Alamos Gold Inc.

LSE:0UGS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$15.2b

Alamos Gold Waardering

Is 0UGS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0UGS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$54.42
Fair Value
34.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0UGS ( CA$35.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$54.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0UGS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0UGS?

Belangrijke metriek: Omdat 0UGS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0UGS. Deze wordt berekend door 0UGS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0UGS's PE Ratio?
PE-verhouding37.2x
InkomstenUS$284.30m
MarktkapitalisatieUS$10.58b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0UGS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0UGS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.4x
HOC Hochschild Mining
16.1x23.2%UK£1.2b
PAF Pan African Resources
12.1x34.6%UK£783.3m
FRES Fresnillo
62x29.3%UK£6.8b
SRB Serabi Gold
7.5x33.9%UK£115.1m
0UGS Alamos Gold
37.2x27.2%CA$15.2b

Price-To-Earnings versus peers: 0UGS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0UGS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Metals and Mining industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
1.4x-14.1%US$198.30m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0UGS 37.2xGemiddelde industrie 8.8xNo. of Companies7PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0UGS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.2 x) vergeleken met het UK Metals and Mining -industriegemiddelde ( 8.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0UGS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0UGS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio37.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 0UGS te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0UGS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$35.60
CA$40.48
+13.7%
8.6%CA$46.76CA$36.52n/a7
Mar ’26CA$33.78
CA$40.68
+20.5%
8.7%CA$46.84CA$36.87n/a7
Feb ’26CA$30.65
CA$36.50
+19.1%
10.6%CA$44.33CA$32.96n/a7
Jan ’26CA$25.88
CA$37.50
+44.9%
9.9%CA$43.89CA$33.66n/a8
Dec ’25CA$25.93
CA$36.30
+40.0%
8.3%CA$40.37CA$33.13n/a8
Nov ’25CA$28.14
CA$35.78
+27.2%
8.7%CA$40.43CA$32.04n/a8
Oct ’25CA$27.30
CA$33.00
+20.9%
10.9%CA$40.06CA$29.26n/a8
Sep ’25CA$26.26
CA$28.60
+8.9%
13.7%CA$38.02CA$24.91n/a8
Aug ’25CA$23.76
CA$29.06
+22.3%
13.0%CA$38.07CA$25.63n/a8
Jul ’25n/a
CA$26.31
0%
4.4%CA$28.09CA$24.72n/a7
Jun ’25CA$22.87
CA$25.91
+13.3%
3.5%CA$27.23CA$24.79n/a7
May ’25CA$20.70
CA$24.76
+19.6%
12.4%CA$27.06CA$16.29n/a10
Apr ’25CA$19.53
CA$22.81
+16.8%
9.8%CA$26.01CA$18.52n/a10
Mar ’25CA$15.53
CA$21.68
+39.6%
9.7%CA$25.00CA$17.07CA$33.7810
Feb ’25CA$16.40
CA$21.67
+32.1%
10.0%CA$24.86CA$17.00CA$30.6510
Jan ’25n/a
CA$20.51
0%
10.6%CA$24.12CA$16.28CA$25.889
Dec ’24CA$19.62
CA$20.55
+4.8%
10.3%CA$24.98CA$16.86CA$25.9310
Nov ’24CA$17.47
CA$20.40
+16.8%
10.9%CA$24.98CA$16.98CA$28.1410
Oct ’24n/a
CA$19.98
0%
11.2%CA$24.04CA$17.05CA$27.309
Sep ’24n/a
CA$20.07
0%
11.2%CA$24.15CA$17.12CA$26.269
Aug ’24CA$16.36
CA$19.84
+21.3%
11.2%CA$24.06CA$16.99CA$23.769
Jul ’24n/a
CA$20.11
0%
10.9%CA$24.18CA$16.56n/a9
Jun ’24n/a
CA$20.07
0%
10.2%CA$23.86CA$16.85CA$22.879
May ’24CA$17.58
CA$19.52
+11.1%
10.7%CA$23.98CA$16.93CA$20.709
Apr ’24CA$16.63
CA$17.37
+4.5%
8.6%CA$19.01CA$14.85CA$19.539
Mar ’24CA$13.83
CA$17.27
+24.8%
7.9%CA$19.12CA$15.03CA$15.539
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
CA$39.88
Fair Value
10.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/16 18:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/13 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Alamos Gold Inc. wordt gevolgd door 32 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Lawson WinderBofA Global Research