Kinross Gold Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 0R2D als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

0R2D ( CA$14.47 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CA$8.98 )

Is 0R2D ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0R2D als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0R2D ( CA$14.47 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$8.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0R2D wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0R2D?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 0R2D. Deze wordt berekend door 0R2D's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 0R2D's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	n/a

0R2D belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6.4x
PEG-verhouding	-4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0R2D's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0R2D ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	29.3x
CEY Centamin	27.4x	22.3%	UK£1.8b
HOC Hochschild Mining	52.1x	50.6%	UK£1.2b
PAF Pan African Resources	10.8x	21.1%	UK£666.0m
FRES Fresnillo	26.9x	31.0%	UK£5.2b
0R2D Kinross Gold	17.7x	-4.4%	CA$18.2b

Price-To-Earnings versus peers: 0R2D is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0R2D's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Metals and Mining industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	21.9%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	21.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0R2D is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x) vergeleken met het UK Metals and Mining -industriegemiddelde ( 10.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0R2D's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0R2D PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	17.7x
Eerlijke PE Verhouding	15.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0R2D is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0R2D voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CA$14.47	CA$16.61 +14.8%	21.8%	CA$19.91	CA$8.00	n/a	8
Nov ’25	CA$14.16	CA$16.54 +16.9%	21.8%	CA$20.14	CA$8.04	n/a	8
Oct ’25	CA$12.77	CA$14.68 +15.0%	18.3%	CA$17.02	CA$7.80	n/a	9
Sep ’25	CA$12.20	CA$13.83 +13.4%	19.2%	CA$17.10	CA$7.86	n/a	9
Aug ’25	CA$12.62	CA$14.06 +11.4%	17.1%	CA$16.10	CA$8.10	n/a	9
Jul ’25	CA$11.39	CA$12.14 +6.5%	14.5%	CA$14.01	CA$8.00	n/a	9
Jun ’25	CA$11.10	CA$12.05 +8.5%	15.5%	CA$13.96	CA$7.56	n/a	9
May ’25	CA$8.88	CA$11.04 +24.4%	15.6%	CA$13.53	CA$7.75	n/a	9
Apr ’25	CA$8.13	CA$9.56 +17.7%	11.2%	CA$11.08	CA$7.44	n/a	9
Mar ’25	CA$6.81	CA$9.52 +39.9%	11.2%	CA$11.03	CA$7.41	n/a	9
Feb ’25	CA$7.55	CA$9.46 +25.2%	11.1%	CA$10.96	CA$7.26	n/a	9
Jan ’25	CA$8.21	CA$8.87 +8.0%	10.4%	CA$10.69	CA$7.39	n/a	9
Dec ’24	CA$7.98	CA$8.99 +12.6%	10.9%	CA$10.86	CA$7.28	n/a	9
Nov ’24	CA$7.32	CA$9.13 +24.8%	11.6%	CA$11.08	CA$7.21	CA$14.16	9
Oct ’24	CA$6.18	CA$9.15 +48.0%	11.9%	CA$11.11	CA$7.12	CA$12.77	9
Sep ’24	CA$7.01	CA$9.18 +31.0%	12.2%	CA$11.04	CA$7.08	CA$12.20	8
Aug ’24	CA$6.42	CA$8.79 +36.9%	10.5%	CA$9.78	CA$6.91	CA$12.62	8
Jul ’24	CA$6.23	CA$8.87 +42.5%	12.5%	CA$10.06	CA$6.92	CA$11.39	7
Jun ’24	CA$6.53	CA$9.08 +39.2%	11.4%	CA$10.10	CA$7.10	CA$11.10	8
May ’24	CA$6.81	CA$8.91 +30.9%	11.5%	CA$10.07	CA$7.12	CA$8.88	9
Apr ’24	CA$6.40	CA$8.34 +30.3%	13.3%	CA$10.04	CA$6.00	CA$8.13	8
Mar ’24	CA$5.10	CA$8.35 +63.6%	13.2%	CA$10.04	CA$6.00	CA$6.81	8
Feb ’24	CA$6.17	CA$8.21 +33.1%	16.4%	CA$10.00	CA$4.97	CA$7.55	8
Jan ’24	CA$5.51	CA$8.22 +49.1%	17.6%	CA$10.27	CA$5.01	CA$8.21	8
Dec ’23	CA$5.89	CA$8.15 +38.5%	17.0%	CA$10.16	CA$5.08	CA$7.98	8
Nov ’23	CA$5.09	CA$8.49 +66.8%	18.6%	CA$10.57	CA$4.93	CA$7.32	8

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.