Bachem Holding AG

BATS-CHIXE:BANBZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 5.1b

Bachem Holding Waardering

Is BANBZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BANBZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BANBZ ( CHF68.55 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF24.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BANBZ wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BANBZ?

Belangrijke metriek: Omdat BANBZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BANBZ. Deze wordt berekend door BANBZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BANBZ's PE Ratio?
PE-verhouding45.2x
InkomstenCHF 113.57m
MarktkapitalisatieCHF 5.14b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BANBZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BANBZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde53.7x
ERGO Ergomed
46.7x14.2%UK£701.1m
HVO hVIVO
9.3x-15.2%UK£172.8m
HIK Hikma Pharmaceuticals
18.1x11.2%UK£4.0b
GNS Genus
140.9x37.0%UK£1.1b
BANBZ Bachem Holding
45.2x17.9%CHF 5.1b

Price-To-Earnings versus peers: BANBZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (45.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (56x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BANBZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies3PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BANBZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.2 x) vergeleken met het European Life Sciences -industriegemiddelde ( 36.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BANBZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BANBZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio45.2x
Eerlijke PE Verhouding26.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BANBZ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 45.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BANBZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 68.55
CHF 85.00
+24.0%
12.2%CHF 100.00CHF 71.00n/a7
Nov ’25CHF 70.05
CHF 84.83
+21.1%
13.2%CHF 100.00CHF 71.00n/a6
Oct ’25CHF 70.00
CHF 82.83
+18.3%
16.0%CHF 100.00CHF 65.00n/a6
Sep ’25CHF 81.55
CHF 82.83
+1.6%
16.0%CHF 100.00CHF 65.00n/a6
Aug ’25CHF 79.28
CHF 77.14
-2.7%
22.9%CHF 100.00CHF 52.00n/a7
Jul ’25CHF 83.48
CHF 75.67
-9.4%
22.1%CHF 100.00CHF 52.00n/a6
Jun ’25CHF 80.05
CHF 70.80
-11.6%
19.6%CHF 85.00CHF 52.00n/a5
May ’25CHF 80.50
CHF 70.80
-12.0%
19.6%CHF 85.00CHF 52.00n/a5
Apr ’25CHF 86.10
CHF 70.80
-17.8%
19.6%CHF 85.00CHF 52.00n/a5
Mar ’25CHF 70.15
CHF 71.17
+1.4%
17.6%CHF 85.00CHF 52.00n/a6
Feb ’25CHF 58.03
CHF 71.17
+22.6%
17.6%CHF 85.00CHF 52.00n/a6
Jan ’25CHF 65.00
CHF 73.17
+12.6%
13.7%CHF 85.00CHF 56.00n/a6
Dec ’24CHF 64.95
CHF 75.33
+16.0%
9.3%CHF 85.00CHF 64.00n/a6
Nov ’24CHF 66.05
CHF 75.33
+14.1%
9.3%CHF 85.00CHF 64.00CHF 70.056
Oct ’24CHF 67.65
CHF 77.00
+13.8%
12.7%CHF 95.00CHF 64.00CHF 70.006
Sep ’24CHF 82.20
CHF 80.00
-2.7%
14.1%CHF 97.00CHF 65.00CHF 81.557
Aug ’24CHF 80.10
CHF 82.83
+3.4%
13.6%CHF 97.00CHF 65.00CHF 79.286
Jul ’24CHF 77.75
CHF 87.60
+12.7%
9.3%CHF 97.00CHF 74.00CHF 83.485
Jun ’24CHF 93.55
CHF 91.75
-1.9%
4.8%CHF 97.00CHF 86.00CHF 80.054
May ’24CHF 96.90
CHF 88.20
-9.0%
11.2%CHF 100.00CHF 71.00CHF 80.505
Apr ’24CHF 91.95
CHF 88.20
-4.1%
11.2%CHF 100.00CHF 71.00CHF 86.105
Mar ’24CHF 94.00
CHF 88.20
-6.2%
11.2%CHF 100.00CHF 71.00CHF 70.155
Feb ’24CHF 80.70
CHF 86.80
+7.6%
11.7%CHF 100.00CHF 71.00CHF 58.035
Jan ’24CHF 80.45
CHF 86.80
+7.9%
11.7%CHF 100.00CHF 71.00CHF 65.005
Dec ’23CHF 90.20
CHF 74.40
-17.5%
23.4%CHF 95.00CHF 48.00CHF 64.955
Nov ’23CHF 69.15
CHF 72.83
+5.3%
21.0%CHF 95.00CHF 48.00CHF 66.056

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

hVIVO

UK£172.8m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.25

7D

-10.9%

1Y

39.6%

Dermapharm Holding

€1.9b

Manufactures and sells off-patent branded pharmaceutical products in Germany.

0A5J

€34.35

7D

7.7%

1Y

-14.5%

Regeneron Pharmaceuticals

US$82.0b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$760.78

7D

-7.0%

1Y

-4.4%