Eli Lilly and Company

BATS-CHIXE:LLYD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €564.0b

Eli Lilly Waardering

Is LLYD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LLYD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.04k
Fair Value
39.7% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Onder de reële waarde: LLYD ( €628.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1042.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LLYD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LLYD?

Belangrijke metriek: Omdat LLYD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LLYD. Deze wordt berekend door LLYD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LLYD's PE Ratio?
PE-verhouding57.7x
InkomstenUS$11.11b
MarktkapitalisatieUS$640.72b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LLYD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LLYD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.4x
AZN AstraZeneca
28.2x15.35%UK£161.8b
GSK GSK
18.3x16.60%UK£57.8b
HLN Haleon
25.7x6.91%UK£37.1b
HIK Hikma Pharmaceuticals
17.3x11.00%UK£4.6b
LLYD Eli Lilly
57.7x22.49%€640.7b

Price-To-Earnings versus peers: LLYD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 57.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LLYD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies9PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LLYD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 57.7 x) vergeleken met het UK Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 26.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LLYD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LLYD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio57.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { LLYD te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LLYD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€628.20
€840.96
+33.87%
15.09%€1,047.56€572.20n/a27
May ’26€777.00
€872.53
+12.29%
12.76%€1,053.98€575.71n/a26
Apr ’26€744.80
€936.61
+25.75%
11.88%€1,103.01€574.68n/a26
Mar ’26€841.90
€960.20
+14.05%
12.84%€1,147.40€597.80n/a26
Feb ’26€770.70
€940.85
+22.08%
14.99%€1,147.99€559.53n/a26
Jan ’26n/a
€943.80
0%
15.07%€1,198.88€556.28n/a27
Dec ’25€748.00
€938.21
+25.43%
14.86%€1,181.25€548.10n/a27
Nov ’25€755.90
€928.20
+22.79%
13.94%€1,153.50€535.22n/a27
Oct ’25€801.30
€891.50
+11.26%
13.87%€1,029.94€519.45n/a25
Sep ’25€856.50
€892.88
+4.25%
13.93%€1,040.52€524.78n/a25
Aug ’25€745.10
€851.63
+14.30%
16.35%€1,035.12€500.42n/a26
Jul ’25€844.20
€811.93
-3.82%
14.02%€961.97€504.58n/a25
Jun ’25€737.50
€787.22
+6.74%
12.73%€944.64€498.64n/a26
May ’25€739.50
€790.63
+6.91%
13.25%€956.81€505.06€777.0026
Apr ’25€719.50
€737.95
+2.56%
14.10%€925.40€462.70€744.8026
Mar ’25€695.50
€708.35
+1.85%
15.03%€922.80€461.40€841.9027
Feb ’25€599.00
€586.79
-2.04%
13.93%€702.88€396.12€770.7026
Jan ’25€525.00
€566.94
+7.99%
13.64%€660.77€390.83n/a27
Dec ’24€541.00
€568.86
+5.15%
14.20%€663.37€395.08€748.0027
Nov ’24€527.00
€561.08
+6.47%
16.20%€670.38€321.03€755.9026
Oct ’24€509.50
€537.97
+5.59%
13.96%€605.38€321.61€801.3026
Sep ’24€504.50
€491.63
-2.55%
16.75%€580.21€274.98€856.5027
Aug ’24€411.20
€430.88
+4.79%
14.19%€512.51€272.13€745.1027
Jul ’24n/a
€411.76
0%
14.82%€501.71€273.66€844.2023
Jun ’24€404.60
€407.09
+0.61%
14.70%€472.63€279.66€737.5023
May ’24€350.60
€359.69
+2.59%
14.97%€442.08€246.11€739.5023
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 27 Analysts
€840.85
Fair Value
25.3% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/25 15:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/23 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Eli Lilly and Company wordt gevolgd door 59 analisten. 28 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ToungArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Kerry HolfordBerenberg