Kinross Gold Corporation

LSE:0R2D Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$24.2b

Kinross Gold Waardering

Is 0R2D ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0R2D als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$27.05
Fair Value
28.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0R2D ( CA$19.29 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$27.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0R2D wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0R2D?

Belangrijke metriek: Omdat 0R2D winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0R2D. Deze wordt berekend door 0R2D's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0R2D's PE Ratio?
PE-verhouding18.2x
InkomstenUS$948.80m
MarktkapitalisatieUS$17.51b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0R2D's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0R2D ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.7x
HOC Hochschild Mining
19.3x24.7%UK£1.4b
PAF Pan African Resources
14.2x47.1%UK£900.0m
ANTO Antofagasta
26.9x18.9%UK£16.8b
FRES Fresnillo
70.5x31.9%UK£7.5b
0R2D Kinross Gold
18.2x0.8%CA$24.2b

Price-To-Earnings versus peers: 0R2D is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0R2D's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Metals and Mining industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
1.9x-9.9%US$267.26m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
0R2D 18.2xGemiddelde industrie 8.4xNo. of Companies7PE0816243240+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0R2D is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.2 x) vergeleken met het UK Metals and Mining -industriegemiddelde ( 8.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0R2D's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0R2D PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.2x
Eerlijke PE Verhouding15.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0R2D is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0R2D voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$19.29
CA$22.01
+14.1%
24.5%CA$30.05CA$10.02n/a9
Apr ’26CA$17.88
CA$18.76
+4.9%
21.9%CA$23.00CA$9.18n/a7
Mar ’26CA$15.35
CA$18.86
+22.9%
21.4%CA$22.35CA$9.27n/a7
Feb ’26CA$16.81
CA$17.43
+3.7%
21.4%CA$20.49CA$8.59n/a7
Jan ’26CA$13.21
CA$17.42
+31.9%
19.9%CA$20.44CA$8.52n/a8
Dec ’25CA$13.71
CA$17.08
+24.6%
20.6%CA$20.08CA$8.06n/a8
Nov ’25CA$14.16
CA$16.55
+16.9%
21.8%CA$20.14CA$8.04n/a8
Oct ’25CA$12.77
CA$14.69
+15.0%
18.3%CA$17.02CA$7.80n/a9
Sep ’25CA$12.20
CA$13.83
+13.4%
19.2%CA$17.10CA$7.86n/a9
Aug ’25CA$12.62
CA$14.06
+11.4%
17.1%CA$16.10CA$8.10n/a9
Jul ’25CA$11.39
CA$12.14
+6.5%
14.5%CA$14.01CA$8.00n/a9
Jun ’25CA$11.10
CA$12.05
+8.5%
15.5%CA$13.96CA$7.56n/a9
May ’25CA$8.88
CA$11.04
+24.4%
15.6%CA$13.53CA$7.75CA$19.859
Apr ’25CA$8.13
CA$9.56
+17.7%
11.2%CA$11.08CA$7.44CA$17.889
Mar ’25CA$6.81
CA$9.52
+39.9%
11.2%CA$11.03CA$7.41CA$15.359
Feb ’25CA$7.55
CA$9.46
+25.2%
11.1%CA$10.96CA$7.26CA$16.819
Jan ’25CA$8.21
CA$8.87
+8.0%
10.4%CA$10.69CA$7.39CA$13.219
Dec ’24CA$7.98
CA$8.99
+12.6%
10.9%CA$10.86CA$7.28CA$13.719
Nov ’24CA$7.32
CA$9.13
+24.8%
11.6%CA$11.08CA$7.21CA$14.169
Oct ’24CA$6.18
CA$9.15
+48.0%
11.9%CA$11.11CA$7.12CA$12.779
Sep ’24CA$7.01
CA$9.18
+31.0%
12.2%CA$11.04CA$7.08CA$12.208
Aug ’24CA$6.42
CA$8.79
+36.9%
10.5%CA$9.78CA$6.91CA$12.628
Jul ’24CA$6.23
CA$8.87
+42.5%
12.5%CA$10.06CA$6.92CA$11.397
Jun ’24CA$6.53
CA$9.08
+39.2%
11.4%CA$10.10CA$7.10CA$11.108
May ’24CA$6.81
CA$8.91
+30.9%
11.5%CA$10.07CA$7.12CA$8.889
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
CA$21.85
Fair Value
11.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/02 13:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/02 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Kinross Gold Corporation wordt gevolgd door 44 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harriet LiAccountability Research Corporation
Ishan MajumdarBaptista Research
Farooq HamedBarclays