Covestro Waardering

Is 0RBE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0RBE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0RBE ( €57.97 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €126.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0RBE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0RBE?

Belangrijke metriek: Omdat 0RBE verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0RBE. Deze wordt berekend door 0RBE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0RBE's PS Ratio?
PS Verhouding0.8x
Verkoop€14.15b
Marktkapitalisatie€10.95b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0RBE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0RBE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.9x
CRDA Croda International
3x5.3%UK£4.8b
JMAT Johnson Matthey
0.2x-32.7%UK£2.2b
VCT Victrex
3.2x4.5%UK£933.9m
ELM Elementis
1.4x3.4%UK£822.9m
0RBE Covestro
0.8x4.2%€10.9b

Price-To-Sales versus peers: 0RBE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.9x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0RBE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Chemicals industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JMAT Johnson Matthey
0.2x-32.7%US$2.81b
SYNT Synthomer
0.1x5.0%US$324.74m
CAR Carclo
0.1x9.7%US$23.74m
HEIQ HeiQ
0.2xn/aUS$9.61m
0RBE 0.8xGemiddelde industrie 1.2xNo. of Companies8PS01.22.43.64.86+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0RBE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het UK Chemicals -industriegemiddelde ( 1.2 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0RBE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0RBE PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.8x
Eerlijke PS Verhouding0.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0RBE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0RBE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€57.97
€61.90
+6.8%
0.5%€62.00€61.00n/a10
Dec ’25€57.14
€60.92
+6.6%
4.2%€62.00€53.00n/a12
Nov ’25€58.11
€60.08
+3.4%
6.3%€62.00€50.00n/a13
Oct ’25€58.02
€57.71
-0.5%
7.4%€62.00€50.00n/a14
Sep ’25€55.51
€57.00
+2.7%
7.6%€62.00€50.00n/a14
Aug ’25€54.72
€57.00
+4.2%
7.6%€62.00€50.00n/a14
Jul ’25€54.76
€54.57
-0.3%
13.5%€62.00€38.00n/a14
Jun ’25€49.73
€52.93
+6.4%
13.4%€61.00€38.00n/a14
May ’25€46.98
€53.21
+13.3%
13.3%€61.00€38.00n/a14
Apr ’25€50.67
€53.14
+4.9%
13.4%€61.00€38.00n/a14
Mar ’25€50.42
€53.29
+5.7%
13.3%€61.00€38.00n/a14
Feb ’25€47.90
€52.80
+10.2%
13.2%€61.00€38.00n/a15
Jan ’25€52.76
€53.73
+1.8%
13.6%€66.00€38.00n/a15
Dec ’24€50.65
€53.73
+6.1%
13.6%€66.00€38.00€57.1415
Nov ’24€48.13
€53.93
+12.1%
13.4%€66.00€38.00€58.1115
Oct ’24€50.97
€54.13
+6.2%
13.7%€66.00€38.00€58.0215
Sep ’24€49.13
€52.35
+6.6%
14.5%€66.00€38.00€55.5117
Aug ’24€48.62
€49.24
+1.3%
15.6%€66.00€38.00€54.7217
Jul ’24€47.49
€48.25
+1.6%
15.5%€66.00€38.00€54.7618
Jun ’24€36.11
€46.18
+27.9%
14.7%€65.00€34.00€49.7319
May ’24€39.35
€45.34
+15.2%
15.5%€65.00€34.00€46.9819
Apr ’24€38.08
€44.29
+16.3%
17.4%€64.00€33.00€50.6719
Mar ’24€41.55
€42.79
+3.0%
15.7%€60.00€33.00€50.4219
Feb ’24€42.42
€42.37
-0.1%
14.6%€56.00€33.00€47.9019
Jan ’24€36.65
€41.53
+13.3%
15.0%€56.00€31.00€52.7619
Dec ’23€37.74
€41.26
+9.3%
15.0%€56.00€31.00€50.6519

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 13:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Covestro AG wordt gevolgd door 38 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAlembic Global Advisors
Martin SchneeAlphaValue
Heiko FeberBankhaus Lampe KG