Sartorius Stedim Biotech S.A.

BATS-CHIXE:DIMP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €16.3b

Sartorius Stedim Biotech Waardering

Is DIMP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DIMP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DIMP ( €168.38 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €117.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DIMP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DIMP?

Belangrijke metriek: Omdat DIMP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DIMP. Deze wordt berekend door DIMP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DIMP's PE Ratio?
PE-verhouding101.4x
Inkomsten€160.60m
Marktkapitalisatie€16.28b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DIMP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DIMP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.9x
ERGO Ergomed
46.7x14.2%UK£701.1m
HVO hVIVO
9.9x-15.2%UK£172.8m
HIK Hikma Pharmaceuticals
17.8x11.2%UK£4.0b
GSK GSK
21.3x22.4%UK£53.5b
DIMP Sartorius Stedim Biotech
101.4x31.9%€16.3b

Price-To-Earnings versus peers: DIMP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 101.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DIMP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies4PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DIMP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 101.4 x) vergeleken met het European Life Sciences -industriegemiddelde ( 36.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DIMP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DIMP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio101.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { DIMP te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DIMP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€168.38
€220.67
+31.1%
18.2%€310.00€134.00n/a15
Nov ’25€187.98
€220.67
+17.4%
18.2%€310.00€134.00n/a15
Oct ’25€189.25
€213.93
+13.0%
20.5%€310.00€134.00n/a14
Sep ’25€184.00
€207.31
+12.7%
20.8%€310.00€134.00n/a13
Aug ’25€165.25
€207.31
+25.5%
20.8%€310.00€134.00n/a13
Jul ’25n/a
€247.17
0%
17.8%€360.00€180.00n/a12
Jun ’25€184.65
€248.83
+34.8%
16.8%€360.00€200.00n/a12
May ’25n/a
€251.33
0%
16.9%€360.00€200.00n/a12
Apr ’25€267.15
€261.23
-2.2%
15.8%€360.00€205.00n/a12
Mar ’25€250.05
€254.69
+1.9%
17.1%€360.00€190.00n/a14
Feb ’25n/a
€253.12
0%
18.3%€360.00€190.00n/a14
Jan ’25n/a
€230.56
0%
14.8%€310.00€175.00n/a12
Dec ’24n/a
€224.31
0%
14.5%€310.00€175.00n/a12
Nov ’24€172.78
€252.42
+46.1%
22.5%€390.00€175.00€187.9812
Oct ’24€222.80
€308.73
+38.6%
12.3%€390.00€265.00€189.2511
Sep ’24n/a
€306.45
0%
12.5%€390.00€270.00€184.0011
Aug ’24€269.80
€303.73
+12.6%
13.5%€390.00€250.00€165.2511
Jul ’24€212.60
€334.18
+57.2%
22.7%€530.00€250.00n/a11
Jun ’24n/a
€363.82
0%
18.5%€530.00€285.00€184.6511
May ’24€237.50
€376.70
+58.6%
17.6%€530.00€300.00n/a10
Apr ’24€275.70
€395.27
+43.4%
10.5%€455.00€306.00€267.1511
Mar ’24€330.60
€395.91
+19.8%
10.7%€455.00€306.00€250.0511
Feb ’24€323.45
€394.73
+22.0%
10.3%€455.00€306.00n/a11
Jan ’24n/a
€411.20
0%
12.3%€470.00€290.00n/a10
Dec ’23€336.40
€411.20
+22.2%
12.3%€470.00€290.00n/a10
Nov ’23€314.30
€418.45
+33.1%
13.0%€497.00€290.00€172.7811

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Formycon

€820.2m

A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.

0W4N

€46.50

7D

-3.8%

1Y

-26.2%

hVIVO

UK£172.8m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.25

7D

-10.9%

1Y

39.6%

Dermapharm Holding

€1.9b

Manufactures and sells off-patent branded pharmaceutical products in Germany.

0A5J

€34.35

7D

7.7%

1Y

-14.5%