ADLPartner SA

LSE:0N5X Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €151.2m

ADLPartner Waardering

Is 0N5X ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0N5X als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0N5X ( €39.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €78.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0N5X wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0N5X?

Belangrijke metriek: Omdat 0N5X winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0N5X. Deze wordt berekend door 0N5X's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0N5X's PE Ratio?
PE-verhouding11.7x
Inkomsten€12.96m
Marktkapitalisatie€151.16m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0N5X's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0N5X ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.2x
EYE Eagle Eye Solutions Group
24x-9.5%UK£137.7m
SYS1 System1 Group
38.4xn/aUK£78.0m
PEBB Pebble Group
12.8x5.0%UK£73.6m
SAA M&C Saatchi
21.6x27.4%UK£237.2m
0N5X ADLPartner
11.7xn/a€151.2m

Price-To-Earnings versus peers: 0N5X is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0N5X's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Media industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0N5X 11.7xGemiddelde industrie 12.2xNo. of Companies6PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0N5X is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.7 x) vergeleken met het UK Media -industriegemiddelde ( 15.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0N5X's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0N5X PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 0N5X te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Match Group

US$7.9b

Engages in the provision of dating products.

0JZ7

US$31.86

7D

3.3%

1Y

-0.5%

Métropole Télévision

€1.4b

Provides a range of programs, products, and services on various media.

0MGL

€10.92

7D

-0.09%

1Y

-12.1%

ProSiebenSat.1 Media

€1.1b

Operates as a media company in Germany, Austria, Switzerland, the United States, and internationally.

0QG9

€4.75

7D

-3.4%

1Y

-19.3%