BHP Group Limited

LSE:BHP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£100.9b

BHP Group Waardering

Is BHP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BHP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BHP ( £19.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £31.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BHP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BHP?

Belangrijke metriek: Omdat BHP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BHP. Deze wordt berekend door BHP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BHP's PE Ratio?
PE-verhouding15.9x
InkomstenUS$7.90b
MarktkapitalisatieUS$125.39b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BHP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BHP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.8x
RIO Rio Tinto Group
8.8x0.9%UK£80.6b
ANTO Antofagasta
25.5x18.3%UK£15.7b
KMR Kenmare Resources
4.2x3.7%UK£282.0m
GFM Griffin Mining
16.6x-3.8%UK£285.9m
BHP BHP Group
15.9x6.1%UK£201.7b

Price-To-Earnings versus peers: BHP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BHP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Metals and Mining industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9xn/aUS$126.71m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
BHP 15.9xGemiddelde industrie 9.1xNo. of Companies7PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BHP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x) vergeleken met het UK Metals and Mining -industriegemiddelde ( 9.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BHP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BHP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.9x
Eerlijke PE Verhouding21.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BHP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BHP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£19.65
UK£23.34
+18.8%
6.7%UK£25.46UK£20.37n/a15
Dec ’25UK£20.80
UK£23.35
+12.2%
6.0%UK£25.55UK£20.52n/a15
Nov ’25UK£21.63
UK£23.38
+8.1%
7.1%UK£26.52UK£20.16n/a15
Oct ’25UK£23.35
UK£23.76
+1.7%
8.3%UK£27.05UK£19.93n/a15
Sep ’25UK£20.83
UK£23.60
+13.3%
8.0%UK£27.29UK£20.67n/a16
Aug ’25UK£21.35
UK£24.17
+13.2%
8.3%UK£27.42UK£20.97n/a16
Jul ’25UK£22.86
UK£24.45
+7.0%
8.3%UK£27.75UK£21.01n/a15
Jun ’25UK£23.21
UK£24.33
+4.8%
8.8%UK£27.53UK£20.84n/a14
May ’25UK£22.07
UK£24.53
+11.2%
8.6%UK£27.59UK£21.14n/a12
Apr ’25UK£22.75
UK£24.38
+7.2%
7.5%UK£27.33UK£21.80n/a16
Mar ’25UK£23.03
UK£24.38
+5.9%
7.2%UK£27.17UK£21.76n/a16
Feb ’25UK£24.21
UK£24.93
+3.0%
9.1%UK£30.89UK£22.27n/a15
Jan ’25UK£26.90
UK£24.60
-8.6%
10.6%UK£29.55UK£20.35UK£19.5215
Dec ’24UK£24.75
UK£24.09
-2.6%
11.1%UK£29.90UK£20.59UK£20.8015
Nov ’24UK£23.62
UK£24.59
+4.1%
9.7%UK£31.09UK£21.39UK£21.6316
Oct ’24UK£23.40
UK£23.88
+2.1%
12.6%UK£30.96UK£19.11UK£23.3516
Sep ’24UK£23.04
UK£22.78
-1.1%
12.0%UK£29.70UK£18.33UK£20.8317
Aug ’24UK£23.98
UK£23.68
-1.2%
11.0%UK£29.43UK£19.27UK£21.3517
Jul ’24UK£23.40
UK£24.29
+3.8%
10.8%UK£29.88UK£19.56UK£22.8616
Jun ’24UK£22.43
UK£24.44
+9.0%
11.6%UK£30.14UK£19.75UK£23.2118
May ’24UK£23.38
UK£24.66
+5.5%
11.6%UK£30.23UK£20.35UK£22.0718
Apr ’24UK£25.60
UK£25.35
-1.0%
11.6%UK£30.71UK£19.46UK£22.7517
Mar ’24UK£26.27
UK£25.79
-1.8%
11.1%UK£31.46UK£20.59UK£23.0317
Feb ’24UK£27.91
UK£25.57
-8.4%
11.4%UK£33.17UK£21.72UK£24.2118
Jan ’24UK£25.70
UK£24.55
-4.5%
10.6%UK£30.63UK£18.77UK£26.9018

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 06:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

BHP Group Limited wordt gevolgd door 66 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Varun SikkaAlphaValue
David ColemanArgus Research Company
Ayan GhoshAvior Capital Markets