Universal Music Group Waardering
Is 0UMG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 0UMG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 0UMG ( €22.76 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €26.83 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 0UMG wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0UMG?
Belangrijke metriek: Omdat 0UMG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 0UMG's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 26.7x |
| Inkomsten | €1.55b |
| Marktkapitalisatie | €41.26b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 24.9x |
| PEG-verhouding | 4.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 0UMG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 32.2x | ||
LBG LBG Media | 38.4x | 24.2% | UK£273.9m |
CCP Celtic | 11.7x | -60.8% | UK£156.5m |
WPP WPP | 43x | 20.6% | UK£8.7b |
INF Informa | 35.7x | 22.4% | UK£11.2b |
0UMG Universal Music Group | 26.7x | 6.5% | €41.3b |
Price-To-Earnings versus peers: 0UMG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (26.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.2x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 0UMG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 0UMG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.7 x) vergeleken met het UK Entertainment -industriegemiddelde ( 17.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 0UMG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 26.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 27.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0UMG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €22.76 | €26.83 +17.9% | 16.1% | €35.00 | €15.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €23.66 | €26.88 +13.6% | 16.0% | €35.00 | €15.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €23.56 | €27.23 +15.6% | 16.3% | €33.00 | €15.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €23.90 | €27.74 +16.1% | 15.8% | €33.00 | €15.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €21.64 | €28.11 +29.9% | 15.8% | €33.00 | €15.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €27.54 | €30.23 +9.7% | 17.1% | €37.00 | €12.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €28.21 | €30.33 +7.5% | 16.2% | €36.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €27.70 | €29.74 +7.4% | 16.9% | €36.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €27.57 | €29.27 +6.2% | 16.9% | €35.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €27.29 | €29.08 +6.5% | 18.3% | €35.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €27.05 | €28.35 +4.8% | 17.6% | €33.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €25.82 | €27.55 +6.7% | 17.8% | €34.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €24.55 | €27.30 +11.2% | 17.8% | €33.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €22.98 | €27.23 +18.5% | 18.0% | €33.00 | €12.00 | €23.66 | 19 |
| Oct ’24 | €24.73 | €26.07 +5.4% | 20.4% | €33.00 | €11.00 | €23.56 | 19 |
| Sep ’24 | €22.70 | €25.55 +12.5% | 19.7% | €31.00 | €11.00 | €23.90 | 19 |
| Aug ’24 | €23.37 | €25.55 +9.3% | 19.7% | €31.00 | €11.00 | €21.64 | 19 |
| Jul ’24 | €20.41 | €24.88 +21.9% | 20.5% | €31.00 | €11.00 | €27.54 | 18 |
| Jun ’24 | €18.69 | €25.41 +36.0% | 20.1% | €32.00 | €11.00 | €28.21 | 19 |
| May ’24 | €19.58 | €25.38 +29.7% | 19.5% | €32.00 | €11.00 | €27.70 | 20 |
| Apr ’24 | €23.28 | €25.93 +11.4% | 18.2% | €33.00 | €11.00 | €27.57 | 20 |
| Mar ’24 | €22.54 | €26.17 +16.1% | 19.7% | €36.00 | €11.00 | €27.29 | 20 |
| Feb ’24 | €23.21 | €25.78 +11.1% | 19.7% | €36.00 | €11.00 | €27.05 | 22 |
| Jan ’24 | €22.58 | €24.98 +10.6% | 19.9% | €35.00 | €11.00 | €25.82 | 22 |
| Dec ’23 | €22.43 | €24.66 +10.0% | 18.6% | €32.00 | €11.00 | €24.55 | 22 |
| Nov ’23 | €19.95 | €24.67 +23.7% | 18.6% | €32.00 | €11.00 | €22.98 | 22 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Métropole Télévision
€1.4b
Provides a range of programs, products, and services on various media.
0MGL
€10.80
7D
-1.6%
1Y
-13.0%
Match Group
US$7.6b
Engages in the provision of dating products.
0JZ7
US$30.34
7D
-1.4%
1Y
-5.9%
Facilities by ADF
UK£34.2m
Provides premium serviced production facilities, location, and equipment hire to the film and high-end television industry in the United Kingdom and Europe.
ADF
UK£0.32
7D
0.5%
1Y
-44.8%