Winking Studios Waardering

Is WKS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WKS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WKS ( £0.17 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £0.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WKS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WKS?

Belangrijke metriek: Omdat WKS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WKS. Deze wordt berekend door WKS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WKS's PE Ratio?
PE-verhouding	61.8x
Inkomsten	US$1.43m
Marktkapitalisatie	US$88.19m

WKS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	61.1x
PEG-verhouding	1.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WKS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WKS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	19.8x
GMR Gaming Realms	16.3x	22.1%	UK£109.4m
CCP Celtic	11.7x	-60.8%	UK£156.5m
PEBB Pebble Group	12.8x	5.0%	UK£73.6m
SYS1 System1 Group	38.4x	n/a	UK£78.0m
WKS Winking Studios	61.8x	35.7%	UK£118.9m

Price-To-Earnings versus peers: WKS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 61.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WKS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

3 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

3 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WKS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 61.8 x) vergeleken met het UK Entertainment -industriegemiddelde ( 17.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WKS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WKS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	61.8x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { WKS te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WKS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	UK£0.17	UK£0.21 +27.0%	4.1%	UK£0.22	UK£0.20	n/a	2
Nov ’25	n/a	UK£0.21 0%	4.1%	UK£0.22	UK£0.20	n/a	2
Oct ’25	n/a	UK£0.21 0%	4.1%	UK£0.22	UK£0.20	n/a	2
Sep ’25	n/a	UK£0.21 0%	4.1%	UK£0.22	UK£0.20	n/a	2
Aug ’25	n/a	UK£0.20 0%	1.8%	UK£0.21	UK£0.20	n/a	2
Jul ’25	n/a	UK£0.20 0%	1.8%	UK£0.21	UK£0.20	n/a	2
Jun ’25	n/a	UK£0.20 0%	1.8%	UK£0.21	UK£0.20	n/a	2
May ’25	n/a	UK£0.20 0%	1.8%	UK£0.21	UK£0.20	n/a	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Métropole Télévision

€1.4b

Provides a range of programs, products, and services on various media.

0MGL

€10.92

-0.09%

-12.1%

Match Group

US$7.9b

Engages in the provision of dating products.

0JZ7

US$31.86

3.3%

-0.5%

Team Internet Group

UK£205.2m

Provides domain name services worldwide.

TIG

UK£0.82

-1.9%

-30.5%