International Paper Company

LSE:IPC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£23.7b

International Paper Waardering

Is IPC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IPC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£148.65
Fair Value
69.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: IPC ( £45.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £148.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IPC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IPC?

Belangrijke metriek: Omdat IPC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IPC. Deze wordt berekend door IPC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IPC's PE Ratio?
PE-verhouding52.8x
InkomstenUS$557.00m
MarktkapitalisatieUS$29.39b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IPC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IPC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.6x
SMDS DS Smith
36x20.1%UK£8.1b
ANTO Antofagasta
28.9x16.9%UK£17.8b
RIO Rio Tinto Group
9.4x2.2%UK£85.4b
FRES Fresnillo
28.2x32.2%UK£5.6b
IPC International Paper
52.8x22.2%UK£29.4b

Price-To-Earnings versus peers: IPC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IPC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Packaging industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IPC 52.8xGemiddelde industrie 15.9xNo. of Companies8PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IPC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52.8 x) vergeleken met het European Packaging -industriegemiddelde ( 15.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IPC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IPC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio52.8x
Eerlijke PE Verhouding25.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IPC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 52.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IPC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£45.50
UK£45.22
-0.6%
12.8%UK£52.85UK£37.63n/a10
Feb ’26UK£44.67
UK£45.45
+1.7%
13.1%UK£53.22UK£37.01n/a10
Jan ’26UK£42.92
UK£43.97
+2.5%
12.2%UK£51.81UK£36.89n/a10
Dec ’25UK£46.31
UK£44.29
-4.4%
12.1%UK£52.02UK£37.04n/a10
Nov ’25UK£42.90
UK£40.89
-4.7%
14.2%UK£51.08UK£34.83n/a10
Oct ’25UK£36.99
UK£36.85
-0.4%
9.4%UK£41.75UK£32.80n/a10
Sep ’25UK£36.29
UK£38.61
+6.4%
9.9%UK£43.94UK£33.66n/a10
Aug ’25UK£36.22
UK£37.82
+4.4%
11.1%UK£43.57UK£32.24n/a10
Jul ’25UK£34.02
UK£36.10
+6.1%
14.2%UK£45.09UK£30.54n/a8
Jun ’25UK£34.81
UK£35.12
+0.9%
14.4%UK£44.77UK£30.32n/a7
May ’25UK£28.05
UK£31.24
+11.4%
5.2%UK£34.42UK£29.30n/a7
Apr ’25UK£30.69
UK£30.21
-1.6%
7.7%UK£34.03UK£27.70n/a7
Mar ’25UK£27.70
UK£29.93
+8.0%
7.1%UK£34.04UK£27.71n/a9
Feb ’25UK£27.39
UK£30.89
+12.8%
8.5%UK£36.05UK£26.65UK£44.679
Jan ’25UK£28.28
UK£28.93
+2.3%
10.3%UK£32.10UK£23.49UK£42.928
Dec ’24UK£29.52
UK£29.91
+1.3%
11.5%UK£33.53UK£24.54UK£46.318
Nov ’24UK£27.70
UK£30.03
+8.4%
11.4%UK£33.74UK£24.69UK£42.908
Oct ’24UK£29.11
UK£30.58
+5.1%
13.7%UK£35.42UK£22.24UK£36.998
Sep ’24UK£27.98
UK£28.66
+2.4%
22.5%UK£43.31UK£20.47UK£36.2910
Aug ’24UK£28.26
UK£28.12
-0.5%
22.7%UK£43.05UK£20.35UK£36.2210
Jul ’24UK£24.80
UK£27.65
+11.5%
23.2%UK£43.31UK£18.90UK£34.0211
Jun ’24UK£23.33
UK£29.46
+26.3%
21.2%UK£44.53UK£21.05UK£34.8111
May ’24UK£26.53
UK£30.27
+14.1%
21.4%UK£43.76UK£20.69UK£28.0512
Apr ’24UK£29.14
UK£33.18
+13.9%
16.5%UK£45.01UK£24.55UK£30.6912
Mar ’24UK£30.76
UK£34.54
+12.3%
14.6%UK£45.73UK£26.60UK£27.7012
Feb ’24UK£33.01
UK£30.86
-6.5%
20.8%UK£44.44UK£20.20UK£27.3913
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
UK£46.10
Fair Value
1.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 08:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

International Paper Company wordt gevolgd door 35 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Peter RuschmeierBarclays