The Trade Desk, Inc.

LSE:0LF5 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$59.3b

Trade Desk Waardering

Is 0LF5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0LF5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0LF5 ( $120.55 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $114.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0LF5 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0LF5?

Belangrijke metriek: Omdat 0LF5 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0LF5. Deze wordt berekend door 0LF5's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0LF5's PS Ratio?
PS Verhouding25.7x
VerkoopUS$2.31b
MarktkapitalisatieUS$59.31b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0LF5's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0LF5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.6x
INF Informa
3.1x8.2%UK£10.4b
WPP WPP
0.6x-7.5%UK£8.8b
FOUR 4imprint Group
1.3x5.0%UK£1.4b
YOU YouGov
1.4x8.5%UK£483.4m
0LF5 Trade Desk
25.7x17.0%US$59.3b

Price-To-Sales versus peers: 0LF5 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 25.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0LF5's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Media industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TMG Mission Group
0.1x-41.9%US$27.29m
JWNG Jaywing
0.07xn/aUS$1.75m
BONH Bonhill Group
0.04xn/aUS$681.51k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
0LF5 25.7xGemiddelde industrie 0.8xNo. of Companies10PS00.81.62.43.24+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0LF5 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 25.7 x) vergeleken met het UK Media -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0LF5's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0LF5 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio25.7x
Eerlijke PS Verhouding12.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0LF5 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 25.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 12.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0LF5 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$120.55
US$130.94
+8.6%
21.0%US$160.00US$40.00n/a32
Dec ’25US$128.57
US$127.92
-0.5%
20.7%US$150.00US$40.00n/a32
Nov ’25US$119.49
US$117.09
-2.0%
21.7%US$150.00US$40.00n/a32
Oct ’25US$108.79
US$108.53
-0.2%
20.0%US$135.00US$40.00n/a30
Sep ’25US$104.07
US$106.96
+2.8%
20.4%US$135.00US$39.00n/a28
Aug ’25US$86.49
US$101.38
+17.2%
19.5%US$120.00US$39.00n/a29
Jul ’25US$97.81
US$99.34
+1.6%
19.4%US$115.00US$37.00n/a29
Jun ’25US$91.85
US$98.61
+7.4%
20.3%US$115.00US$35.00n/a27
May ’25US$85.31
US$94.74
+11.1%
20.9%US$115.00US$35.00n/a27
Apr ’25US$88.08
US$95.28
+8.2%
20.6%US$115.00US$35.00n/a28
Mar ’25US$84.11
US$94.75
+12.6%
21.3%US$115.00US$30.00n/a28
Feb ’25US$67.09
US$77.94
+16.2%
20.8%US$100.00US$30.00n/a29
Jan ’25US$72.40
US$75.86
+4.8%
21.9%US$100.00US$30.00n/a28
Dec ’24US$71.42
US$73.56
+3.0%
24.4%US$100.00US$30.00US$128.5728
Nov ’24US$70.47
US$86.56
+22.8%
24.7%US$105.00US$28.00US$119.4928
Oct ’24US$78.12
US$86.25
+10.4%
25.2%US$105.00US$28.00US$108.7927
Sep ’24US$80.27
US$85.72
+6.8%
25.6%US$105.00US$28.00US$104.0726
Aug ’24US$90.33
US$78.32
-13.3%
26.9%US$105.00US$28.00US$86.4925
Jul ’24US$77.55
US$72.95
-5.9%
21.9%US$90.00US$28.00US$97.8122
Jun ’24US$73.34
US$71.68
-2.3%
21.9%US$90.00US$26.00US$91.8522
May ’24US$65.03
US$67.24
+3.4%
22.4%US$90.00US$26.00US$85.3121
Apr ’24US$60.64
US$67.18
+10.8%
21.9%US$90.00US$26.00US$88.0822
Mar ’24US$56.01
US$68.86
+22.9%
19.6%US$90.00US$27.00US$84.1121
Feb ’24US$50.44
US$59.48
+17.9%
22.8%US$90.00US$27.00US$67.0921
Jan ’24US$44.14
US$61.10
+38.4%
21.0%US$90.00US$27.00US$72.4020
Dec ’23US$51.96
US$62.88
+21.0%
20.7%US$90.00US$27.00US$71.4217

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 16:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

The Trade Desk, Inc. wordt gevolgd door 62 analisten. 37 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Richard KramerArete Research Services LLP
Rocco StraussArete Research Services LLP
Vikram KesavabhotlaBaird