Live Nation Entertainment, Inc.

LSE:0JVD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$33.2b

Live Nation Entertainment Waardering

Is 0JVD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0JVD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$196.12
Fair Value
26.2% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0JVD ( $144.76 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $196.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0JVD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0JVD?

Belangrijke metriek: Omdat 0JVD nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0JVD. Deze wordt berekend door 0JVD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0JVD's PS Ratio?
PS Verhouding1.4x
VerkoopUS$23.32b
MarktkapitalisatieUS$33.22b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0JVD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0JVD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.1x
LBG LBG Media
3x9.4%UK£259.3m
CCP Celtic
1.3x-13.6%UK£161.2m
INF Informa
3.4x9.5%UK£11.4b
WBD Warner Bros. Discovery
0.6x1.0%US$26.1b
0JVD Live Nation Entertainment
1.4x9.2%US$33.2b

Price-To-Sales versus peers: 0JVD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0JVD's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Entertainment industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CINE Cineworld Group
0.002xn/aUS$6.69m
AEO Aeorema Communications
0.2xn/aUS$5.91m
DCD DCD Media
0.2xn/aUS$3.12m
LVCG Live Company Group
0.1xn/aUS$1.37m
0JVD 1.4xGemiddelde industrie 1.5xNo. of Companies5PS012345+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0JVD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het UK Entertainment -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0JVD's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0JVD PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.4x
Eerlijke PS Verhouding4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0JVD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0JVD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$144.76
US$145.30
+0.4%
11.9%US$163.00US$95.00n/a21
Jan ’26US$129.63
US$144.82
+11.7%
11.8%US$163.00US$95.00n/a21
Dec ’25US$138.25
US$141.20
+2.1%
11.4%US$163.00US$95.00n/a21
Nov ’25US$117.54
US$123.24
+4.9%
8.5%US$137.00US$95.00n/a21
Oct ’25US$109.61
US$118.62
+8.2%
8.0%US$132.00US$90.00n/a21
Sep ’25US$97.01
US$116.82
+20.4%
8.9%US$132.00US$90.00n/a20
Aug ’25US$93.36
US$116.67
+25.0%
8.9%US$132.00US$90.00n/a20
Jul ’25US$94.61
US$116.47
+23.1%
8.7%US$132.00US$90.00n/a20
Jun ’25US$93.29
US$118.14
+26.6%
8.5%US$132.00US$90.00n/a20
May ’25US$88.88
US$117.84
+32.6%
8.5%US$130.00US$85.00n/a22
Apr ’25US$106.34
US$117.69
+10.7%
8.9%US$130.00US$85.00n/a20
Mar ’25US$97.44
US$117.16
+20.2%
9.3%US$130.00US$85.00n/a19
Feb ’25US$88.58
US$112.68
+27.2%
9.9%US$128.00US$85.00US$144.7619
Jan ’25US$94.16
US$110.84
+17.7%
10.9%US$128.00US$85.00US$129.6319
Dec ’24US$84.93
US$110.32
+29.9%
11.2%US$128.00US$85.00US$138.2519
Nov ’24US$79.97
US$106.84
+33.6%
10.2%US$125.00US$85.00US$117.5419
Oct ’24US$83.06
US$108.89
+31.1%
8.9%US$124.00US$85.00US$109.6119
Sep ’24US$83.55
US$108.89
+30.3%
8.9%US$124.00US$85.00US$97.0119
Aug ’24US$87.09
US$109.89
+26.2%
8.3%US$124.00US$85.00US$93.3619
Jul ’24US$90.76
US$99.72
+9.9%
11.1%US$115.00US$75.00US$94.6118
Jun ’24US$80.55
US$98.00
+21.7%
11.7%US$115.00US$75.00US$93.2918
May ’24US$67.28
US$95.72
+42.3%
15.1%US$120.00US$70.00US$88.8818
Apr ’24US$70.15
US$96.65
+37.8%
15.4%US$120.00US$70.00US$106.3417
Mar ’24US$71.67
US$99.40
+38.7%
14.2%US$120.00US$70.00US$97.4415
Feb ’24US$79.91
US$100.47
+25.7%
14.0%US$120.00US$70.00US$88.5815
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$145.38
Fair Value
0.4% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/31 01:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Live Nation Entertainment, Inc. wordt gevolgd door 39 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew HarriganBenchmark Company
Brennan MatthewsBerenberg