Electronic Arts Inc.

LSE:0IFX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$36.5b

Electronic Arts Waardering

Is 0IFX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0IFX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$183.63
Fair Value
24.2% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0IFX ( $139.21 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $183.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0IFX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0IFX?

Belangrijke metriek: Omdat 0IFX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0IFX. Deze wordt berekend door 0IFX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0IFX's PE Ratio?
PE-verhouding34.8x
InkomstenUS$1.05b
MarktkapitalisatieUS$36.50b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0IFX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0IFX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.8x
WPP WPP
12.6x6.8%UK£6.9b
INF Informa
34.4x20.4%UK£10.2b
GMR Gaming Realms
15.6x22.0%UK£104.7m
AUTO Auto Trader Group
24.6x8.2%UK£6.9b
0IFX Electronic Arts
34.8x12.0%US$36.5b

Price-To-Earnings versus peers: 0IFX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0IFX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0IFX 34.8xGemiddelde industrie 16.0xNo. of Companies10PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0IFX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.8 x) vergeleken met het UK Entertainment -industriegemiddelde ( 15.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0IFX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0IFX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.8x
Eerlijke PE Verhouding34.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0IFX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 34.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0IFX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$139.21
US$143.51
+3.1%
9.6%US$179.00US$125.00n/a24
Mar ’26US$128.77
US$142.80
+10.9%
9.5%US$179.00US$125.00n/a23
Feb ’26US$122.89
US$148.46
+20.8%
11.4%US$183.00US$115.00n/a22
Jan ’26US$146.42
US$162.13
+10.7%
6.9%US$183.00US$143.00n/a24
Dec ’25US$163.67
US$161.38
-1.4%
7.0%US$183.00US$143.00n/a24
Nov ’25US$152.34
US$161.38
+5.9%
7.0%US$183.00US$143.00n/a24
Oct ’25US$142.33
US$159.80
+12.3%
6.8%US$183.00US$140.00n/a24
Sep ’25US$150.60
US$159.69
+6.0%
6.5%US$183.00US$140.00n/a25
Aug ’25US$147.22
US$159.67
+8.5%
6.8%US$183.00US$140.00n/a24
Jul ’25US$137.19
US$149.93
+9.3%
5.8%US$170.00US$135.00n/a25
Jun ’25US$130.29
US$150.54
+15.5%
5.5%US$170.00US$135.00n/a26
May ’25US$128.39
US$151.99
+18.4%
5.0%US$170.00US$135.00n/a27
Apr ’25US$132.80
US$151.98
+14.4%
4.6%US$165.00US$140.00n/a26
Mar ’25US$140.94
US$152.13
+7.9%
4.5%US$165.00US$140.00US$128.7726
Feb ’25US$136.76
US$151.81
+11.0%
4.6%US$165.00US$140.00US$122.8926
Jan ’25US$136.53
US$148.48
+8.8%
5.8%US$162.00US$130.00US$146.4225
Dec ’24US$137.63
US$148.00
+7.5%
5.7%US$162.00US$130.00US$163.6725
Nov ’24US$123.44
US$144.27
+16.9%
6.2%US$160.00US$127.00US$152.3426
Oct ’24US$120.31
US$143.52
+19.3%
6.4%US$160.00US$127.00US$142.3327
Sep ’24US$120.02
US$144.50
+20.4%
6.8%US$162.00US$127.00US$150.6026
Aug ’24US$136.41
US$144.31
+5.8%
6.4%US$161.00US$129.00US$147.2226
Jul ’24US$130.25
US$141.12
+8.3%
4.8%US$154.00US$129.00US$137.1926
Jun ’24US$128.51
US$139.87
+8.8%
5.1%US$150.00US$125.00US$130.2927
May ’24US$127.22
US$133.88
+5.2%
7.0%US$150.00US$112.00US$128.3928
Apr ’24US$119.80
US$134.09
+11.9%
7.8%US$152.00US$112.00US$132.8027
Mar ’24US$110.51
US$133.67
+21.0%
7.8%US$152.00US$112.00US$140.9426
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
US$142.66
Fair Value
2.4% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/09 04:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/07 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Electronic Arts Inc. wordt gevolgd door 71 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David MakArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Edward WooAscendiant Capital Markets LLC