Anglo American plc

LSE:AAL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£28.9b

Anglo American Waardering

Is AAL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AAL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AAL ( £23.82 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £31.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AAL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AAL?

Belangrijke metriek: Omdat AAL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AAL. Deze wordt berekend door AAL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AAL's PS Ratio?
PS Verhouding1.2x
VerkoopUS$29.44b
MarktkapitalisatieUS$36.15b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AAL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AAL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.5x
GLEN Glencore
0.2x-1.0%UK£43.2b
RIO Rio Tinto Group
1.8x0.08%UK£80.3b
ANTO Antofagasta
3.1x8.6%UK£16.0b
KMR Kenmare Resources
1x5.5%UK£298.9m
AAL Anglo American
1.2x0.7%UK£28.9b

Price-To-Sales versus peers: AAL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AAL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Metals and Mining industrie?

14 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GLEN Glencore
0.2x-1.0%US$54.09b
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.1x-8.5%US$1.42b
PDL Petra Diamonds
0.2x8.8%US$68.09m
AAL 1.2xGemiddelde industrie 1.8xNo. of Companies14PS01.22.43.64.86+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AAL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het UK Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AAL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AAL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.2x
Eerlijke PS Verhouding1.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AAL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AAL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£23.82
UK£25.94
+8.9%
14.0%UK£30.71UK£20.07n/a16
Dec ’25UK£25.21
UK£24.96
-1.0%
12.6%UK£30.30UK£19.97n/a17
Nov ’25UK£23.96
UK£24.55
+2.4%
11.1%UK£28.90UK£20.12n/a17
Oct ’25UK£24.43
UK£24.57
+0.6%
10.9%UK£29.17UK£19.99n/a17
Sep ’25UK£22.09
UK£25.10
+13.6%
11.4%UK£30.27UK£20.49n/a17
Aug ’25UK£23.21
UK£26.26
+13.2%
10.5%UK£31.27UK£21.18n/a17
Jul ’25UK£24.33
UK£26.48
+8.9%
11.3%UK£30.99UK£20.00n/a18
Jun ’25UK£25.14
UK£26.82
+6.7%
12.2%UK£31.90UK£20.15n/a17
May ’25UK£26.35
UK£24.57
-6.7%
18.1%UK£31.14UK£15.92n/a14
Apr ’25UK£19.52
UK£21.77
+11.5%
14.3%UK£27.04UK£16.01n/a19
Mar ’25UK£17.61
UK£21.75
+23.5%
14.1%UK£27.03UK£16.02n/a19
Feb ’25UK£18.79
UK£22.76
+21.2%
17.2%UK£33.35UK£15.95n/a19
Jan ’25UK£19.71
UK£23.09
+17.2%
18.8%UK£33.39UK£14.78n/a18
Dec ’24UK£23.11
UK£26.26
+13.6%
11.0%UK£33.68UK£21.99UK£25.2118
Nov ’24UK£20.84
UK£26.93
+29.2%
12.1%UK£34.92UK£20.68UK£23.9618
Oct ’24UK£22.66
UK£27.50
+21.4%
12.9%UK£35.74UK£22.38UK£24.4318
Sep ’24UK£21.36
UK£26.81
+25.5%
12.1%UK£34.41UK£21.83UK£22.0919
Aug ’24UK£23.43
UK£26.95
+15.0%
12.2%UK£34.12UK£21.64UK£23.2119
Jul ’24UK£22.33
UK£28.90
+29.4%
13.7%UK£34.33UK£22.31UK£24.3319
Jun ’24UK£23.00
UK£31.44
+36.7%
16.1%UK£42.57UK£22.29UK£25.1420
May ’24UK£24.45
UK£31.74
+29.8%
16.4%UK£42.70UK£22.25UK£26.3519
Apr ’24UK£26.78
UK£31.76
+18.6%
17.4%UK£41.91UK£22.36UK£19.5219
Mar ’24UK£29.80
UK£33.83
+13.5%
16.2%UK£43.02UK£25.74UK£17.6120
Feb ’24UK£33.87
UK£33.75
-0.3%
16.3%UK£42.77UK£24.99UK£18.7920
Jan ’24UK£32.37
UK£33.25
+2.7%
14.6%UK£41.40UK£25.68UK£19.7121
Dec ’23UK£33.02
UK£32.67
-1.0%
14.7%UK£40.74UK£22.76UK£23.1121

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 16:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Anglo American plc wordt gevolgd door 56 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Varun SikkaAlphaValue
Johann PretoriusAuerbach Grayson
Wade NapierAvior Capital Markets