Time Out Group Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 0/6
Time Out Group heeft een totaal eigen vermogen van £26.8M en een totale schuld van £34.8M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 130.1% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk £107.7M en £80.9M.
Belangrijke informatie
130.1%
Verhouding schuld/eigen vermogen
UK£34.85m
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | UK£7.12m |
| Aandelen | UK£26.78m |
| Totaal verplichtingen | UK£80.90m |
| Totaal activa | UK£107.68m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( £23.3M ) van TMO } dekken niet de korte termijn passiva ( £28.7M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van TMO ( £23.3M ) dekken de langetermijnschulden ( £52.2M ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 103.5% ) TMO wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van TMO is de afgelopen 5 jaar gestegen van 35.8% naar 130.1%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen of TMO voldoende cash runway heeft op basis van de huidige vrije kasstroom.
Voorspelling contante baan: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen of TMO voldoende cash runway heeft als de vrije kasstroom blijft groeien of krimpen op basis van historische percentages.