Centamin plc

LSE:CEY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£1.8b

Centamin Waardering

Is CEY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CEY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CEY ( £1.53 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £2.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CEY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CEY?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

CEY belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA5.2x
PEG-verhouding1.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CEY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CEY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.3x
HOC Hochschild Mining
52.9x50.6%UK£1.2b
PAF Pan African Resources
10.9x22.9%UK£667.9m
SRB Serabi Gold
8.5x45.4%UK£70.8m
ALTN AltynGold
4.9xn/aUK£62.3m
CEY Centamin
27.1x22.3%UK£1.8b

Price-To-Earnings versus peers: CEY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CEY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Metals and Mining industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a22.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a22.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CEY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.1 x) vergeleken met het UK Metals and Mining -industriegemiddelde ( 10.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CEY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CEY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.1x
Eerlijke PE Verhouding19.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CEY is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CEY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£1.53
UK£1.65
+7.9%
9.6%UK£2.01UK£1.51n/a7
Oct ’25UK£1.51
UK£1.59
+5.1%
8.4%UK£1.82UK£1.44n/a8
Sep ’25UK£1.25
UK£1.57
+25.8%
11.7%UK£1.85UK£1.17n/a10
Aug ’25UK£1.23
UK£1.60
+29.8%
12.2%UK£1.90UK£1.16n/a10
Jul ’25UK£1.22
UK£1.54
+26.7%
10.0%UK£1.80UK£1.17n/a10
Jun ’25UK£1.19
UK£1.47
+22.9%
13.7%UK£1.69UK£1.05n/a11
May ’25UK£1.21
UK£1.44
+19.4%
12.6%UK£1.69UK£1.07n/a11
Apr ’25UK£1.13
UK£1.38
+21.8%
11.4%UK£1.60UK£1.10n/a11
Mar ’25UK£0.93
UK£1.35
+44.9%
11.4%UK£1.60UK£1.09n/a11
Feb ’25UK£0.96
UK£1.35
+40.6%
11.4%UK£1.59UK£1.09n/a11
Jan ’25UK£1.00
UK£1.32
+32.5%
13.7%UK£1.57UK£0.95n/a10
Dec ’24UK£1.01
UK£1.28
+27.4%
12.9%UK£1.57UK£0.95n/a10
Nov ’24UK£0.83
UK£1.32
+58.4%
11.4%UK£1.50UK£0.98UK£1.5710
Oct ’24UK£0.84
UK£1.36
+63.0%
12.5%UK£1.60UK£1.05UK£1.5110
Sep ’24UK£0.88
UK£1.34
+52.6%
12.5%UK£1.52UK£1.00UK£1.2510
Aug ’24UK£0.95
UK£1.34
+40.1%
12.6%UK£1.52UK£1.00UK£1.2310
Jul ’24UK£0.91
UK£1.29
+41.1%
14.2%UK£1.51UK£0.89UK£1.2210
Jun ’24UK£1.02
UK£1.28
+26.0%
12.0%UK£1.44UK£0.91UK£1.1910
May ’24UK£1.03
UK£1.28
+24.4%
11.7%UK£1.45UK£0.92UK£1.2110
Apr ’24UK£1.04
UK£1.27
+21.5%
11.7%UK£1.47UK£0.93UK£1.1310
Mar ’24UK£1.05
UK£1.31
+25.5%
9.5%UK£1.54UK£1.11UK£0.939
Feb ’24UK£1.09
UK£1.29
+18.1%
8.9%UK£1.50UK£1.11UK£0.969
Jan ’24UK£1.13
UK£1.32
+17.3%
11.2%UK£1.64UK£1.07UK£1.0010
Dec ’23UK£1.09
UK£1.24
+14.6%
16.4%UK£1.64UK£0.94UK£1.0110
Nov ’23UK£0.91
UK£1.21
+32.2%
14.9%UK£1.60UK£0.97UK£0.8310

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y