Ipsos Waardering

Is 0KA3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0KA3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0KA3 ( €46.07 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €104.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0KA3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0KA3?

Belangrijke metriek: Omdat 0KA3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0KA3. Deze wordt berekend door 0KA3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0KA3's PE Ratio?
PE-verhouding11x
Inkomsten€181.33m
Marktkapitalisatie€2.00b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0KA3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0KA3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.4x
FOUR 4imprint Group
15.2x4.6%UK£1.4b
NEXN Nexxen International
48.4x38.7%UK£532.4m
WPP WPP
43.8x20.4%UK£8.9b
NFG Next 15 Group
6.3x-8.0%UK£382.9m
0KA3 Ipsos
11x10.2%€2.0b

Price-To-Earnings versus peers: 0KA3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0KA3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Media industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0KA3 11.0xGemiddelde industrie 12.8xNo. of Companies5PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0KA3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met het UK Media -industriegemiddelde ( 15 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0KA3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0KA3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11x
Eerlijke PE Verhouding21x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0KA3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0KA3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€46.07
€68.39
+48.4%
7.8%€79.00€62.00n/a8
Dec ’25€44.05
€68.39
+55.3%
7.8%€79.00€62.00n/a8
Nov ’25€45.23
€68.39
+51.2%
7.8%€79.00€62.00n/a8
Oct ’25€56.60
€76.57
+35.3%
9.4%€87.00€68.00n/a7
Sep ’25€55.47
€76.57
+38.0%
9.4%€87.00€68.00n/a7
Aug ’25€57.06
€75.75
+32.8%
9.3%€87.00€68.00n/a8
Jul ’25€57.98
€76.88
+32.6%
8.7%€89.00€69.00n/a8
Jun ’25€66.53
€76.88
+15.5%
8.7%€89.00€69.00n/a8
May ’25€63.26
€75.14
+18.8%
6.9%€85.00€69.00n/a7
Apr ’25€65.46
€73.71
+12.6%
6.0%€80.00€69.00n/a7
Mar ’25€64.66
€73.71
+14.0%
6.0%€80.00€69.00n/a7
Feb ’25€60.83
€66.57
+9.4%
10.5%€80.00€59.00n/a7
Jan ’25€56.65
€64.57
+14.0%
7.7%€75.00€59.00n/a7
Dec ’24€49.74
€64.57
+29.8%
7.7%€75.00€59.00€44.057
Nov ’24€45.32
€64.57
+42.5%
7.7%€75.00€59.00€45.237
Oct ’24€43.50
€65.36
+50.2%
6.8%€75.00€60.00€56.607
Sep ’24€46.90
€65.64
+40.0%
6.5%€75.00€61.00€55.477
Aug ’24€45.03
€65.64
+45.8%
6.5%€75.00€61.00€57.067
Jul ’24€50.95
€67.03
+31.6%
6.9%€75.00€61.00€57.987
Jun ’24€47.23
€67.57
+43.1%
6.7%€75.00€61.00€66.537
May ’24€49.38
€68.29
+38.3%
5.7%€75.00€61.00€63.267
Apr ’24€57.22
€68.00
+18.8%
2.2%€70.00€66.00€65.466
Mar ’24€59.32
€65.33
+10.1%
7.2%€70.00€59.00€64.666
Feb ’24€60.54
€65.00
+7.4%
7.2%€70.00€59.00€60.836
Jan ’24€58.25
€63.33
+8.7%
6.9%€70.00€59.00€56.656
Dec ’23€54.79
€61.67
+12.6%
5.4%€68.00€59.00€49.746

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 19:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Ipsos SA wordt gevolgd door 26 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Pierre BucailleBanco BPI, S.A.
Hubert D'AillieresBanco BPI, S.A.
Grégoire HermannBerenberg