Omnicom Group Inc.

LSE:0KBK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$19.1b

Omnicom Group Waardering

Is 0KBK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0KBK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0KBK ( $97.81 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $213.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0KBK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0KBK?

Belangrijke metriek: Omdat 0KBK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0KBK. Deze wordt berekend door 0KBK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0KBK's PE Ratio?
PE-verhouding13.1x
InkomstenUS$1.46b
MarktkapitalisatieUS$19.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0KBK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0KBK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.3x
WPP WPP
43x20.6%UK£8.7b
INF Informa
35.7x22.4%UK£11.2b
FOUR 4imprint Group
16.2x4.6%UK£1.4b
NFG Next 15 Group
6.2x-8.0%UK£374.0m
0KBK Omnicom Group
13.1x6.4%US$19.1b

Price-To-Earnings versus peers: 0KBK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0KBK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Media industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0KBK 13.1xGemiddelde industrie 12.5xNo. of Companies6PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0KBK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.1 x) vergeleken met het UK Media -industriegemiddelde ( 15.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0KBK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0KBK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.1x
Eerlijke PE Verhouding24.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0KBK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0KBK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$97.81
US$116.85
+19.5%
8.4%US$130.00US$89.00n/a12
Nov ’25US$101.40
US$116.85
+15.2%
8.4%US$130.00US$89.00n/a12
Oct ’25US$102.41
US$111.27
+8.6%
7.8%US$125.00US$89.00n/a12
Sep ’25US$99.51
US$109.27
+9.8%
7.2%US$120.00US$87.00n/a12
Aug ’25US$93.82
US$109.36
+16.6%
7.5%US$120.00US$87.00n/a11
Jul ’25US$89.38
US$109.45
+22.5%
7.0%US$117.00US$88.00n/a11
Jun ’25US$91.32
US$109.00
+19.4%
7.2%US$117.00US$88.00n/a11
May ’25US$94.35
US$107.99
+14.5%
7.3%US$117.00US$88.00n/a12
Apr ’25US$97.07
US$103.08
+6.2%
9.4%US$117.00US$82.00n/a12
Mar ’25US$88.26
US$100.83
+14.2%
10.0%US$117.00US$79.00n/a12
Feb ’25US$89.88
US$99.75
+11.0%
10.8%US$117.00US$79.00n/a12
Jan ’25US$86.28
US$93.60
+8.5%
13.2%US$113.00US$73.00n/a10
Dec ’24US$81.62
US$92.41
+13.2%
12.7%US$113.00US$73.00n/a11
Nov ’24US$74.22
US$92.32
+24.4%
12.7%US$113.00US$73.00US$101.4011
Oct ’24US$74.10
US$96.32
+30.0%
11.1%US$113.00US$73.00US$102.4111
Sep ’24US$80.10
US$98.59
+23.1%
8.0%US$113.00US$84.00US$99.5111
Aug ’24US$82.44
US$98.59
+19.6%
8.0%US$113.00US$84.00US$93.8211
Jul ’24US$94.33
US$100.90
+7.0%
8.3%US$113.00US$79.00US$89.3811
Jun ’24US$89.36
US$100.90
+12.9%
8.3%US$113.00US$79.00US$91.3211
May ’24US$90.75
US$100.90
+11.2%
8.3%US$113.00US$79.00US$94.3511
Apr ’24US$94.42
US$96.91
+2.6%
10.8%US$112.00US$77.00US$97.0711
Mar ’24US$91.25
US$94.64
+3.7%
13.6%US$112.00US$71.00US$88.2611
Feb ’24US$85.37
US$83.45
-2.2%
11.8%US$95.00US$64.00US$89.8811
Jan ’24US$81.24
US$78.73
-3.1%
14.0%US$95.00US$57.00US$86.2811
Dec ’23US$80.03
US$78.00
-2.5%
14.8%US$95.00US$57.00US$81.6211
Nov ’23US$73.60
US$77.82
+5.7%
14.8%US$95.00US$57.00US$74.2211

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Match Group

US$7.7b

Engages in the provision of dating products.

0JZ7

US$30.41

7D

-1.2%

1Y

-5.1%

Métropole Télévision

€1.4b

Provides a range of programs, products, and services on various media.

0MGL

€10.80

7D

-1.6%

1Y

-13.0%

Facilities by ADF

UK£34.2m

Provides premium serviced production facilities, location, and equipment hire to the film and high-end television industry in the United Kingdom and Europe.

ADF

UK£0.32

7D

0.5%

1Y

-44.8%