Philogen Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 6/6
Philogen heeft een totaal eigen vermogen van €97.9M en een totale schuld van €3.9M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 4% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk €125.8M en €27.9M.
Belangrijke informatie
4.0%
Verhouding schuld/eigen vermogen
€3.87m
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | €86.20m |
| Aandelen | €97.92m |
| Totaal verplichtingen | €27.91m |
| Totaal activa | €125.83m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( €99.0M ) PHILM } overtreffen de korte termijn passiva ( €10.8M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva PHILM ( €99.0M ) overtreffen de langetermijnschulden ( €17.1M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: PHILM heeft meer geld in kas dan de totale schuld.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van PHILM is de afgelopen 5 jaar gedaald van 46.1% naar 4%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: PHILM heeft op basis van de huidige vrije kasstroom voldoende cash runway voor meer dan 3 jaar.
Voorspelling contante baan: PHILM heeft voldoende kasruimte voor meer dan 3 jaar als de vrije kasstroom blijft dalen met een historisch percentage van 22.2 % per jaar.