Universal Music Group N.V.

LSE:0UMG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €45.2b

Universal Music Group Waardering

Is 0UMG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0UMG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0UMG ( €24.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €26.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0UMG wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0UMG?

Belangrijke metriek: Omdat 0UMG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0UMG. Deze wordt berekend door 0UMG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0UMG's PE Ratio?
PE-verhouding29.2x
Inkomsten€1.55b
Marktkapitalisatie€45.18b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0UMG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0UMG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.9x
LBG LBG Media
38.1x24.5%UK£271.8m
CCP Celtic
11.9x-60.8%UK£158.9m
WPP WPP
43.7x20.4%UK£8.9b
INF Informa
33.8x21.5%UK£10.6b
0UMG Universal Music Group
29.2x6.5%€45.2b

Price-To-Earnings versus peers: 0UMG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (29.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0UMG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0UMG 29.2xGemiddelde industrie 13.4xNo. of Companies10PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0UMG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.2 x) vergeleken met het UK Entertainment -industriegemiddelde ( 18.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0UMG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0UMG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.2x
Eerlijke PE Verhouding27.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0UMG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0UMG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€24.75
€26.88
+8.6%
16.5%€36.00€15.00n/a19
Dec ’25€22.68
€26.83
+18.3%
16.1%€35.00€15.00n/a19
Nov ’25€23.66
€26.88
+13.6%
16.0%€35.00€15.00n/a19
Oct ’25€23.56
€27.23
+15.6%
16.3%€33.00€15.00n/a18
Sep ’25€23.90
€27.74
+16.1%
15.8%€33.00€15.00n/a19
Aug ’25€21.64
€28.11
+29.9%
15.8%€33.00€15.00n/a19
Jul ’25€27.54
€30.23
+9.7%
17.1%€37.00€12.00n/a18
Jun ’25€28.21
€30.33
+7.5%
16.2%€36.00€12.00n/a20
May ’25€27.70
€29.74
+7.4%
16.9%€36.00€12.00n/a20
Apr ’25€27.57
€29.27
+6.2%
16.9%€35.00€12.00n/a20
Mar ’25€27.29
€29.08
+6.5%
18.3%€35.00€12.00n/a20
Feb ’25€27.05
€28.35
+4.8%
17.6%€33.00€12.00n/a20
Jan ’25€25.82
€27.55
+6.7%
17.8%€34.00€12.00n/a20
Dec ’24€24.55
€27.30
+11.2%
17.8%€33.00€12.00€22.6820
Nov ’24€22.98
€27.23
+18.5%
18.0%€33.00€12.00€23.6619
Oct ’24€24.73
€26.07
+5.4%
20.4%€33.00€11.00€23.5619
Sep ’24€22.70
€25.55
+12.5%
19.7%€31.00€11.00€23.9019
Aug ’24€23.37
€25.55
+9.3%
19.7%€31.00€11.00€21.6419
Jul ’24€20.41
€24.88
+21.9%
20.5%€31.00€11.00€27.5418
Jun ’24€18.69
€25.41
+36.0%
20.1%€32.00€11.00€28.2119
May ’24€19.58
€25.38
+29.7%
19.5%€32.00€11.00€27.7020
Apr ’24€23.28
€25.93
+11.4%
18.2%€33.00€11.00€27.5720
Mar ’24€22.54
€26.17
+16.1%
19.7%€36.00€11.00€27.2920
Feb ’24€23.21
€25.78
+11.1%
19.7%€36.00€11.00€27.0522
Jan ’24€22.58
€24.98
+10.6%
19.9%€35.00€11.00€25.8222
Dec ’23€22.43
€24.66
+10.0%
18.6%€32.00€11.00€24.5522

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/29 06:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Universal Music Group N.V. wordt gevolgd door 29 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
JULIEN ROCHBarclays
William PackerBNP Paribas Exane
Adrien de Saint HilaireBofA Global Research