Roche Holding AG

BATS-CHIXE:ROGZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 207.3b

Roche Holding Waardering

Is ROGZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ROGZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 602.09
Fair Value
57.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ROGZ ( CHF259 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF602.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ROGZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ROGZ?

Belangrijke metriek: Omdat ROGZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ROGZ. Deze wordt berekend door ROGZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ROGZ's PE Ratio?
PE-verhouding24.8x
InkomstenCHF 8.28b
MarktkapitalisatieCHF 207.30b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ROGZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ROGZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.4x
AZN AstraZeneca
27.7x15.30%UK£156.9b
GSK GSK
17.8x15.43%UK£56.3b
HLN Haleon
23.3x7.00%UK£33.6b
HIK Hikma Pharmaceuticals
16.8x11.79%UK£4.4b
ROGZ Roche Holding
24.8x13.90%CHF 207.3b

Price-To-Earnings versus peers: ROGZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ROGZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies11PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ROGZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.8 x) vergeleken met het UK Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 25.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ROGZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ROGZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.8x
Eerlijke PE Verhouding52.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ROGZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 52.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ROGZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 259.00
CHF 302.63
+16.84%
16.10%CHF 454.00CHF 220.00n/a20
Jun ’26CHF 264.90
CHF 302.63
+14.24%
16.10%CHF 454.00CHF 220.00n/a20
May ’26CHF 269.90
CHF 305.08
+13.04%
16.12%CHF 454.00CHF 220.00n/a20
Apr ’26CHF 292.10
CHF 315.03
+7.85%
14.50%CHF 448.00CHF 230.00n/a20
Mar ’26CHF 298.40
CHF 309.37
+3.68%
15.54%CHF 448.00CHF 230.00n/a20
Feb ’26CHF 286.15
CHF 305.60
+6.80%
15.74%CHF 438.00CHF 230.00n/a19
Jan ’26CHF 254.90
CHF 303.36
+19.01%
16.62%CHF 440.00CHF 230.00n/a18
Dec ’25CHF 254.90
CHF 302.25
+18.58%
16.89%CHF 440.00CHF 220.00n/a18
Nov ’25CHF 274.10
CHF 303.76
+10.82%
17.04%CHF 438.00CHF 220.00n/a17
Oct ’25CHF 265.10
CHF 302.00
+13.92%
17.32%CHF 440.00CHF 220.00n/a18
Sep ’25CHF 287.60
CHF 295.63
+2.79%
17.07%CHF 440.00CHF 220.00n/a19
Aug ’25CHF 285.45
CHF 287.74
+0.80%
17.11%CHF 440.00CHF 220.00n/a19
Jul ’25CHF 250.30
CHF 278.58
+11.30%
20.43%CHF 428.00CHF 210.00CHF 259.0019
Jun ’25CHF 231.90
CHF 277.53
+19.67%
20.54%CHF 428.00CHF 210.00CHF 264.9019
May ’25CHF 220.60
CHF 279.83
+26.85%
20.62%CHF 428.00CHF 210.00CHF 269.9018
Apr ’25CHF 229.23
CHF 281.28
+22.71%
19.88%CHF 424.00CHF 210.00CHF 292.1018
Mar ’25CHF 233.55
CHF 282.94
+21.15%
19.26%CHF 424.00CHF 210.00CHF 298.4018
Feb ’25CHF 233.20
CHF 298.00
+27.79%
19.54%CHF 450.00CHF 225.00CHF 286.1518
Jan ’25CHF 244.10
CHF 307.11
+25.81%
19.55%CHF 472.00CHF 225.00CHF 254.9019
Dec ’24CHF 239.35
CHF 307.83
+28.61%
18.71%CHF 472.00CHF 225.00CHF 254.9018
Nov ’24CHF 238.45
CHF 307.83
+29.10%
18.71%CHF 472.00CHF 225.00CHF 274.1018
Oct ’24CHF 250.15
CHF 313.44
+25.30%
17.25%CHF 478.00CHF 250.00CHF 265.1018
Sep ’24CHF 259.60
CHF 321.12
+23.70%
16.59%CHF 477.27CHF 250.00CHF 287.6019
Aug ’24CHF 270.05
CHF 326.77
+21.00%
16.11%CHF 477.48CHF 250.00CHF 285.4520
Jul ’24CHF 273.85
CHF 328.02
+19.78%
15.98%CHF 456.47CHF 250.00CHF 250.3019
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
CHF 303.33
Fair Value
14.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/30 13:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/30 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Roche Holding AG wordt gevolgd door 59 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kamla SinghAlphaValue
John StaszakArgus Research Company
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research