Grifols, S.A.

BATS-CHIXE:GRFE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.9b

Grifols Waardering

Is GRFE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GRFE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GRFE ( €11.22 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €24.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GRFE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GRFE?

Belangrijke metriek: Omdat GRFE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GRFE. Deze wordt berekend door GRFE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GRFE's PE Ratio?
PE-verhouding45.9x
Inkomsten€161.49m
Marktkapitalisatie€6.90b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GRFE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GRFE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde54x
GNS Genus
140.2x37.0%UK£1.1b
BVXP Bioventix
24.2xn/aUK£195.7m
HIK Hikma Pharmaceuticals
17.8x11.2%UK£4.0b
600161 Beijing Tiantan Biological Products
33.9x19.7%CN¥42.9b
GRFE Grifols
45.9x31.3%€6.9b

Price-To-Earnings versus peers: GRFE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (45.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (54x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GRFE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Biotechs industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies5PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GRFE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.9 x) vergeleken met het European Biotechs -industriegemiddelde ( 26.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GRFE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GRFE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio45.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { GRFE te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GRFE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€17.10
0%
29.5%€27.00€9.00n/a13
Nov ’25€10.08
€16.94
+68.2%
30.7%€27.00€9.00n/a13
Oct ’25€9.90
€17.72
+79.0%
29.1%€25.00€9.00n/a15
Sep ’25€10.03
€17.72
+76.8%
29.1%€25.00€9.00n/a15
Aug ’25€8.78
€17.52
+99.7%
28.8%€25.00€9.00n/a15
Jul ’25n/a
€17.41
0%
30.0%€25.00€9.00n/a16
Jun ’25n/a
€17.53
0%
31.0%€25.00€8.00n/a15
May ’25n/a
€17.50
0%
30.2%€25.00€7.00n/a14
Apr ’25n/a
€18.86
0%
30.6%€27.80€7.00n/a15
Mar ’25€8.91
€18.88
+112.0%
27.0%€27.80€9.00n/a16
Feb ’25€10.04
€19.08
+90.1%
26.3%€27.80€9.00n/a16
Jan ’25€15.79
€18.73
+18.6%
21.3%€24.80€12.00n/a18
Dec ’24€12.68
€18.48
+45.8%
23.8%€24.80€11.00n/a17
Nov ’24€10.54
€18.36
+74.3%
24.2%€24.90€11.50€10.0817
Oct ’24n/a
€18.52
0%
23.6%€25.00€11.50€9.9017
Sep ’24€12.48
€18.08
+44.9%
25.3%€25.00€11.50€10.0317
Aug ’24€13.35
€17.81
+33.5%
27.7%€25.00€10.00€8.7817
Jul ’24€11.68
€17.66
+51.2%
28.5%€24.90€10.00n/a17
Jun ’24€11.01
€17.53
+59.2%
28.3%€24.90€10.00n/a17
May ’24€9.23
€17.70
+91.8%
32.3%€30.00€10.00n/a17
Apr ’24€9.15
€18.04
+97.3%
31.5%€30.00€10.00n/a17
Mar ’24€11.70
€18.16
+55.2%
31.0%€30.00€10.00€8.9117
Feb ’24€12.18
€17.53
+43.9%
36.9%€30.00€9.00€10.0417
Jan ’24€10.89
€17.19
+57.9%
38.7%€30.00€9.00€15.7917
Dec ’23€10.50
€17.76
+69.1%
38.4%€30.00€9.00€12.6817
Nov ’23€8.88
€19.88
+123.9%
34.0%€30.00€8.00€10.5416

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Formycon

€820.2m

A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.

0W4N

€46.50

7D

-3.8%

1Y

-26.2%

Dermapharm Holding

€1.9b

Manufactures and sells off-patent branded pharmaceutical products in Germany.

0A5J

€34.35

7D

7.7%

1Y

-14.5%

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

0ILL

€62.35

7D

-5.9%

1Y

20.0%