CTS Eventim AG & Co. KGaA

LSE:0EEE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.9b

CTS Eventim KGaA Waardering

Is 0EEE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0EEE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0EEE ( €81.91 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €78.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0EEE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0EEE?

Belangrijke metriek: Omdat 0EEE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0EEE. Deze wordt berekend door 0EEE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0EEE's PE Ratio?
PE-verhouding31.5x
Inkomsten€251.68m
Marktkapitalisatie€7.92b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0EEE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0EEE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.2x
CCP Celtic
11.9x-60.8%UK£158.9m
LBG LBG Media
38.1x24.5%UK£271.8m
AUTO Auto Trader Group
25.3x8.0%UK£7.1b
INF Informa
33.8x21.5%UK£10.6b
0EEE CTS Eventim KGaA
31.5x13.9%€7.9b

Price-To-Earnings versus peers: 0EEE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0EEE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0EEE 31.5xGemiddelde industrie 13.0xNo. of Companies12PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0EEE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.5 x) vergeleken met het UK Entertainment -industriegemiddelde ( 18.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0EEE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0EEE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.5x
Eerlijke PE Verhouding25.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0EEE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0EEE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€81.91
€97.27
+18.8%
9.1%€112.00€78.00n/a11
Dec ’25€83.34
€96.45
+15.7%
8.2%€106.00€78.00n/a11
Nov ’25€96.70
€97.27
+0.6%
8.9%€114.00€80.00n/a11
Oct ’25€94.05
€94.50
+0.5%
7.9%€107.00€80.00n/a10
Sep ’25€84.72
€93.00
+9.8%
9.2%€107.00€78.00n/a11
Aug ’25€80.18
€90.73
+13.2%
10.3%€107.00€74.00n/a11
Jul ’25€79.94
€90.27
+12.9%
10.0%€107.00€74.00n/a11
Jun ’25€79.76
€88.00
+10.3%
10.2%€102.00€74.00n/a11
May ’25€83.85
€86.09
+2.7%
13.8%€102.00€60.00n/a11
Apr ’25€82.43
€78.60
-4.7%
11.8%€95.00€60.00n/a10
Mar ’25€73.57
€76.10
+3.4%
9.5%€90.00€60.00n/a10
Feb ’25€64.89
€73.80
+13.7%
8.7%€85.00€60.00n/a10
Jan ’25€62.89
€74.00
+17.7%
9.5%€85.00€60.00n/a10
Dec ’24€63.55
€73.90
+16.3%
9.3%€85.00€60.00€83.3410
Nov ’24€57.38
€72.85
+27.0%
9.9%€85.00€59.00€96.7010
Oct ’24€53.92
€72.00
+33.5%
10.2%€85.00€59.00€94.0510
Sep ’24€57.51
€71.11
+23.6%
11.7%€85.00€59.00€84.729
Aug ’24€59.92
€70.50
+17.7%
12.0%€85.00€59.00€80.188
Jul ’24€57.37
€70.50
+22.9%
12.0%€85.00€59.00€79.948
Jun ’24€66.45
€70.13
+5.5%
12.2%€85.00€59.00€79.768
May ’24€59.61
€68.43
+14.8%
13.5%€84.00€55.00€83.857
Apr ’24€56.78
€68.43
+20.5%
13.5%€84.00€55.00€82.437
Mar ’24€61.98
€67.14
+8.3%
15.9%€84.00€50.00€73.577
Feb ’24€63.74
€64.71
+1.5%
14.9%€80.00€50.00€64.897
Jan ’24€59.88
€64.71
+8.1%
14.9%€80.00€50.00€62.897
Dec ’23€60.84
€64.43
+5.9%
14.5%€80.00€50.00€63.557

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 09:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

CTS Eventim AG & Co. KGaA wordt gevolgd door 30 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Christoph BastBankhaus Lampe KG