Live Nation Entertainment, Inc.

LSE:0JVD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$30.5b

Live Nation Entertainment Waardering

Is 0JVD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0JVD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0JVD ( $132.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $196.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0JVD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0JVD?

Belangrijke metriek: Omdat 0JVD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0JVD. Deze wordt berekend door 0JVD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0JVD's PE Ratio?
PE-verhouding147.4x
InkomstenUS$206.78m
MarktkapitalisatieUS$30.48b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0JVD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0JVD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.7x
CCP Celtic
11.9x-60.8%UK£158.9m
LBG LBG Media
36.6x24.5%UK£261.3m
INF Informa
34x21.5%UK£10.6b
WPP WPP
44.4x20.4%UK£9.0b
0JVD Live Nation Entertainment
147.4x26.9%US$30.5b

Price-To-Earnings versus peers: 0JVD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 147.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 31.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0JVD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0JVD 147.4xGemiddelde industrie 12.3xNo. of Companies10PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0JVD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 147.4 x) vergeleken met het UK Entertainment -industriegemiddelde ( 19.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0JVD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0JVD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio147.4x
Eerlijke PE Verhouding35.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0JVD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 147.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 35.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0JVD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$132.98
US$144.82
+8.9%
11.8%US$163.00US$95.00n/a21
Dec ’25US$138.25
US$141.20
+2.1%
11.4%US$163.00US$95.00n/a21
Nov ’25US$117.54
US$123.24
+4.9%
8.5%US$137.00US$95.00n/a21
Oct ’25US$109.61
US$118.62
+8.2%
8.0%US$132.00US$90.00n/a21
Sep ’25US$97.01
US$116.82
+20.4%
8.9%US$132.00US$90.00n/a20
Aug ’25US$93.36
US$116.67
+25.0%
8.9%US$132.00US$90.00n/a20
Jul ’25US$94.61
US$116.47
+23.1%
8.7%US$132.00US$90.00n/a20
Jun ’25US$93.29
US$118.14
+26.6%
8.5%US$132.00US$90.00n/a20
May ’25US$88.88
US$117.84
+32.6%
8.5%US$130.00US$85.00n/a22
Apr ’25US$106.34
US$117.69
+10.7%
8.9%US$130.00US$85.00n/a20
Mar ’25US$97.44
US$117.16
+20.2%
9.3%US$130.00US$85.00n/a19
Feb ’25US$88.58
US$112.68
+27.2%
9.9%US$128.00US$85.00n/a19
Jan ’25US$94.16
US$110.84
+17.7%
10.9%US$128.00US$85.00n/a19
Dec ’24US$84.93
US$110.32
+29.9%
11.2%US$128.00US$85.00US$138.2519
Nov ’24US$79.97
US$106.84
+33.6%
10.2%US$125.00US$85.00US$117.5419
Oct ’24US$83.06
US$108.89
+31.1%
8.9%US$124.00US$85.00US$109.6119
Sep ’24US$83.55
US$108.89
+30.3%
8.9%US$124.00US$85.00US$97.0119
Aug ’24US$87.09
US$109.89
+26.2%
8.3%US$124.00US$85.00US$93.3619
Jul ’24US$90.76
US$99.72
+9.9%
11.1%US$115.00US$75.00US$94.6118
Jun ’24US$80.55
US$98.00
+21.7%
11.7%US$115.00US$75.00US$93.2918
May ’24US$67.28
US$95.72
+42.3%
15.1%US$120.00US$70.00US$88.8818
Apr ’24US$70.15
US$96.65
+37.8%
15.4%US$120.00US$70.00US$106.3417
Mar ’24US$71.67
US$99.40
+38.7%
14.2%US$120.00US$70.00US$97.4415
Feb ’24US$79.91
US$100.47
+25.7%
14.0%US$120.00US$70.00US$88.5815
Jan ’24US$69.02
US$100.80
+46.0%
14.4%US$120.00US$70.00US$94.1615
Dec ’23US$73.56
US$102.67
+39.6%
14.6%US$120.00US$70.00US$84.9315

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 13:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Live Nation Entertainment, Inc. wordt gevolgd door 39 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew HarriganBenchmark Company
Brennan MatthewsBerenberg