Elkem ASA

LSE:0SFN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 16.9b

Elkem Waardering

Is 0SFN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0SFN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

NOK 42.11
Fair Value
37.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0SFN ( NOK26.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK42.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0SFN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0SFN?

Belangrijke metriek: Omdat 0SFN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0SFN. Deze wordt berekend door 0SFN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0SFN's PE Ratio?
PE-verhouding34.9x
InkomstenNOK 485.00m
MarktkapitalisatieNOK 16.92b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0SFN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0SFN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.5x
VCT Victrex
18.9x20.79%UK£562.7m
JMAT Johnson Matthey
9.6x-17.38%UK£3.6b
CRDA Croda International
28.8x16.51%UK£4.0b
TET Treatt
12.6x-6.55%UK£142.4m
0SFN Elkem
34.9x76.91%NOK 16.9b

Price-To-Earnings versus peers: 0SFN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0SFN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0SFN 34.9xGemiddelde industrie 17.4xNo. of Companies9PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0SFN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.9 x) vergeleken met het UK Chemicals -industriegemiddelde ( 18.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0SFN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0SFN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.9x
Eerlijke PE Verhouding53.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0SFN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 53.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0SFN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 26.45
NOK 29.80
+12.66%
17.68%NOK 35.00NOK 23.00n/a5
Oct ’26NOK 26.76
NOK 27.92
+4.33%
10.35%NOK 32.00NOK 24.00n/a5
Sep ’26NOK 25.06
NOK 26.40
+5.35%
11.13%NOK 30.00NOK 22.00n/a5
Aug ’26NOK 24.60
NOK 26.40
+7.32%
11.13%NOK 30.00NOK 22.00n/a5
Jul ’26NOK 23.65
NOK 26.00
+9.95%
10.88%NOK 30.00NOK 22.00n/a5
Jun ’26NOK 19.76
NOK 25.00
+26.51%
15.59%NOK 30.00NOK 20.00n/a5
May ’26NOK 18.55
NOK 25.00
+34.75%
15.59%NOK 30.00NOK 20.00n/a5
Apr ’26NOK 20.97
NOK 26.20
+24.94%
15.10%NOK 30.00NOK 20.50n/a5
Mar ’26NOK 22.49
NOK 26.20
+16.48%
15.10%NOK 30.00NOK 20.50n/a5
Feb ’26NOK 22.48
NOK 24.10
+7.21%
15.32%NOK 30.00NOK 20.00n/a5
Jan ’26NOK 17.40
NOK 22.90
+31.59%
14.90%NOK 28.00NOK 20.00n/a5
Dec ’25NOK 18.24
NOK 23.10
+26.65%
14.12%NOK 28.00NOK 20.00n/a5
Nov ’25NOK 17.74
NOK 23.92
+34.86%
13.24%NOK 28.00NOK 20.00NOK 26.456
Oct ’25NOK 20.33
NOK 24.92
+22.59%
14.21%NOK 30.00NOK 21.00NOK 26.766
Sep ’25NOK 19.91
NOK 26.00
+30.59%
11.67%NOK 30.00NOK 22.00NOK 25.065
Aug ’25NOK 22.94
NOK 26.00
+13.34%
11.67%NOK 30.00NOK 22.00NOK 24.605
Jul ’25NOK 20.62
NOK 24.50
+18.82%
13.07%NOK 28.00NOK 20.00NOK 23.654
Jun ’25NOK 21.94
NOK 25.60
+16.68%
14.11%NOK 30.00NOK 20.00NOK 19.765
May ’25NOK 19.52
NOK 25.60
+31.15%
14.11%NOK 30.00NOK 20.00NOK 18.555
Apr ’25NOK 21.32
NOK 25.50
+19.61%
14.46%NOK 30.00NOK 20.00NOK 20.975
Mar ’25NOK 21.49
NOK 25.08
+16.71%
13.93%NOK 30.00NOK 20.00NOK 22.496
Feb ’25NOK 22.01
NOK 25.08
+13.97%
11.87%NOK 30.00NOK 22.00NOK 22.486
Jan ’25NOK 21.23
NOK 21.80
+2.68%
12.78%NOK 25.00NOK 18.00NOK 17.405
Dec ’24NOK 17.60
NOK 21.80
+23.86%
12.78%NOK 25.00NOK 18.00NOK 18.245
Nov ’24NOK 17.48
NOK 24.80
+41.88%
23.15%NOK 35.00NOK 18.00NOK 17.745
NOK 29.54
Fair Value
10.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/02 23:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/31 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Elkem ASA wordt gevolgd door 11 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Sebastian SatzCitigroup Inc
Niclas GehinDNB Carnegie