Stillfront Group AB (publ)

LSE:0A2A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 3.4b

Stillfront Group Waardering

Is 0A2A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0A2A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0A2A ( SEK6.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK33.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0A2A wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0A2A?

Belangrijke metriek: Omdat 0A2A verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0A2A. Deze wordt berekend door 0A2A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0A2A's PS Ratio?
PS Verhouding0.5x
VerkoopSEK 7.32b
MarktkapitalisatieSEK 3.37b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0A2A's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0A2A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.1x
TM17 Team17 Group
1.7x2.2%UK£289.4m
DEVO Devolver Digital
1.5x12.1%UK£119.5m
GMR Gaming Realms
4.3x11.6%UK£109.4m
FDEV Frontier Developments
0.9x2.0%UK£84.8m
0A2A Stillfront Group
0.5x-1.3%SEK 3.4b

Price-To-Sales versus peers: 0A2A is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0A2A's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Entertainment industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CINE Cineworld Group
0.002xn/aUS$6.69m
LVCG Live Company Group
0.1xn/aUS$1.37m
GILD Guild Esports
0.07xn/aUS$327.42k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
0A2A 0.5xGemiddelde industrie 1.4xNo. of Companies3PS00.61.21.82.43+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0A2A is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het UK Entertainment -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0A2A's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0A2A PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhouding1.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0A2A is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0A2A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 6.65
SEK 11.21
+68.8%
19.3%SEK 14.00SEK 7.50n/a7
Nov ’25SEK 7.41
SEK 11.36
+53.3%
20.3%SEK 14.00SEK 7.50n/a7
Oct ’25SEK 6.59
SEK 12.17
+84.7%
15.6%SEK 14.00SEK 9.50n/a7
Sep ’25SEK 7.64
SEK 12.74
+66.9%
17.2%SEK 16.00SEK 9.50n/a7
Aug ’25SEK 8.77
SEK 12.84
+46.3%
16.1%SEK 16.00SEK 9.50n/a8
Jul ’25SEK 10.25
SEK 14.41
+40.5%
17.9%SEK 20.00SEK 10.50n/a8
Jun ’25SEK 12.50
SEK 16.14
+29.2%
29.2%SEK 27.00SEK 10.50n/a9
May ’25SEK 10.60
SEK 16.36
+54.4%
30.4%SEK 27.00SEK 10.50n/a9
Apr ’25SEK 9.50
SEK 16.51
+73.8%
29.8%SEK 27.00SEK 10.50n/a9
Mar ’25SEK 9.95
SEK 16.62
+67.0%
29.1%SEK 27.00SEK 10.50n/a9
Feb ’25SEK 10.91
SEK 17.29
+58.5%
29.8%SEK 27.00SEK 12.00n/a8
Jan ’25SEK 12.21
SEK 19.83
+62.5%
28.5%SEK 27.00SEK 12.00n/a8
Dec ’24SEK 11.36
SEK 19.83
+74.6%
28.5%SEK 27.00SEK 12.00n/a8
Nov ’24SEK 11.31
SEK 20.58
+81.9%
29.2%SEK 27.00SEK 12.00SEK 7.418
Oct ’24SEK 15.69
SEK 27.38
+74.5%
16.0%SEK 35.00SEK 20.00SEK 6.598
Sep ’24SEK 18.44
SEK 27.11
+47.0%
15.5%SEK 35.00SEK 20.00SEK 7.649
Aug ’24SEK 19.21
SEK 27.11
+41.1%
15.5%SEK 35.00SEK 20.00SEK 8.779
Jul ’24SEK 18.41
SEK 27.50
+49.4%
15.1%SEK 35.00SEK 20.00SEK 10.259
Jun ’24SEK 20.17
SEK 28.25
+40.1%
16.1%SEK 35.00SEK 20.00SEK 12.5010
May ’24SEK 21.70
SEK 27.20
+25.4%
19.1%SEK 35.00SEK 19.50SEK 10.6010
Apr ’24SEK 20.03
SEK 27.50
+37.3%
19.6%SEK 35.00SEK 19.50SEK 9.509
Mar ’24SEK 19.10
SEK 28.75
+50.5%
22.1%SEK 40.00SEK 19.50SEK 9.9510
Feb ’24SEK 18.44
SEK 30.80
+67.1%
29.4%SEK 45.00SEK 20.00SEK 10.9110
Jan ’24SEK 17.52
SEK 34.25
+95.5%
20.8%SEK 45.00SEK 24.00SEK 12.2110
Dec ’23SEK 16.50
SEK 34.25
+107.6%
20.8%SEK 45.00SEK 24.00SEK 11.3610
Nov ’23SEK 21.43
SEK 35.75
+66.8%
20.2%SEK 45.00SEK 24.50SEK 11.3110

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Match Group

US$7.9b

Engages in the provision of dating products.

0JZ7

US$31.86

7D

3.3%

1Y

-0.5%

Métropole Télévision

€1.4b

Provides a range of programs, products, and services on various media.

0MGL

€10.92

7D

-0.09%

1Y

-12.1%

M&C Saatchi

UK£237.2m

Provides advertising and marketing communications services in the United Kingdom, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

SAA

UK£1.94

7D

0%

1Y

37.6%