MedCap AB (publ)

BATS-CHIXE:MCAPS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 3.7b

MedCap Waardering

Is MCAPS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MCAPS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MCAPS ( SEK272 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SEK20.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MCAPS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MCAPS?

Belangrijke metriek: Omdat MCAPS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MCAPS. Deze wordt berekend door MCAPS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MCAPS's PE Ratio?
PE-verhouding30.2x
InkomstenSEK 122.80m
MarktkapitalisatieSEK 3.71b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MCAPS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MCAPS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.6x
HVO hVIVO
8.4x-15.2%UK£146.3m
ERGO Ergomed
46.7x14.2%UK£701.1m
C4XD C4X Discovery Holdings
2.9x-88.3%UK£30.3m
BVXP Bioventix
24.3xn/aUK£197.0m
MCAPS MedCap
30.2xn/aSEK 3.7b

Price-To-Earnings versus peers: MCAPS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (30.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (53.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MCAPS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies4PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MCAPS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.2 x) vergeleken met het European Life Sciences -industriegemiddelde ( 36.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MCAPS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MCAPS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MCAPS te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven