Centerra Gold Inc.

LSE:0UP5 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$1.8b

Centerra Gold Waardering

Is 0UP5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0UP5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0UP5 ( CA$8.33 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$6.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0UP5 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0UP5?

Belangrijke metriek: Omdat 0UP5 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0UP5. Deze wordt berekend door 0UP5's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0UP5's PE Ratio?
PE-verhouding12.7x
InkomstenUS$104.12m
MarktkapitalisatieUS$1.32b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0UP5's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0UP5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22x
HOC Hochschild Mining
46.9x52.9%UK£1.1b
CEY Centamin
25.5x21.7%UK£1.7b
PAF Pan African Resources
11.2x27.2%UK£709.1m
ALTN AltynGold
4.4xn/aUK£57.7m
0UP5 Centerra Gold
12.7x-0.1%CA$1.8b

Price-To-Earnings versus peers: 0UP5 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0UP5's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Metals and Mining industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$126.89m
0UP5 12.7xGemiddelde industrie 10.0xNo. of Companies8PE01020304050+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0UP5 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met het UK Metals and Mining -industriegemiddelde ( 10 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0UP5's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0UP5 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 0UP5 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0UP5 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
CA$12.43
0%
10.6%CA$14.05CA$9.00n/a9
Nov ’25CA$9.23
CA$12.87
+39.4%
8.0%CA$14.03CA$10.26n/a10
Oct ’25CA$10.16
CA$12.56
+23.6%
8.2%CA$14.03CA$10.14n/a10
Sep ’25n/a
CA$11.99
0%
10.2%CA$13.27CA$8.97n/a10
Aug ’25CA$8.86
CA$12.30
+38.9%
10.5%CA$14.03CA$9.14n/a10
Jul ’25n/a
CA$11.90
0%
10.9%CA$13.85CA$9.00n/a10
Jun ’25n/a
CA$11.74
0%
11.6%CA$13.73CA$8.64n/a10
May ’25CA$8.38
CA$11.33
+35.2%
11.4%CA$13.85CA$8.50n/a10
Apr ’25n/a
CA$10.35
0%
11.5%CA$11.78CA$7.57n/a10
Mar ’25CA$6.85
CA$10.39
+51.7%
12.1%CA$11.82CA$7.58n/a10
Feb ’25n/a
CA$10.77
0%
12.3%CA$11.96CA$7.57n/a9
Jan ’25CA$7.86
CA$10.53
+34.0%
11.6%CA$11.66CA$7.27n/a9
Dec ’24n/a
CA$10.60
0%
13.3%CA$11.98CA$7.47n/a9
Nov ’24n/a
CA$10.69
0%
11.3%CA$11.99CA$8.40CA$9.238
Oct ’24CA$6.64
CA$11.08
+67.1%
11.3%CA$12.58CA$8.38CA$10.168
Sep ’24n/a
CA$10.78
0%
12.4%CA$12.73CA$8.35n/a9
Aug ’24n/a
CA$10.52
0%
13.1%CA$12.49CA$8.10CA$8.869
Jul ’24n/a
CA$10.40
0%
14.2%CA$12.32CA$7.20n/a9
Jun ’24CA$8.10
CA$10.15
+25.3%
15.2%CA$12.37CA$7.23n/a9
May ’24n/a
CA$11.01
0%
14.0%CA$13.24CA$7.56CA$8.389
Apr ’24n/a
CA$9.75
0%
16.7%CA$12.48CA$6.29n/a9
Mar ’24n/a
CA$9.80
0%
16.5%CA$12.48CA$6.29CA$6.859
Feb ’24CA$8.47
CA$8.99
+6.0%
15.9%CA$11.38CA$6.23n/a9
Jan ’24n/a
CA$9.19
0%
25.5%CA$15.20CA$6.77CA$7.8610
Dec ’23CA$7.33
CA$9.29
+26.8%
24.8%CA$15.23CA$6.85n/a10
Nov ’23CA$6.49
CA$9.37
+44.4%
25.9%CA$15.29CA$6.92n/a10

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Altri SGPS

€1.0b

Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.

0DJV

€5.05

7D

-2.6%

1Y

5.5%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.51

7D

-4.6%

1Y

-7.0%

Elkem

NOK 11.6b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.36

7D

1.7%

1Y

1.3%