286.14
+33.7%
15.6%CHF 384.00CHF 241.00n/a7
Nov ’25CHF 220.80
CHF 295.29
+33.7%
15.5%CHF 384.00CHF 241.00n/a7
Oct ’25CHF 275.60
CHF 348.75
+26.5%
11.0%CHF 415.00CHF 300.00n/a8
Sep ’25CHF 285.20
CHF 351.71
+23.3%
11.4%CHF 415.00CHF 300.00n/a7
Aug ’25CHF 326.80
CHF 385.71
+18.0%
8.2%CHF 415.00CHF 330.00n/a7
Jul ’25CHF 300.40
CHF 396.57
+32.0%
5.8%CHF 418.00CHF 347.00n/a7
Jun ’25CHF 320.90
CHF 397.71
+23.9%
6.0%CHF 420.00CHF 347.00n/a7
May ’25CHF 330.20
CHF 395.57
+19.8%
7.2%CHF 420.00CHF 332.00n/a7
Apr ’25CHF 374.00
CHF 397.14
+6.2%
7.1%CHF 420.00CHF 332.00n/a7
Mar ’25CHF 349.20
CHF 390.86
+11.9%
10.5%CHF 450.00CHF 311.00n/a7
Feb ’25CHF 329.60
CHF 392.29
+19.0%
10.6%CHF 450.00CHF 311.00n/a7
Jan ’25CHF 342.80
CHF 412.50
+20.3%
14.8%CHF 480.00CHF 300.00n/a6
Dec ’24CHF 311.60
CHF 435.00
+39.6%
8.7%CHF 480.00CHF 372.00n/a5
Nov ’24CHF 266.40
CHF 447.40
+67.9%
4.9%CHF 480.00CHF 417.00CHF 220.805
Oct ’24CHF 309.20
CHF 447.83
+44.8%
4.4%CHF 480.00CHF 417.00CHF 275.606
Sep ’24CHF 353.20
CHF 448.86
+27.1%
4.1%CHF 480.00CHF 417.00CHF 285.207
Aug ’24CHF 347.40
CHF 466.86
+34.4%
2.8%CHF 485.00CHF 450.00CHF 326.807
Jul ’24CHF 343.20
CHF 463.83
+35.1%
2.6%CHF 480.00CHF 450.00CHF 300.406
Jun ’24CHF 349.80
CHF 464.83
+32.9%
2.4%CHF 480.00CHF 450.00CHF 320.906
May ’24CHF 388.60
CHF 461.80
+18.8%
2.2%CHF 480.00CHF 450.00CHF 330.205
Apr ’24CHF 398.80
CHF 460.33
+15.4%
4.3%CHF 485.00CHF 425.00CHF 374.006
Mar ’24CHF 377.40
CHF 459.00
+21.6%
5.0%CHF 483.00CHF 425.00CHF 349.205
Feb ’24CHF 384.80
CHF 470.00
+22.1%
4.2%CHF 493.00CHF 440.00CHF 329.604
Jan ’24CHF 413.40
CHF 470.00
+13.7%
4.2%CHF 493.00CHF 440.00CHF 342.804
Dec ’23CHF 400.40
CHF 467.50
+16.8%
3.6%CHF 483.00CHF 440.00CHF 311.604
Nov ’23CHF 355.80
CHF 467.50
+31.4%
3.6%CHF 483.00CHF 440.00CHF 266.404

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Formycon

€848.4m

A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.

0W4N

€48.50

7D

4.3%

1Y

-21.3%

Regeneron Pharmaceuticals

US$80.6b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$749.75

7D

0.4%

1Y

-5.8%

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

0ILL

€63.05

7D

2.4%

1Y

12.5%