4imprint Group plc

BATS-CHIXE:FOURL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£897.2m

4imprint Group Waardering

Is FOURL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FOURL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£77.59
Fair Value
59.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: FOURL ( £31.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £77.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FOURL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FOURL?

Belangrijke metriek: Omdat FOURL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FOURL. Deze wordt berekend door FOURL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FOURL's PE Ratio?
PE-verhouding10.2x
InkomstenUS$117.20m
MarktkapitalisatieUS$1.19b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FOURL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FOURL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.3x
NFG Next 15 Group
6.4x11.3%UK£248.6m
SAA M&C Saatchi
16.7x25.2%UK£196.4m
EYE Eagle Eye Solutions Group
15x-18.9%UK£117.4m
WPP WPP
11.1x5.4%UK£5.9b
FOURL 4imprint Group
10.2x0.2%UK£897.2m

Price-To-Earnings versus peers: FOURL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FOURL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Media industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
No. of Companies5PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FOURL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.2 x) vergeleken met het UK Media -industriegemiddelde ( 11.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FOURL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FOURL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.2x
Eerlijke PE Verhouding15.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FOURL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FOURL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£31.85
UK£61.03
+91.6%
16.9%UK£77.76UK£38.90n/a9
Apr ’26UK£37.20
UK£64.73
+74.0%
10.6%UK£79.32UK£55.91n/a9
Mar ’26UK£51.80
UK£70.74
+36.6%
9.4%UK£79.58UK£57.37n/a9
Feb ’26UK£59.95
UK£72.06
+20.2%
9.5%UK£81.08UK£59.26n/a8
Jan ’26UK£48.85
UK£71.82
+47.0%
9.6%UK£80.71UK£58.15n/a8
Dec ’25UK£50.60
UK£71.82
+41.9%
9.6%UK£80.71UK£58.15n/a8
Nov ’25UK£51.30
UK£70.48
+37.4%
6.3%UK£76.93UK£64.03n/a8
Oct ’25UK£49.80
UK£68.94
+38.4%
7.1%UK£75.56UK£61.24n/a8
Sep ’25UK£53.00
UK£70.33
+32.7%
6.6%UK£77.51UK£62.83n/a8
Aug ’25UK£59.55
UK£70.19
+17.9%
6.6%UK£77.27UK£62.63n/a8
Jul ’25UK£57.90
UK£71.09
+22.8%
6.7%UK£78.44UK£63.58n/a8
Jun ’25UK£64.60
UK£71.04
+10.0%
7.9%UK£78.90UK£60.21n/a8
May ’25UK£62.30
UK£70.43
+13.0%
7.3%UK£76.55UK£60.59n/a7
Apr ’25UK£63.60
UK£69.37
+9.1%
7.7%UK£76.01UK£60.16UK£37.206
Mar ’25UK£58.00
UK£65.96
+13.7%
5.6%UK£70.55UK£60.50UK£51.806
Feb ’25UK£55.60
UK£63.33
+13.9%
13.0%UK£70.27UK£46.03UK£59.956
Jan ’25UK£45.85
UK£60.80
+32.6%
11.4%UK£68.14UK£46.31UK£48.856
Dec ’24UK£43.40
UK£60.80
+40.1%
11.4%UK£68.14UK£46.31UK£50.606
Nov ’24UK£51.00
UK£64.75
+27.0%
12.4%UK£73.57UK£48.29UK£51.306
Oct ’24UK£52.60
UK£62.23
+18.3%
11.1%UK£70.27UK£48.40UK£49.806
Sep ’24UK£51.00
UK£62.23
+22.0%
11.1%UK£70.27UK£48.40UK£53.006
Aug ’24UK£51.80
UK£60.26
+16.3%
9.9%UK£65.71UK£48.04UK£59.556
Jul ’24UK£48.15
UK£56.62
+17.6%
9.0%UK£63.05UK£48.12UK£57.906
Jun ’24UK£46.70
UK£56.33
+20.6%
12.8%UK£65.06UK£42.27UK£64.607
May ’24UK£45.05
UK£56.22
+24.8%
12.3%UK£64.01UK£42.77UK£62.307
Apr ’24UK£48.50
UK£56.22
+15.9%
12.3%UK£64.01UK£42.77UK£63.607
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
UK£60.84
Fair Value
47.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/23 21:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/23 00:00
Inkomsten2024/12/28
Jaarlijkse inkomsten2024/12/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

4imprint Group plc wordt gevolgd door 14 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Richard TaylorBarclays
James ZarembaBarclays
William LarwoodBerenberg