Time Out Group Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 1/6
Time Out Group heeft een totaal eigen vermogen van £28.8M en een totale schuld van £38.9M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 135% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk £117.6M en £88.8M.
Belangrijke informatie
135.0%
Verhouding schuld/eigen vermogen
UK£38.88m
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | UK£5.90m |
| Aandelen | UK£28.80m |
| Totaal verplichtingen | UK£88.82m |
| Totaal activa | UK£117.62m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( £26.0M ) van TMO } dekken niet de korte termijn passiva ( £37.0M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van TMO ( £26.0M ) dekken de langetermijnschulden ( £51.8M ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 114.5% ) TMO wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van TMO is de afgelopen 5 jaar gestegen van 60.1% naar 135%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: TMO heeft op basis van de huidige vrije kasstroom voldoende cash runway voor meer dan 3 jaar.
Voorspelling contante baan: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen of TMO voldoende cash runway heeft als de vrije kasstroom blijft groeien of krimpen op basis van historische percentages.